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(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -269.39%-91.37萬 | -93.03%-206.97萬 | 35.94%-42.63萬 | 335.54%22萬 | -70.88%-161.61萬 | -139.12%-24.73萬 | -571.93%-107.22萬 | 1.69%-66.54萬 | 57.86%-9.34萬 | -245.55%-94.57萬 |
持續經營淨收入 | -135.23%-118.72萬 | -349.42%-548.87萬 | -314.00%-386.09萬 | -98.44%-23.7萬 | -1,017.47%-88.61萬 | -460.86%-50.47萬 | -969.36%-122.13萬 | 6.94%-93.26萬 | -149.26%-11.94萬 | -128.55%-7.93萬 |
持續經營損益 | ---- | ---265萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 516.36%21.98萬 | 174.09%79.78萬 | 414.35%38.12萬 | 47.48%18.4萬 | 325.19%19.7萬 | -22.31%3.57萬 | 70.46%29.11萬 | 181.01%7.41萬 | 49.50%12.47萬 | -48.26%4.63萬 |
遞延稅費 | ---- | ---18.98萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---2 | 7,209.47%62.29萬 | --59.12萬 | --9.59萬 | ---- | ---- | ---8,761 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -75.77%5.37萬 | 0.17%-50.94萬 | 582.99%84.61萬 | 434.26%32.99萬 | -108.93%-190.71萬 | -67.23%22.17萬 | -398.98%-51.02萬 | -142.03%-17.52萬 | 78.58%-9.87萬 | -566.26%-91.28萬 |
-應收款項(增)減 | 23.47%-8.36萬 | 403.71%38.33萬 | 544.21%48.29萬 | 231.39%15.72萬 | -427.95%-14.76萬 | -195.57%-10.93萬 | -374.21%-12.62萬 | -135.55%-10.87萬 | 139.18%4.74萬 | -116.41%-2.79萬 |
-預付費用(增)減 | 1.03%-3.99萬 | -45,293.63%-7.13萬 | -8.17%1.86萬 | 47.83%-9,898 | -909.25%-3.96萬 | -1,721.62%-4.03萬 | -116.04%-157 | -74.25%2.03萬 | -112.98%-1.9萬 | 94.35%-3,926 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -52.26%17.73萬 | -113.97%-82.14萬 | 497.35%34.46萬 | 221.97%18.26萬 | -100.38%-171.99萬 | -47.77%37.13萬 | -410.44%-38.39萬 | -139.31%-8.67萬 | 59.15%-14.97萬 | -1,963.31%-85.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -147.90%-6.51萬 | 0 | 0 | 0 | -127.53%-13.59萬 | 127.83%13.59萬 | -120.86%-17.09萬 | -105.47%-4.48萬 | -13.14萬 | 49.35萬 |
經營活動現金淨額 | -778.15%-97.88萬 | -66.49%-206.97萬 | 39.98%-42.63萬 | 197.87%22萬 | -295.31%-175.2萬 | -182.52%-11.15萬 | -218.76%-124.32萬 | -597.52%-71.03萬 | -1.41%-22.48萬 | -168.21%-44.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.60%-8.14萬 | -185.04%-502.01萬 | 90.70%-15.98萬 | -5,812.61%-56.84萬 | -12,271.44%-90.14萬 | -13,339.35%-339.05萬 | -556.13%-176.12萬 | -7,713.13%-171.9萬 | 94.60%-9,614 | 85.66%-7,286 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.48萬 | 82.91%-9,063 | 99.99%-1 | 19.87%-7,704 | 81.36%-1,358 | --0 | 80.24%-5.3萬 | 50.39%-1.09萬 | 94.60%-9,614 | 85.66%-7,286 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---180萬 | --0 | --0 | --0 | ---180萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 95.82%-6.65萬 | -87.99%-321.1萬 | ---15.98萬 | ---56.07萬 | ---90萬 | ---159.05萬 | ---170.81萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 112.35%41.87萬 | -181.04%-502.01萬 | -102.56%-15.98萬 | -27,071.99%-56.84萬 | -12,273.14%-90.14萬 | -10,252.29%-339.05萬 | 2,145.70%619.45萬 | 11,159.84%623.66萬 | 98.82%-2,092 | 85.66%-7,285 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.75%-4.04萬 | 107.93%157.72萬 | -365.74%-225.18萬 | 6,173.45%182.58萬 | 3,229.37%92.69萬 | 3,788.71%107.63萬 | 1,437.82%75.85萬 | 883.56%84.74萬 | -155.51%-3.01萬 | 77.50%-2.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.75%-4.04萬 | 107.93%157.72萬 | -365.74%-225.18萬 | 6,173.45%182.58萬 | 3,229.37%92.69萬 | 3,788.71%107.63萬 | 2,126.61%75.85萬 | 883.56%84.74萬 | 7.78%-3.01萬 | 33.99%-2.96萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.79%-2.55萬 | -2.55萬 | 0 | |
融資活動現金淨額 | -103.75%-4.04萬 | 115.16%157.72萬 | -373.98%-225.18萬 | 6,173.45%182.58萬 | 3,229.37%92.69萬 | 3,788.71%107.63萬 | 1,220.23%73.3萬 | 2,973.17%82.19萬 | -155.51%-3.01萬 | 77.50%-2.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.17%234.38萬 | 261.69%785.65萬 | 384.47%518.17萬 | 109.85%370.43萬 | 151.12%543.08萬 | 261.69%785.65萬 | 45.43%217.22萬 | -49.42%106.96萬 | -28.24%176.52萬 | 8.54%216.27萬 |
當期現金流變化 | 75.24%-60.05萬 | -196.98%-551.27萬 | -144.70%-283.78萬 | 674.99%147.74萬 | -334.40%-172.65萬 | -25,406.64%-242.57萬 | 737.70%568.44萬 | 10,889.59%634.82萬 | 25.62%-25.69萬 | -185.05%-39.75萬 |
期末現金流 | -67.90%174.33萬 | -70.17%234.38萬 | -70.17%234.38萬 | 384.47%518.17萬 | 109.85%370.43萬 | 151.12%543.08萬 | 261.69%785.65萬 | 261.69%785.65萬 | -49.42%106.96萬 | -28.24%176.52萬 |
自由現金流 | -791.45%-99.36萬 | -60.37%-207.88萬 | 40.89%-42.63萬 | 190.57%21.23萬 | -289.21%-175.34萬 | -201.47%-11.15萬 | -266.53%-129.62萬 | -697.21%-72.12萬 | 41.34%-23.44萬 | -175.21%-45.05萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |