(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 8.73%115.57億 | 9.73%106.29億 | 86.40%96.87億 | -1.40%51.97億 | 17.19%52.71億 | 35.70%44.98億 | 8.50%33.14億 | 0.87%30.55億 | -4.48%30.28億 | -11.20%31.71億 |
來自客戶的收入 | 8.50%115.7億 | 9.51%106.64億 | 87.38%97.38億 | -1.40%51.97億 | 17.19%52.71億 | 35.70%44.98億 | 8.50%33.14億 | 0.87%30.55億 | -4.48%30.28億 | -11.20%31.71億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 63.11%-1,280萬 | 31.83%-3,470萬 | ---5,090萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -12.66%-103億 | -4.44%-91.42億 | -101.53%-87.53億 | 3.60%-43.43億 | -12.10%-45.06億 | -32.38%-40.2億 | -9.50%-30.36億 | -1.18%-27.73億 | 6.19%-27.41億 | 8.99%-29.22億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -12.66%-103億 | -4.44%-91.42億 | -101.53%-87.53億 | 3.60%-43.43億 | -12.10%-45.06億 | -32.38%-40.2億 | -9.50%-30.36億 | -1.18%-27.73億 | 6.19%-27.41億 | 8.99%-29.22億 |
已收到的直接股息 | -15.57%4,120萬 | 89.88%4,880萬 | 6.64%2,570萬 | -54.01%2,410萬 | 12.93%5,240萬 | -30.64%4,640萬 | -32.49%6,690萬 | -10.96%9,910萬 | 11.41%1.11億 | 15.82%9,990萬 |
已支付的直接利息 | -5.10%-2.95億 | -8.94%-2.8億 | -78.63%-2.57億 | -6.82%-1.44億 | -52.60%-1.35億 | 1.89%-8,840萬 | -11.93%-9,010萬 | 7.15%-8,050萬 | 11.08%-8,670萬 | -9.73%-9,750萬 |
已收到的直接利息 | 79.82%4,010萬 | 232.84%2,230萬 | 1,016.67%670萬 | 20.00%60萬 | -82.14%50萬 | -58.21%280萬 | -22.99%670萬 | 77.55%870萬 | -48.96%490萬 | -56.86%960萬 |
已支付的直接退稅 | -180.60%-2.36億 | 57.19%-8,400萬 | -75.65%-1.96億 | 22.11%-1.12億 | -408.51%-1.43億 | -239.76%-2,820萬 | 37.12%-830萬 | -355.17%-1,320萬 | -111.11%-290萬 | 119.31%2,610萬 |
經營活動現金淨額 | -32.29%8.08億 | 132.94%11.94億 | -17.67%5.12億 | 15.34%6.22億 | 31.42%5.4億 | 62.23%4.11億 | -14.44%2.53億 | -5.92%2.96億 | 9.51%3.14億 | 17.23%2.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.59%-4.68億 | -118.64%-5.29億 | 580.06%28.38億 | 13.01%-5.91億 | -259.77%-6.8億 | 12.59%-1.89億 | -747.45%-2.16億 | 74.22%-2,550萬 | 62.12%-9,890萬 | 32.66%-2.61億 |
資本性支出 | -42.01%-1.47億 | -612.41%-1.03億 | -339.39%-1,450萬 | 65.98%-330萬 | 0.00%-970萬 | -14.12%-970萬 | 26.09%-850萬 | 36.11%-1,150萬 | 75.03%-1,800萬 | ---7,210萬 |
固定資產交易淨額 | -5.32%-4.85億 | 22.44%-4.61億 | -279.60%-5.94億 | 35.18%-1.56億 | 1.03%-2.41億 | -90.62%-2.44億 | -1,153.92%-1.28億 | -29.11%-1,020萬 | 46.26%-790萬 | 74.00%-1,470萬 |
無形資產交易淨額 | -13.04%-260萬 | 62.90%-230萬 | 52.31%-620萬 | -94.03%-1,300萬 | 20.24%-670萬 | 36.84%-840萬 | -303.03%-1,330萬 | 85.40%-330萬 | -0.89%-2,260萬 | 19.35%-2,240萬 |
業務交易淨額 | 1,013.79%1.62億 | -99.68%1,450萬 | 566,750.00%45.33億 | ---80萬 | ---- | -109.70%-460萬 | 1,996.00%4,740萬 | 47.92%-250萬 | 90.79%-480萬 | -20.75%-5,210萬 |
