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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.56%14.83億 | 7.15%7.81億 | 3.4億 | 7.69%16.77億 | 7.29億 | 3.33億 | 39.48%15.57億 | -27.21%11.16億 | 17.73%15.34億 | 10.25%13.03億 |
持續經營淨收入 | -72.65%3.19億 | -62.49%1.46億 | --1.32億 | -15.90%11.66億 | --3.89億 | --6,083.58萬 | 34.14%13.87億 | 12.36%10.34億 | 21.32%9.2億 | 264.10%7.58億 |
持續經營損益 | -230.94%-5,500萬 | -132.47%-2,500萬 | --400萬 | 226.35%4,200.52萬 | --7,700.52萬 | --846.98萬 | 64.62%-3,324.43萬 | -664.05%-9,397.43萬 | -123.87%-1,229.95萬 | 255.33%5,152.79萬 |
折舊和攤銷 | 108.57%14.64億 | 118.07%5.93億 | --1.6億 | 3.90%7.02億 | --2.72億 | --9,528.29萬 | 7.90%6.76億 | -8.61%6.26億 | 13.05%6.85億 | 26.44%6.06億 |
遞延稅費 | ---1.37億 | ---3,800萬 | ---800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -93.37%1,100萬 | -93.52%1,100萬 | ---200萬 | 4.47%1.66億 | --1.7億 | ---1.21億 | 241.90%1.59億 | -72.65%4,642.11萬 | -28.86%1.7億 | -85.89%2.39億 |
營運資金變化 | -289.06%-3.49億 | -95.27%2,100萬 | --3,800萬 | 149.18%1.85億 | --4.44億 | --1,703.3萬 | -190.80%-3.75億 | -210.46%-1.29億 | 117.31%1.17億 | 150.54%5,376.83萬 |
-應收款項(增)減 | -148.79%-1.44億 | 19.75%2.78億 | ---4,000萬 | 215.64%2.95億 | --2.32億 | --1.06億 | 54.18%-2.55億 | -2,158.66%-5.57億 | -53.55%2,705.89萬 | 151.44%5,824.89萬 |
-存貨(增)減 | -71.38%6,200萬 | -204.21%-5,800萬 | ---2,800萬 | 208.04%2.17億 | --5,565.84萬 | --2,624.38萬 | 28.00%-2.01億 | -1,717.52%-2.79億 | -61.57%1,721.93萬 | 146.63%4,480.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 29.40%-2.31億 | -234.55%-1.76億 | --1.57億 | -506.81%-3.27億 | --1.31億 | ---9,068.06萬 | -88.62%8,042.98萬 | 873.59%7.07億 | 247.23%7,256.72萬 | -147.87%-4,928.76萬 |
-其他流動資產變化 | ---3,100萬 | --1,600萬 | ---5,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---500萬 | ---3,900萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.56%14.83億 | 7.15%7.81億 | --3.4億 | 7.69%16.77億 | --7.29億 | --3.33億 | 39.48%15.57億 | -27.21%11.16億 | 17.73%15.34億 | 10.25%13.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -130.14%-21.14億 | -114.83%-5.19億 | -2.03億 | 11.42%-9.19億 | -2.42億 | -2.27億 | 8.87%-10.37億 | -85.77%-11.38億 | 25.60%-6.13億 | 31.39%-8.23億 |
資本性支出 | ---14.66億 | ---5.69億 | ---1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 106.69%6,100萬 | 104.98%4,600萬 | --300萬 | 1.23%-9.12億 | ---9.23億 | --4.65億 | -41.09%-9.23億 | -9.03%-6.54億 | 11.43%-6億 | -13.71%-6.78億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -9.14%-1,989.72萬 | ---- | ---- | 23.32%-1,823.08萬 | 7.95%-2,377.66萬 | -15.29%-2,582.9萬 | 21.66%-2,240.34萬 |
