(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -196.97%-1,307.3萬 | 122.73%1,635.7萬 | 317.75%2,092.1萬 | -28.25%-5,985.5萬 | -636.7萬 | 1,348.1萬 | -7,197.7萬 | 500.8萬 | -105.19%-4,667.2萬 | -2,274.6萬 |
持續經營淨收入 | 275.09%743.8萬 | -76.54%395.9萬 | 71.67%1,973.9萬 | -44.08%1,997.4萬 | ---1,038.1萬 | --198.3萬 | --1,687.4萬 | --1,149.8萬 | 93.44%3,572萬 | --1,846.57萬 |
持續經營損益 | -505.70%-860.1萬 | 75.74%-465.5萬 | -41.07%-2,149.2萬 | 39.89%-2,056.4萬 | --1,528.1萬 | ---142萬 | ---1,919萬 | ---1,523.5萬 | -127.32%-3,420.8萬 | ---1,504.85萬 |
折舊攤銷及損耗 | 11.88%150.7萬 | 14.09%153.8萬 | 19.45%151.1萬 | 71.05%544.8萬 | --148.8萬 | --134.7萬 | --134.8萬 | --126.5萬 | 27.11%318.5萬 | --250.56萬 |
以股票支付的報酬 | --73.8萬 | -6.86%76萬 | 220.40%64.4萬 | -119.72%-46.1萬 | ---147.8萬 | --0 | --81.6萬 | --20.1萬 | --233.8萬 | --0 |
遞延稅費 | 2.49%78.2萬 | -86.42%102.8萬 | 189.80%480.2萬 | -13.61%528.6萬 | ---470.6萬 | --76.3萬 | --757.2萬 | --165.7萬 | 203.14%611.9萬 | --201.86萬 |
其他非現金項目 | 198.95%28.4萬 | 0.00%9.8萬 | 1,441.18%26.2萬 | 95.94%-12.3萬 | ---33.3萬 | --9.5萬 | --9.8萬 | --1.7萬 | -178.88%-302.8萬 | --383.9萬 |
營運資金變化 | -242.08%-1,522.1萬 | 117.14%1,362.9萬 | 175.74%1,545.5萬 | -22.21%-6,941.5萬 | ---623.8萬 | --1,071.3萬 | ---7,949.5萬 | --560.5萬 | -64.51%-5,679.8萬 | ---3,452.65萬 |
-應收款項(增)減 | -193.09%-840.4萬 | 298.76%1,458.7萬 | -708.04%-3,245.1萬 | 107.58%165.7萬 | --398.4萬 | --902.8萬 | ---733.9萬 | ---401.6萬 | 28.78%-2,186萬 | ---3,069.35萬 |
-存貨(增)減 | -686.71%-5,048.6萬 | 116.19%776.1萬 | 269.11%5,871.2萬 | -96.60%-8,875.7萬 | ---1,471.7萬 | --860.5萬 | ---4,792.6萬 | ---3,471.9萬 | -158.75%-4,514.6萬 | ---1,744.75萬 |
-預付費用(增)減 | 1,747.06%364萬 | -655.57%-603.7萬 | -491.54%-50.9萬 | -384.04%-430.8萬 | ---341.8萬 | ---22.1萬 | ---79.9萬 | --13萬 | -50.10%-89萬 | ---59.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 27,336.03%3,731.3萬 | 47.98%-1,358.9萬 | -111.84%-500.1萬 | 198.02%3,163.8萬 | --1,538.1萬 | --13.6萬 | ---2,612.1萬 | --4,224.2萬 | -33.43%1,061.6萬 | --1,594.6萬 |
-其他流動資產變動 | 139.74%271.6萬 | 305.46%1,090.7萬 | -369.11%-529.6萬 | -2,101.04%-964.5萬 | ---746.8萬 | ---683.5萬 | --269萬 | --196.8萬 | 127.72%48.2萬 | ---173.85萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 148.37%284.4萬 | -588萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | -196.97%-1,307.3萬 | 122.73%1,635.7萬 | 317.75%2,092.1萬 | -36.57%-5,985.5萬 | ---636.7萬 | --1,348.1萬 | ---7,197.7萬 | --500.8萬 | -53.11%-4,382.8萬 | ---2,862.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -427.40%-2,290.5萬 | -248.55%-1,326.6萬 | -293.76%-934.4萬 | 41.50%-1,339.9萬 | -287.7萬 | -434.3萬 | -380.6萬 | -237.3萬 | 16.10%-2,290.4萬 | -2,729.94萬 |