投資產品交易淨額 | -77.09%520萬 | 102.07%2,270萬 | -162.80%-10.98億 | 2.61%-4.18億 | -651.29%-4.29億 | 980.56%7,780萬 | 260.00%720萬 | 104.39%200萬 | 54.31%-4,560萬 | 62.24%-9,980萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --1,700萬 | ---- | 3,600.00%700萬 | 99.83%-20萬 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.59%-4.68億 | -118.64%-5.29億 | 580.06%28.38億 | 13.01%-5.91億 | -259.77%-6.8億 | 12.59%-1.89億 | -747.45%-2.16億 | 74.22%-2,550萬 | 62.12%-9,890萬 | 32.66%-2.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 47.82%-5.63億 | 52.68%-10.79億 | -18,790.98%-22.8億 | -93.13%1,220萬 | 171.38%1.78億 | -143.68%-2.49億 | 73.12%-1.02億 | -160.74%-3.8億 | -227.03%-1.46億 | 142.45%1.15億 |
債務發行/償還的淨額 | 154.70%4.44億 | -164.64%-8.13億 | 523.34%12.57億 | -177.32%-2.97億 | 449.41%3.84億 | 67.42%-1.1億 | -39.15%-3.37億 | -457.00%-2.42億 | -77.53%6,790萬 | 501.30%3.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | -577.48%-7,520萬 | -692.86%-1,110萬 | -100.27%-140萬 | 5,525.26%5.15億 | ---950萬 | ---- | --3.85億 | ---- | -76.28%-7,210萬 | 7.33%-4,090萬 |
已支付現金股息 | -38.05%-2.35億 | 11.30%-1.7億 | -28.00%-1.92億 | -5.04%-1.5億 | -3.03%-1.43億 | 7.60%-1.39億 | -9.09%-1.5億 | 2.83%-1.38億 | 3.48%-1.42億 | 2.75%-1.47億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -719.15%-6.97億 | 97.45%-8,510萬 | -5,839.25%-33.44億 | -4.07%-5,630萬 | -17,933.33%-5,410萬 | ---30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 47.82%-5.63億 | 52.68%-10.79億 | -18,790.98%-22.8億 | -93.13%1,220萬 | 171.38%1.78億 | -143.68%-2.49億 | 73.12%-1.02億 | -160.74%-3.8億 | -227.03%-1.46億 | 142.45%1.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.14%8.77億 | 679.74%12.55億 | 34.31%1.61億 | 53.39%1.2億 | -25.33%7,810萬 | -39.36%1.05億 | -52.97%1.73億 | 26.18%3.67億 | 126.58%2.91億 | -76.33%1.28億 |
當期現金流變化 | 46.32%-2.22億 | -138.71%-4.14億 | 2,365.90%10.7億 | 15.43%4,340萬 | 238.75%3,760萬 | 58.37%-2,710萬 | 40.60%-6,510萬 | -257.02%-1.1億 | -50.39%6,980萬 | 134.07%1.41億 |
利率變動影響 | -99.45%20萬 | 54.04%3,620萬 | 1,121.74%2,350萬 | -156.10%-230萬 | 583.33%410萬 | 121.43%60萬 | 64.56%-280萬 | -225.40%-790萬 | -70.97%630萬 | 2,974.17%2,170萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,680萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -25.35%6.54億 | -30.14%8.77億 | 679.74%12.55億 | 34.31%1.61億 | 53.39%1.2億 | -25.33%7,810萬 | -39.36%1.05億 | -52.97%1.73億 | 26.18%3.67億 | 126.53%2.91億 |
自由現金流 | -77.42%1.33億 | 552.65%5.9億 | -131.00%-1.3億 | 70.23%4.2億 | 107.83%2.47億 | 30.12%1.19億 | -65.30%9,130萬 | -0.79%2.63億 | 49.58%2.65億 | 15.53%1.77億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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