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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 164.05萬 | -104.48萬 | -51.31萬 | 208.06萬 | 111.78萬 |
持續經營淨收入 | --686.84萬 | --185.4萬 | --173.84萬 | --151.37萬 | --176.23萬 |
其他非現金項目 | ---551.33萬 | ---297.04萬 | ---250.76萬 | ---2.11萬 | ---1.41萬 |
營運資金變化 | ---8.17萬 | ---12.24萬 | --15.5萬 | --51.61萬 | ---63.04萬 |
-應收款項(增)減 | ---113.86萬 | ---13.12萬 | ---42.21萬 | --25.33萬 | ---83.86萬 |
-預付費用(增)減 | ---53.08萬 | ---28.05萬 | ---19.53萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --158.77萬 | --28.93萬 | --77.25萬 | --31.78萬 | --20.81萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | --164.05萬 | ---104.48萬 | ---51.31萬 | --208.06萬 | --111.78萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -1.25億 | -3,131.6萬 | -5,630.49萬 | 885.62萬 | -4,641.41萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1.25億 | ---3,131.6萬 | ---5,630.49萬 | --885.62萬 | ---4,641.41萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | ---1.25億 | ---3,131.6萬 | ---5,630.49萬 | --885.62萬 | ---4,641.41萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 2.77億 | 1.47億 | 1.16億 | 0 | 1,440萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1.99億 | --1.49億 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,700萬 |
現金股利支付 | ---145.43萬 | ---- | ---- | --0 | ---260萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --7,953.49萬 | ---56.92萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | --2.77億 | --1.47億 | --1.16億 | --0 | --1,440萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --3,124.46萬 | --7,017.11萬 | --1,128.5萬 | --34.83萬 | --3,124.46萬 |
當期現金流變化 | --1.53億 | --1.14億 | --5,888.61萬 | --1,093.68萬 | ---3,089.63萬 |
期末現金流 | --1.85億 | --1.85億 | --7,017.11萬 | --1,128.5萬 | --34.83萬 |
自由現金流 | --164.05萬 | ---104.48萬 | ---51.31萬 | --208.06萬 | --111.78萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |