(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -849.64%-206.38萬 | -401.68%-304.82萬 | -1,143.05%-170.2萬 | -74.97%-29.83萬 | -491.84%-83.06萬 | -35.95%-21.73萬 | 9.63%-60.76萬 | 52.59%-13.69萬 | -241.57%-17.05萬 | 8.70%-14.03萬 |
持續經營淨收入 | -22.74%-74.39萬 | -153.99%-222.47萬 | -452.67%-85.41萬 | -160.30%-42.63萬 | -116.50%-33.82萬 | -50.99%-60.6萬 | -42.49%-87.59萬 | -259.22%-15.45萬 | -30.81%-16.38萬 | -23.18%-15.62萬 |
以股票支付的報酬 | -41.33%13.19萬 | -2.82%25.37萬 | 104.90%477 | --2.35萬 | --4,916 | -16.99%22.48萬 | -13.06%26.11萬 | -172.30%-9,729 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---41.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,288 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -735.45%-104.17萬 | -9,446.10%-107.72萬 | -2,780.74%-84.83萬 | 1,656.81%10.45萬 | -3,231.45%-49.73萬 | 659.69%16.39萬 | 159.50%1.15萬 | 152.06%3.16萬 | -108.91%-6,710 | 159.05%1.59萬 |
-應收款項(增)減 | -227.35%-14.31萬 | -2,082.20%-12.17萬 | -2,468.20%-11.73萬 | 316.73%3.05萬 | 19.85%8,844 | -995.94%-4.37萬 | 130.76%6,140 | 3.91%-4,569 | 238.47%7,318 | 255.51%7,379 |
-預付費用(增)減 | -898.99%-48.89萬 | -20,127.49%-101.99萬 | -5,786.49%-81.92萬 | 665.30%14.03萬 | -2,201.72%-29.21萬 | -474.25%-4.89萬 | 74.72%-5,042 | 130.75%1.44萬 | -151.25%-2.48萬 | 171.26%1.39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -259.70%-40.97萬 | 517.05%6.43萬 | 304.52%8.82萬 | -714.72%-6.64萬 | -3,869.11%-21.41萬 | 1,629.06%25.66萬 | -49.23%1.04萬 | 337.30%2.18萬 | -66.41%1.08萬 | -103.62%-5,394 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -849.64%-206.38萬 | -401.68%-304.82萬 | -1,143.05%-170.2萬 | -74.97%-29.83萬 | -491.84%-83.06萬 | -35.95%-21.73萬 | 9.63%-60.76萬 | 52.59%-13.69萬 | -241.57%-17.05萬 | 8.70%-14.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 44.76%-89.43萬 | -316.94%-426.72萬 | -4,585.78%-115.76萬 | -19.96%-60.54萬 | -936.78%-88.52萬 | -296.15%-161.91萬 | -64.05%-102.35萬 | -120.35%-2.47萬 | -37.94%-50.47萬 | 52.41%-8.54萬 |
資本性支出 | ---- | -316.94%-426.72萬 | -4,585.78%-115.76萬 | -19.96%-60.54萬 | ---- | ---- | -64.05%-102.35萬 | -120.35%-2.47萬 | -37.94%-50.47萬 | 52.41%-8.54萬 |
固定資產交易淨額 | 44.76%-89.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---161.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.76%-89.43萬 | -316.94%-426.72萬 | -4,585.78%-115.76萬 | -19.96%-60.54萬 | -936.78%-88.52萬 | -296.15%-161.91萬 | -64.05%-102.35萬 | -120.35%-2.47萬 | -37.94%-50.47萬 | 52.41%-8.54萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -0.46%368.7萬 | 709.06萬 | 338.66萬 | 0 | -1 | 370.4萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | -2.90%388.38萬 | --760.35萬 | --360.35萬 | --0 | --0 | --400萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 33.53%-19.68萬 | ---51.29萬 | ---21.69萬 | --0 | ---1 | ---29.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -0.46%368.7萬 | --709.06萬 | --338.66萬 | --0 | ---1 | --370.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.35%134.21萬 | -51.00%156.7萬 | -52.85%81.5萬 | -28.50%171.87萬 | 30.62%343.45萬 | -51.00%156.7萬 | 24.21%319.8萬 | -48.56%172.86萬 | 28.50%240.37萬 | 19.58%262.95萬 |
當期現金流變化 | -60.97%72.89萬 | 86.21%-22.49萬 | 426.11%52.71萬 | -33.85%-90.37萬 | -660.13%-171.58萬 | 428.46%186.75萬 | -364.28%-163.11萬 | 3.44%-16.16萬 | -145.08%-67.52萬 | 32.24%-22.57萬 |
期末現金流 | -39.70%207.09萬 | -14.35%134.21萬 | -14.35%134.21萬 | -52.85%81.5萬 | -28.50%171.87萬 | 30.62%343.45萬 | -51.00%156.7萬 | -51.00%156.7萬 | -48.56%172.86萬 | 28.50%240.37萬 |
自由現金流 | -61.08%-295.82萬 | -348.51%-731.55萬 | -1,669.27%-285.95萬 | -33.85%-90.37萬 | -660.13%-171.58萬 | -222.99%-183.64萬 | -25.83%-163.11萬 | 3.44%-16.16萬 | -62.39%-67.52萬 | 32.24%-22.57萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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