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(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,098.96%811.53萬 | 254.88%848.5萬 | -7.60%-243.43萬 | -505.80%-1,582.52萬 | 1,519.75%2,606.77萬 | -73.86%67.69萬 | 1,296.46%239.09萬 | 26.73%-226.25萬 | 100.37%389.98萬 | -183.61萬 |
持續經營淨收入 | -88.18%24.11萬 | -259.55%-357.71萬 | -668.18%-909.98萬 | 13.83%349.92萬 | -112.25%-1.55萬 | 802.37%203.9萬 | 1,290.06%224.2萬 | -34.55%-118.46萬 | 615.09%307.41萬 | --12.65萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --107.66萬 | ---- | ---- | -275.04%-23.19萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 6,760.74%150.79萬 | 733.09%41萬 | 2,136.52%29.13萬 | 268.75%4.74萬 | 262.83%4.93萬 | 125.51%2.2萬 | 90.87%4.92萬 | -33.19%1.3萬 | 512.88%1.28萬 | --1.36萬 |
遞延稅費 | 2,413.93%80.16萬 | ---4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.46萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -3,019.39%-42.65萬 | -843.73%-156.12萬 | --147.34萬 | ---304.53萬 | -127.65%-3,957 | -53.39%1.46萬 | -468.00%-16.54萬 | ---- | ---- | --1.43萬 |
營運資金變化 | 791.53%843.4萬 | 275.07%714.8萬 | 50.87%-130.28萬 | -792.50%-1,573.42萬 | 1,376.28%2,540.46萬 | -152.51%-121.96萬 | -2,710.83%-408.29萬 | -10.30%-265.2萬 | -214.74%-176.29萬 | ---199.05萬 |
-應收款項(增)減 | 12.82%-149.55萬 | 197.26%958.97萬 | 157.26%277.85萬 | 289.37%294.41萬 | 327.58%558.24萬 | -71.53%-171.54萬 | -342.40%-985.99萬 | -1,793.28%-485.23萬 | -151.39%-155.47萬 | ---245.29萬 |
-存貨(增)減 | -464.93%-197.47萬 | -2,037.46%-564.68萬 | -28,268.51%-332.3萬 | -2,462.17%-171.86萬 | -53.82%-25.56萬 | -91.44%-34.96萬 | -157.94%-26.42萬 | -97.41%1.18萬 | --7.28萬 | ---16.61萬 |
-預付費用(增)減 | 217.55%240.44萬 | 101.06%9,637 | -123.17%-114.51萬 | 1,090.12%280.75萬 | 1,334.14%39.26萬 | -1,372.72%-204.54萬 | -2,233.92%-90.82萬 | 55.95%-51.31萬 | -3,077.80%-28.36萬 | --2.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 770.32%1,298.59萬 | -109.69%-23.4萬 | -219.59%-241.17萬 | -2,488.80%-483.47萬 | 931.34%552.03萬 | 2,907.33%149.21萬 | 455.30%241.48萬 | -6.09%201.66萬 | 86.37%-18.68萬 | --53.53萬 |
-其他營運資本變化 | -349.25%-348.6萬 | -24.37%342.95萬 | 308.58%279.85萬 | -7,989.30%-1,493.25萬 | 21,382.37%1,416.48萬 | -61.09%139.86萬 | 221.57%453.47萬 | 119.10%68.49萬 | 271.88%18.93萬 | --6.59萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,098.96%811.53萬 | 254.88%848.5萬 | -7.60%-243.43萬 | -505.80%-1,582.52萬 | 1,519.75%2,606.77萬 | -73.86%67.69萬 | 1,296.46%239.09萬 | 26.73%-226.25萬 | 100.37%389.98萬 | ---183.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 550.58%319.92萬 | 44.48%-466.09萬 | 111.25%41.79萬 | 31.19%-322.01萬 | -114.87萬 | -71萬 | -76,427.62%-839.51萬 | -46,478.23%-371.51萬 | -523,005.03%-468萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---4.29萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -81.26%-666.14萬 | -584.98%-768.87萬 | -22.22%-137.19萬 | ---72.01萬 | ---192.16萬 | ---367.5萬 | ---112.25萬 | ---112.25萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 501.08%988.67萬 | ---9.44萬 | --245.48萬 | --0 | ---8.42萬 | ---246.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -100.48%-2.61萬 | 143.52%316.5萬 | 74.35%-66.5萬 | 46.58%-250萬 | --90萬 | --543萬 | ---727.26萬 | ---259.26萬 | ---468萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 550.58%319.92萬 | 44.48%-466.09萬 | 111.25%41.79萬 | 31.19%-322.01萬 | ---114.87萬 | ---71萬 | -76,423.97%-839.47萬 | -46,473.22%-371.47萬 | -523,005.03%-468萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19,188.08%-228.43萬 | -87.47%72.79萬 | -17.68%103.8萬 | -102.75%-11.78萬 | -454.36%-20.43萬 | -93.99%1.2萬 | 954.94%580.74萬 | 278.11%126.09萬 | 4,161.64%428.98萬 | 5.77萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3,761.94%-163.21萬 | 218.93%62.37萬 | 4,345.04%99.67萬 | -213.28%-11.78萬 | -469.41%-21.3萬 | -121.24%-4.23萬 | 128.79%19.56萬 | -107.04%-2.35萬 | 64.41%-3.76萬 | --5.77萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -98.14%10.42萬 | --8.25萬 | --0 | --0 | --2.17萬 | --561.18萬 | --0 | --561.18萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%4.13萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.13萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19,188.08%-228.43萬 | -87.47%72.79萬 | -17.68%103.8萬 | -102.75%-11.78萬 | -454.36%-20.43萬 | -93.99%1.2萬 | 954.94%580.74萬 | 278.11%126.09萬 | 4,161.64%428.98萬 | --5.77萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 603.26%527.04萬 | -19.59%74.94萬 | 8.18%609.11萬 | 1,218.91%2,491.49萬 | -83.93%62.12萬 | -19.59%74.94萬 | -33.43%93.2萬 | 49.36%563.06萬 | -0.08%188.91萬 | --386.45萬 |
當期現金流變化 | 42,729.21%903.01萬 | 2,417.68%455.19萬 | 79.25%-97.85萬 | -646.02%-1,916.31萬 | 1,489.71%2,471.47萬 | -100.76%-2.12萬 | 62.16%-19.64萬 | -70.73%-471.62萬 | 90.58%350.96萬 | ---177.84萬 |
利率變動影響 | 52.87%-5.05萬 | -323.51%-3.1萬 | 195.65%15.77萬 | 46.30%33.93萬 | -113.67%-42.09萬 | -174.45%-10.71萬 | -72.81%1.39萬 | -118.51%-16.49萬 | 515.34%23.19萬 | ---19.7萬 |
期末現金流 | 2,194.14%1,425.01萬 | 603.26%527.04萬 | 603.26%527.04萬 | 8.18%609.11萬 | 1,218.91%2,491.49萬 | -83.93%62.12萬 | -19.59%74.94萬 | -19.59%74.94萬 | 49.36%563.06萬 | --188.91萬 |
自由現金流 | 148.49%145.38萬 | -40.60%75.34萬 | -12.45%-380.63萬 | -524.26%-1,654.54萬 | 1,412.76%2,410.32萬 | -215.77%-299.82萬 | 691.58%126.85萬 | -9.34%-338.49萬 | 100.28%389.98萬 | ---183.61萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |