(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.88%-7.24萬 | 78.93%-1.35萬 | 11.88%-22.53萬 | 20.25%-5.96萬 | 89.12%-7,693 | -71.65%-9.39萬 | -15.37%-6.41萬 | -83.34%-25.56萬 | -131.85%-7.47萬 | 71.72%-7.07萬 |
持續經營淨收入 | -74.30%2.43萬 | -112.31%-5,742 | -87.25%20.86萬 | -107.19%-13.48萬 | 362.07%20.24萬 | 259.10%9.44萬 | 146.48%4.67萬 | 785.06%163.65萬 | 3,566.13%187.34萬 | -75.44%-7.72萬 |
持續經營損益 | 104.79%5,864 | 123.85%2.27萬 | -1,153.54%-27.95萬 | 92,628.91%19.57萬 | -3,403.48%-25.75萬 | -682.07%-12.24萬 | -3,698.68%-9.52萬 | 275.52%2.65萬 | -94.24%211 | 407.55%7,796 |
其他非現金項目 | -25.12%-5.61萬 | -98.44%-6.2萬 | -1,330.27%-17.25萬 | ---14.94萬 | --5.29萬 | -1,041.55%-4.48萬 | -437.05%-3.12萬 | 4.29%1.4萬 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -120.73%-4.65萬 | 100.68%3.15萬 | -14.71%1.82萬 | 410.11%2.89萬 | -328.02%-5,423 | 0.57%-2.1萬 | -58.79%1.57萬 | -55.07%2.13萬 | -97.94%5,675 | 99.40%-1,267 |
-應收款項(增)減 | 283.03%1.16萬 | 1,673.63%4,595 | -114.00%-5,798 | 40.97%-4,868 | -107.99%-3,666 | 195.46%3,028 | -104.21%-292 | 682.76%4.14萬 | -125.15%-8,246 | 198.69%4.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -141.14%-5.81萬 | 68.25%2.69萬 | 219.10%2.4萬 | 142.92%3.38萬 | 96.27%-1,757 | -33.78%-2.41萬 | -48.65%1.6萬 | -136.91%-2.01萬 | -94.26%1.39萬 | 71.42%-4.72萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.88%-7.24萬 | 78.93%-1.35萬 | 11.88%-22.53萬 | 20.25%-5.96萬 | 89.12%-7,693 | -71.65%-9.39萬 | -15.37%-6.41萬 | -83.34%-25.56萬 | -131.85%-7.47萬 | 71.72%-7.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.48%-6.79萬 | 0 | 3,667.09%104.75萬 | -100.31%-99 | 76.34%-1.44萬 | -398,195.45%-8.76萬 | 1,915,941.67%114.96萬 | -122.59%-2.94萬 | -83.14%3.16萬 | -6.72%-6.1萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | 51.81%-3.24萬 | 89.64%-99 | 47.16%-3.22萬 | ---- | ---- | -14.23%-6.72萬 | -136.63%-956 | -6.72%-6.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 2,754.06%107.99萬 | --0 | --1.78萬 | ---8.76萬 | 21,578.77%114.96萬 | --3.78萬 | --3.25萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.48%-6.79萬 | --0 | 3,667.09%104.75萬 | -100.31%-99 | 76.34%-1.44萬 | -398,195.45%-8.76萬 | 1,915,941.67%114.96萬 | -122.59%-2.94萬 | -83.14%3.16萬 | -6.72%-6.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 188.03%29.12萬 | 0 | 0 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -708.82%-35.02萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --64.14萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 188.03%29.12萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.36%96.08萬 | 537.01%97.4萬 | 0.76%15.29萬 | 426.39%103.4萬 | 222.65%105.6萬 | 466.01%123.75萬 | 0.76%15.29萬 | 148.75%15.18萬 | 800.18%19.64萬 | 2,438.02%32.73萬 |
當期現金流變化 | 22.68%-14.04萬 | -101.24%-1.35萬 | 13,095.41%82.22萬 | -38.40%-5.97萬 | 83.20%-2.21萬 | -267.56%-18.15萬 | 1,393.82%108.55萬 | -93.20%6,231 | -133.19%-4.31萬 | -1,670.28%-13.17萬 |
利率變動影響 | 590.91%162 | 137.46%336 | 78.21%-1,107 | 15.94%-364 | -77.42%187 | -110.86%-33 | 84.48%-897 | -458.86%-5,080 | -736.76%-433 | 52.77%828 |
期末現金流 | -22.28%82.06萬 | -22.36%96.08萬 | 537.01%97.4萬 | 537.01%97.4萬 | 426.39%103.4萬 | 222.65%105.6萬 | 466.01%123.75萬 | 0.76%15.29萬 | 0.76%15.29萬 | 800.18%19.64萬 |
自由現金流 | -49.35%-14.04萬 | 78.93%-1.35萬 | 20.19%-25.77萬 | 21.13%-5.97萬 | 69.69%-3.99萬 | -71.71%-9.4萬 | -5.42%-6.41萬 | -62.84%-32.28萬 | -132.31%-7.56萬 | 57.12%-13.17萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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