固定資產交易淨額 | -427.40%-2,290.5萬 | -248.55%-1,326.6萬 | -167.97%-934.4萬 | 30.68%-1,534.5萬 | ---370.9萬 | ---434.3萬 | ---380.6萬 | ---348.7萬 | 18.88%-2,213.5萬 | ---2,728.52萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.41萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 353.06%194.6萬 | --83.2萬 | --0 | --0 | --111.4萬 | ---76.9萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -427.40%-2,290.5萬 | -248.55%-1,326.6萬 | -293.76%-934.4萬 | 41.50%-1,339.9萬 | ---287.7萬 | ---434.3萬 | ---380.6萬 | ---237.3萬 | 16.10%-2,290.4萬 | ---2,729.94萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,360.87%4,466萬 | -101.37%-97.1萬 | -409.61%-1,442.2萬 | -3.31%7,217.6萬 | 768.5萬 | -354.2萬 | 7,086.3萬 | -283萬 | 64.48%7,464.5萬 | 4,538.31萬 |
債務發行/償還的淨額 | 563.43%1.78億 | -531.59%-1.79億 | 58.39%-26.8萬 | 28.03%-7,463.9萬 | ---7,255.2萬 | --2,688.8萬 | ---2,833.1萬 | ---64.4萬 | -377.99%-1.04億 | ---2,169.81萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | 34.64%1,082.9萬 | --1,082.9萬 | --0 | ---- | ---- | --804.3萬 | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---175.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -339.44%-1.34億 | 78.93%1.77億 | -547.48%-1,415.4萬 | -19.13%1.38億 | --7,116.1萬 | ---3,043萬 | --9,919.4萬 | ---218.6萬 | 153.90%1.7億 | --6,708.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | -148.37%-284.4萬 | 588萬 | |||||||
融資活動現金淨額 | 1,360.87%4,466萬 | -101.37%-97.1萬 | -409.61%-1,442.2萬 | 0.52%7,217.6萬 | --768.5萬 | ---354.2萬 | --7,086.3萬 | ---283萬 | 40.06%7,180.1萬 | --5,126.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 175.98%519.4萬 | -54.81%307.4萬 | -15.41%591.9萬 | 262.91%699.7萬 | --747.8萬 | --188.2萬 | --680.2萬 | --699.7萬 | -71.92%192.8萬 | --686.63萬 |
當期現金流變化 | 55.15%868.2萬 | 143.09%212萬 | -1,358.97%-284.5萬 | -121.27%-107.8萬 | ---155.9萬 | --559.6萬 | ---492萬 | ---19.5萬 | 208.72%506.9萬 | ---466.23萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.59萬 |
期末現金流 | 85.56%1,387.6萬 | 175.98%519.4萬 | -54.81%307.4萬 | -15.41%591.9萬 | --591.9萬 | --747.8萬 | --188.2萬 | --680.2萬 | 262.90%699.7萬 | --192.81萬 |
自由現金流 | -493.72%-3,597.8萬 | 104.08%309.1萬 | 661.14%1,157.7萬 | -14.00%-7,520萬 | ---1,007.6萬 | --913.8萬 | ---7,578.3萬 | --152.1萬 | -17.95%-6,596.3萬 | ---5,592.54萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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