Ermenegildo Zegna NV
ZGN
德康醫療
DXCM
New Fortress Energy
NFE
Workday
WDAY
eBay
EBAY
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.53%32.4億 | 303.81%11.67億 | -12,535.00%-24.87億 | 30.18%56.12億 | 272.32%34.03億 | 0.80%19億 | -85.43%2.89億 | 104.25%2,000萬 | 332.15%43.11億 | 145.70%9.14億 |
持續經營淨收入 | 39.12%16.43億 | 4.96%9.1億 | 9.32%11.97億 | 8.38%39.3億 | -30.54%7.87億 | 413.48%11.81億 | -34.47%8.67億 | 16.49%10.95億 | -28.86%36.26億 | -11.14%11.33億 |
持續經營損益 | -185.52%-56.22億 | -59.64%4.92億 | 179.53%25.1億 | -117.52%-46.57億 | -1,783.70%-92.94億 | 83.79%65.74億 | -88.48%12.19億 | -126.59%-31.56億 | 1,521.84%265.82億 | 121.82%5.52億 |
其他非現金項目 | 111.76%12.24億 | 98.71%-1,200萬 | -176.25%-39.89億 | 105.62%6,100萬 | 392.60%18.58億 | -14.12%5.78億 | -235.32%-9.31億 | 20.66%-14.44億 | 89.42%-10.85億 | 86.70%-6.35億 |
營運資金變化 | 197.07%60.56億 | 116.55%9,600萬 | -155.46%-20.47億 | 129.26%71.1億 | 15,612.12%102.38億 | -148.76%-62.39億 | 94.41%-5.8億 | 132.55%36.91億 | -1,071.45%-242.96億 | -101.54%-6,600萬 |
-儲備金(增)減 | 13.64%1億 | 34.21%1.02億 | 39.44%9,900萬 | 117.76%3.31億 | 92.00%9,600萬 | 95.56%8,800萬 | 145.16%7,600萬 | 173.08%7,100萬 | -93.71%1.52億 | -98.84%5,000萬 |
-其他營運資本變化 | 194.14%59.56億 | 99.09%-600萬 | -159.28%-21.46億 | 127.73%67.79億 | 8,843.10%101.42億 | -147.83%-63.27億 | 93.69%-6.56億 | 131.85%36.2億 | ---244.48億 | ---1.16億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 70.53%32.4億 | 303.81%11.67億 | -12,535.00%-24.87億 | 30.18%56.12億 | 272.32%34.03億 | 0.80%19億 | -85.43%2.89億 | 104.25%2,000萬 | 332.15%43.11億 | 145.70%9.14億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.65%-7,500萬 | -251.56%-9,700萬 | 106.56%1,600萬 | 80.48%-5.59億 | -91.27%-2.41億 | -43.75%-1.38億 | 102.47%6,400萬 | -369.23%-2.44億 | -256.54%-28.63億 | -147.19%-1.26億 |
固定資產交易的淨現金流 | 28.26%-3,300萬 | 38.10%-2,600萬 | 35.29%-4,400萬 | -342.25%-1.72億 | 60.98%-1,600萬 | -9.52%-4,600萬 | -124.28%-4,200萬 | -257.89%-6,800萬 | 187.65%7,100萬 | -86.36%-4,100萬 |
業務交易的淨現金流 | 106.25%200萬 | -99.41%100萬 | 102.27%300萬 | 91.97%-2.17億 | -1,918.18%-2.22億 | -1,700.00%-3,200萬 | 106.27%1.69億 | -4,500.00%-1.32億 | -512.70%-27.02億 | 70.27%-1,100萬 |
其他投資活動現金流 | 8.70%-6,300萬 | -6.98%-9,200萬 | -45.45%-6,400萬 | 22.01%-2.02億 | 95.95%-300萬 | 9.21%-6,900萬 | -30.30%-8,600萬 | -2.33%-4,400萬 | 60.94%-2.59億 | -111.43%-7,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 45.65%-7,500萬 | -251.56%-9,700萬 | 106.56%1,600萬 | 80.48%-5.59億 | -91.27%-2.41億 | -43.75%-1.38億 | 102.47%6,400萬 | -369.23%-2.44億 | -256.54%-28.63億 | -147.19%-1.26億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.21%-16.44億 | 61.11%-2.94億 | -250.38%-9.25億 | -4,246.48%-30.86億 | 16.47%-6.39億 | -569.95%-14.27億 | -159.95%-7.56億 | 25.42%-2.64億 | 72.69%-7,100萬 | -163.64%-7.65億 |
債務發行付款淨額 | -30.94%-9.31億 | 474.10%6.21億 | -144.49%-1.09億 | -132.76%-6.1億 | 109.61%2,200萬 | -390.20%-7.11億 | -109.36%-1.66億 | 240.28%2.45億 | 39.16%18.62億 | -111.67%-2.29億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 21.51%-1.46億 | ---2.86億 | ---1.74億 | ---1.86億 | --0 | ---1.86億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -6.62%-4.83億 | -6.36%-5.02億 | -7.11%-4.67億 | -12.63%-18.82億 | -20.32%-5.21億 | -9.95%-4.53億 | -9.01%-4.72億 | -10.94%-4.36億 | -17.02%-16.71億 | -5.10%-4.33億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -11.11%800萬 | --0 | -45.00%1,100萬 | 716.67%4,900萬 | 433.33%1,600萬 | 350.00%900萬 | --400萬 | 1,900.00%2,000萬 | -83.33%600萬 | -66.67%300萬 |
其他籌資活動現金流 | ---1,600萬 | -400.00%-2,000萬 | -758.33%-1.03億 | -2,700.00%-5,200萬 | ---3,600萬 | ---- | -140.00%-400萬 | -200.00%-1,200萬 | -89.47%200萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -15.21%-16.44億 | 61.11%-2.94億 | -250.38%-9.25億 | -4,246.48%-30.86億 | 16.47%-6.39億 | -569.95%-14.27億 | -159.95%-7.56億 | 25.42%-2.64億 | 72.69%-7,100萬 | -163.64%-7.65億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.26%87.31億 | -10.65%79.08億 | 19.18%111.7億 | 21.83%93.72億 | -4.89%89.36億 | 11.88%83.74億 | 31.09%88.51億 | 21.83%93.72億 | -27.75%76.93億 | 14.06%93.95億 |
當期現金流變化 | 354.03%15.21億 | 292.56%7.76億 | -595.90%-33.96億 | 42.85%19.67億 | 10,869.57%25.23億 | -78.74%3.35億 | -161.53%-4.03億 | 44.36%-4.88億 | 147.16%13.77億 | 104.33%2,300萬 |
利率變動影響 | -119.82%-4,500萬 | 163.51%4,700萬 | 506.06%1.34億 | -155.96%-1.69億 | -528.26%-2.89億 | -32.04%2.27億 | -194.87%-7,400萬 | 48.44%-3,300萬 | 962.86%3.02億 | -253.85%-4,600萬 |
期末現金流 | 14.22%102.07億 | 4.26%87.31億 | -10.65%79.08億 | 19.18%111.7億 | 19.18%111.7億 | -4.89%89.36億 | 11.88%83.74億 | 31.09%88.51億 | 21.83%93.72億 | 21.83%93.72億 |
自由現金流 | 72.98%32.07億 | 361.94%11.41億 | -5,172.92%-25.31億 | 26.19%54.4億 | 270.57%33.87億 | 0.60%18.54億 | -87.54%2.47億 | 90.20%-4,800萬 | 322.45%43.11億 | 145.20%9.14億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |