(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 138.73%105.5萬 | 117.09%41.3萬 | -986.89%-381.5萬 | 635.78%109.3萬 | 419.18%23.3萬 | -679.57%-272.4萬 | -344.30%-241.7萬 | -107.65%-35.1萬 | 88.32%-20.4萬 | -102.95%-7.3萬 |
持續經營淨收入 | 117.31%56.8萬 | 55.74%-36.6萬 | -68.90%-354.7萬 | 132.34%37.9萬 | 131.01%18.2萬 | -392.64%-328.1萬 | -354.46%-82.7萬 | -151.79%-210萬 | -28.79%-117.2萬 | -118.13%-58.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.08%-3.6萬 | -110.20%-1萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 1.12%27.2萬 | 9.27%27.1萬 | 13.88%108.3萬 | 46.50%29.3萬 | 2.63%27.3萬 | 56.40%26.9萬 | -20.77%24.8萬 | -30.48%95.1萬 | -38.46%20萬 | -19.15%26.6萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 282.00%107.2萬 | 99.18%-5,000 | -79.17%5,000 | --107萬 | --2,000 | -601.19%-58.9萬 | -538.54%-61.3萬 | --2.4萬 |
營運資金變化 | 106.91%5.6萬 | 124.73%46.3萬 | -308.18%-249.4萬 | -61.38%47萬 | -259.66%-28.1萬 | -166.53%-81.1萬 | -32.39%-187.2萬 | -59.44%119.8萬 | 188.32%121.7萬 | -94.06%17.6萬 |
-應收款項(增)減 | 85.75%-21.2萬 | 235.23%158.9萬 | -61.55%-361.7萬 | -84.67%23.5萬 | -20.47%-118.9萬 | -142.35%-148.8萬 | 45.88%-117.5萬 | -552.32%-223.9萬 | -23.50%153.3萬 | -314.71%-98.7萬 |
-存貨(增)減 | -1,798.31%-100.2萬 | 13.11%-76.9萬 | -92.70%10.3萬 | 273.89%89.9萬 | -92.89%3萬 | -96.59%5.9萬 | -298.65%-88.5萬 | -56.61%141.1萬 | -232.23%-51.7萬 | -43.20%42.2萬 |
-預付費用(增)減 | 77.41%97.4萬 | 61.46%-41.2萬 | -222.67%-90.9萬 | -524.30%-90.8萬 | 439.22%51.9萬 | 14.14%54.9萬 | -637.19%-106.9萬 | 339.81%74.1萬 | 165.44%21.4萬 | 42.70%-15.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 199.61%25.8萬 | -97.45%3.1萬 | 17.88%173.4萬 | 317.50%8.7萬 | 32.05%68.8萬 | 57.61%-25.9萬 | -23.92%121.8萬 | 374.44%147.1萬 | 98.73%-4萬 | -80.27%52.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.29%25.5萬 |
-其他營運資本變化 | -88.41%3.8萬 | -38.46%2.4萬 | 204.84%19.5萬 | 54.85%-9.3萬 | -166.95%-7.9萬 | 646.67%32.8萬 | 202.63%3.9萬 | -158.86%-18.6萬 | 22.56%-20.6萬 | 447.06%11.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 138.73%105.5萬 | 117.09%41.3萬 | -986.89%-381.5萬 | 635.78%109.3萬 | 419.18%23.3萬 | -679.57%-272.4萬 | -344.30%-241.7萬 | -107.65%-35.1萬 | 88.32%-20.4萬 | -102.95%-7.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -375.96%-49.5萬 | 49.16%-15.2萬 | 42.39%-68.9萬 | 76.62%-8.3萬 | 54.99%-20.3萬 | 66.77%-10.4萬 | -288.31%-29.9萬 | -39,966.67%-119.6萬 | -600.00%-35.5萬 | -720.00%-45.1萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | 44.17%-68.9萬 | 76.62%-8.3萬 | ---- | ---- | ---- | -362.17%-123.4萬 | -78.39%-35.5萬 | -720.00%-45.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -375.96%-49.5萬 | 49.16%-15.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---10.4萬 | ---29.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.93%3.8萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -375.96%-49.5萬 | 49.16%-15.2萬 | 42.39%-68.9萬 | 76.62%-8.3萬 | 54.99%-20.3萬 | 66.77%-10.4萬 | -288.31%-29.9萬 | -39,966.67%-119.6萬 | -600.00%-35.5萬 | -720.00%-45.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -120.20%-55.7萬 | -121.46%-9.4萬 | 135.40%160.2萬 | 6.15%-6.1萬 | -2,090.00%-153.3萬 | 163.84%275.8萬 | 725.71%43.8萬 | -360.33%-452.5萬 | 89.24%-6.5萬 | 69.70%-7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -119.43%-53.6萬 | -121.46%-9.4萬 | 135.40%160.2萬 | 6.15%-6.1萬 | -2,090.00%-153.3萬 | 163.84%275.8萬 | 725.71%43.8萬 | -401.66%-452.5萬 | 89.24%-6.5萬 | 69.70%-7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -120.20%-55.7萬 | -121.46%-9.4萬 | 135.40%160.2萬 | 6.15%-6.1萬 | -2,090.00%-153.3萬 | 163.84%275.8萬 | 725.71%43.8萬 | -360.33%-452.5萬 | 89.24%-6.5萬 | 69.70%-7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.58%28.6萬 | -93.57%24.5萬 | -59.59%381.2萬 | -92.55%30.8萬 | -81.41%89.6萬 | -86.78%117.1萬 | -60.07%381.2萬 | 58.94%943.3萬 | -65.03%413.6萬 | -50.00%482萬 |
當期現金流變化 | 93.82%-1.7萬 | 101.55%4.1萬 | 36.54%-356.7萬 | 80.56%-6.3萬 | 14.04%-58.8萬 | 92.99%-27.5萬 | -282.20%-264.1萬 | -255.66%-562.1萬 | 85.79%-32.4萬 | -131.29%-68.4萬 |
期末現金流 | -69.98%26.9萬 | -75.58%28.6萬 | -93.57%24.5萬 | -93.57%24.5萬 | -92.55%30.8萬 | -81.41%89.6萬 | -86.78%117.1萬 | -60.07%381.2萬 | -60.07%381.2萬 | -65.03%413.6萬 |
自由現金流 | 119.80%56萬 | 109.61%26.1萬 | -184.16%-450.4萬 | 280.68%101萬 | 105.73%3萬 | -1,901.27%-282.8萬 | -312.14%-271.6萬 | -136.66%-158.5萬 | 71.27%-55.9萬 | -121.68%-52.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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