業務交易的淨現金流 | -2,071.16%-7.2億 | 27.92%-300萬 | ---2,800萬 | 70.27%-3,316.2萬 | ---416.2萬 | ---2,465.3萬 | 76.26%-1.12億 | -19,001.22%-4.7億 | 98.06%-245.99萬 | 78.22%-1.27億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---107.24萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -23.45%1,100萬 | -43.41%700萬 | ---100萬 | 123.33%1,437.02萬 | --1,237.02萬 | ---17.35萬 | 13.66%643.44萬 | -48.86%566.11萬 | 594.10%1,106.96萬 | -295.85%-224.03萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -130.14%-21.14億 | -114.83%-5.19億 | ---2.03億 | 11.42%-9.19億 | ---2.42億 | ---2.27億 | 8.87%-10.37億 | -85.77%-11.38億 | 25.60%-6.13億 | 31.39%-8.23億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 199.84%6.07億 | -13.93%-2.62億 | 23.82億 | -14.30%-6.08億 | -2.3億 | -1,720.1萬 | -3,255.66%-5.32億 | 79.86%-1,585.11萬 | 88.83%-7,871.69萬 | -779.93%-7.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 913.59%13.67億 | 26.06%-8,800萬 | --27.47億 | -64.92%-1.68億 | ---1.19億 | ---2,291.81萬 | -128.75%-1.02億 | 168.60%3.54億 | -75.35%-5.17億 | -254.22%-2.95億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 12.77%-2,700萬 | --0 | --0 | 58.17%-3,095.12萬 | ---95.12萬 | --42.88萬 | -197.06%-7,399.54萬 | -103.20%-2,490.89萬 | 3,404.46%7.77億 | -105.64%-2,352.36萬 |
現金股利支付 | -60.22%-6.5億 | -47.17%-1.57億 | ---3.35億 | -13.94%-4.06億 | ---1.07億 | --528.83萬 | -4.13%-3.56億 | -6.92%-3.42億 | -19.95%-3.2億 | -9.42%-2.67億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,402.87%-8,300萬 | ---1,700萬 | ---3,000萬 | ---331.62萬 | ---- | ---- | ---- | 82.74%-339.67萬 | 83.58%-1,967.92萬 | -648.43%-1.2億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 199.84%6.07億 | -13.93%-2.62億 | --23.82億 | -14.30%-6.08億 | ---2.3億 | ---1,720.1萬 | -3,255.66%-5.32億 | 79.86%-1,585.11萬 | 88.83%-7,871.69萬 | -779.93%-7.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.33%10億 | 30.45%9.51億 | --8.11億 | -5.50%8.52億 | --7.29億 | --6.59億 | -10.09%9.02億 | 374.19%10.03億 | -51.58%2.12億 | -24.07%4.37億 |
當期現金流變化 | -115.96%-2,400萬 | ---- | --25.19億 | 1,374.41%1.5億 | --2.57億 | --8,861.39萬 | 68.43%-1,179.64萬 | -104.43%-3,736.33萬 | 474.19%8.43億 | -128.87%-2.25億 |
利率變動影響 | -543.90%-1.21億 | -596.07%-9,600萬 | ---500萬 | 70.30%-1,879.18萬 | ---1,379.18萬 | ---2,130.12萬 | -365.69%-6,327.15萬 | -158.14%-1,358.66萬 | 222.72%2,336.91萬 | 38.34%-1,904.29萬 |
期末現金流 | -13.09%8.55億 | -13.09%8.55億 | --33.25億 | 18.99%9.84億 | --9.84億 | --7.29億 | -13.17%8.27億 | -11.62%9.52億 | 459.22%10.77億 | -56.81%1.93億 |
自由現金流 | -97.66%1,700萬 | -51.86%2.12億 | --1.63億 | 20.68%7.27億 | --4.4億 | --1.34億 | 43.48%6.03億 | -53.41%4.2億 | 51.57%9.02億 | 8.33%5.95億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |