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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.44%4,212.4萬 | -24.20%3,712萬 | 4,439.92%3,627.4萬 | 18.74%1.83億 | 36.62%6,527.6萬 | 170.59%6,842.2萬 | 18.91%4,896.8萬 | -98.02%79.9萬 | 30.84%1.55億 | 32.18%4,778萬 |
持續經營淨收入 | 496.28%1,257萬 | 4,170.77%1,110.4萬 | 376.80%1,555.9萬 | 99.02%-910.9萬 | 94.47%-57.6萬 | 98.91%-317.2萬 | 100.04%26萬 | -20.65%-562.1萬 | -1,341.62%-9.29億 | 52.43%-1,041.1萬 |
持續經營損益 | 173.84%53.9萬 | 200.00%6.8萬 | -225.00%-23萬 | -100.26%-1.4萬 | -86.10%60萬 | -149.59%-73萬 | 90.56%-6.8萬 | -34.29%18.4萬 | 461.53%534.7萬 | 17,160.00%431.5萬 |
折舊和攤銷 | -7.33%1,823.5萬 | -12.30%1,851.7萬 | -12.45%1,927.7萬 | -13.46%8,219.8萬 | -7.12%1,938.8萬 | -1.85%1,967.8萬 | 4.88%2,111.4萬 | -35.10%2,201.8萬 | -58.73%9,498.1萬 | -63.23%2,087.4萬 |
遞延稅費 | -29.65%145萬 | 75.85%-132.8萬 | -259.65%-304.3萬 | 83.09%-114萬 | -88.04%39.2萬 | 307.76%206.1萬 | -108.69%-549.9萬 | 129.82%190.6萬 | 83.38%-674.1萬 | 122.94%327.8萬 |
其他非現金項目 | -24.47%211.4萬 | -67.19%474.5萬 | -7.45%262.1萬 | 147.09%2,230.2萬 | -9.95%220.8萬 | 47.63%279.9萬 | 554.73%1,446.3萬 | 14.70%283.2萬 | -4.80%902.6萬 | 27.11%245.2萬 |
營運資金變化 | -144.95%-1,266.3萬 | -359.80%-1,427.1萬 | 60.02%-1,723.4萬 | 99.71%1,389萬 | 122.56%2,332.9萬 | 467.28%2,817萬 | 8.19%549.3萬 | -4,514.78%-4,310.2萬 | 109.42%695.5萬 | 803.96%1,048.2萬 |
-應收款項(增)減 | -54.39%-1,101.9萬 | -39.84%1,390.7萬 | 94.15%-48.2萬 | 84.75%-102.9萬 | -98.10%-876.6萬 | 35.84%-713.7萬 | 86.77%2,311.6萬 | -130.55%-824.2萬 | 33.90%-674.7萬 | 60.80%-442.5萬 |
-預付費用(增)減 | -100.88%-29.5萬 | 179.45%252.9萬 | 136.52%231.5萬 | 201.71%2,939.1萬 | 162.18%533.4萬 | 224.90%3,357.9萬 | -111.21%-318.3萬 | -178.52%-633.9萬 | -106.93%-2,889.8萬 | -94.58%-857.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.49%49.7萬 | -459.86%-2,041.8萬 | 39.82%-2,141.2萬 | -188.60%-2,095萬 | 75.52%1,507.2萬 | -86.30%320.5萬 | -437.37%-364.7萬 | -277.55%-3,558萬 | 148.70%2,364.6萬 | 1,820.84%858.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 112.11%8.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.71%-73.5萬 | -1,410.17%-77.3萬 |
-其他營運資本變化 | -24.98%-184.6萬 | 4.67%-1,028.9萬 | -66.78%234.5萬 | -67.55%638.9萬 | -25.98%1,160萬 | -121.05%-147.7萬 | -57.01%-1,079.3萬 | 82.12%705.9萬 | 2,410.92%1,968.9萬 | 7.00%1,567.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -38.44%4,212.4萬 | -24.20%3,712萬 | 4,439.92%3,627.4萬 | 18.74%1.83億 | 36.62%6,527.6萬 | 170.59%6,842.2萬 | 18.91%4,896.8萬 | -98.02%79.9萬 | -1.67%1.55億 | 32.18%4,778萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 103.40%24.2萬 | -248.75%-853.5萬 | -170.85%-858.6萬 | 108.17%444萬 | -131.83%-630.7萬 | -915.71%-711萬 | 109.16%573.8萬 | 212.21%1,211.9萬 | -303.24%-5,431.3萬 | 610.38%1,981.3萬 |
資本性支出 | -10.19%-382.7萬 | -0.38%-368.6萬 | -7.22%-331萬 | -4.89%-1,367.4萬 | ---344.2萬 | ---347.3萬 | ---367.2萬 | ---308.7萬 | -195.89%-1,303.7萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 67.45%-52.5萬 | -141.24%-252.1萬 | -312.57%-141.1萬 | 41.67%-435.3萬 | 28.53%-135.3萬 | 20.81%-161.3萬 | 55.59%-104.5萬 | 71.02%-34.2萬 | 19.34%-746.3萬 | 17.12%-189.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | 0.00%-6.4萬 | -103.51%-11.6萬 | -5.88%-5.4萬 | 2.40%-24.4萬 | -100.66%-7.2萬 | 98.22%-6.4萬 | 98.70%-5.7萬 | 98.37%-5.1萬 | 3.10%-25萬 | 286.36%1,084.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,554.14%-650萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 337.65%465.8萬 | -121.04%-221.2萬 | -125.35%-381.1萬 | 180.53%2,214.7萬 | -106.09%-144萬 | -141.25%-196萬 | 118.81%1,051.2萬 | --1,503.5萬 | ---2,750萬 | --2,363.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 29.06%56.4萬 | --0 | --0 | --0 | --56.4萬 | --43.7萬 | --26.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 103.40%24.2萬 | -248.75%-853.5萬 | -170.85%-858.6萬 | 108.17%444萬 | -131.83%-630.7萬 | -915.71%-711萬 | 109.16%573.8萬 | 212.21%1,211.9萬 | -90.76%-5,431.3萬 | 610.38%1,981.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.48%-916.9萬 | -2,715.51%-1.74億 | -46.49%-772.3萬 | 96.52%-2,464.8萬 | 98.14%-721.7萬 | 98.04%-597.4萬 | 4.14%-618.5萬 | 45.25%-527.2萬 | -166.17%-7.09億 | -4,475.89%-3.88億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 98.59%-933.8萬 | 99.11%-311.2萬 | 98.98%-311.3萬 | ---- | ---- | -3,071.12%-6.64億 | -6,923.62%-3.49億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -37.91%-624.6萬 | -88.32%-598.1萬 | -18.57%-828.9萬 | -69.18%-1,883萬 | -105.98%-413.4萬 | -276.79%-452.9萬 | -111.45%-317.6萬 | -8.91%-699.1萬 | 21.77%-1,113萬 | 42.84%-200.7萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1.80%169.8萬 | -96.15%4,000 | -6.81%160.2萬 | 9.66%352萬 | 2,800.00%2.9萬 | 17.55%166.8萬 | 316.00%10.4萬 | -2.61%171.9萬 | -48.84%321萬 | -98.88%1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---462.1萬 | --0 | ---103.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,296.60%-3,692.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -53.48%-916.9萬 | -2,715.51%-1.74億 | -46.49%-772.3萬 | 96.52%-2,464.8萬 | 98.14%-721.7萬 | 98.04%-597.4萬 | 4.14%-618.5萬 | 45.25%-527.2萬 | -397.69%-7.09億 | -4,475.89%-3.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.36%1.59億 | 135.66%3.04億 | 133.86%2.85億 | -83.37%1.22億 | -47.42%2.32億 | -75.47%1.77億 | -82.80%1.29億 | -83.37%1.22億 | 97.60%7.32億 | -37.70%4.42億 |
當期現金流變化 | -37.91%3,417.2萬 | -403.22%-1.46億 | 165.20%1,973.6萬 | 126.81%1.63億 | 116.56%5,276.4萬 | 119.49%5,503.7萬 | 276.72%4,801.4萬 | -61.04%744.2萬 | -266.41%-6.09億 | -1,439.67%-3.19億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 78.20%-30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.40%-137.6萬 | ---- |
期末現金流 | -16.89%1.93億 | -10.36%1.59億 | 135.66%3.04億 | 133.86%2.85億 | 133.86%2.85億 | -47.42%2.32億 | -75.47%1.77億 | -82.80%1.29億 | -83.37%1.22億 | -83.37%1.22億 |
自由現金流 | -40.40%3,770.8萬 | -30.31%3,079.7萬 | 1,274.90%3,149.9萬 | 23.50%1.65億 | 38.24%6,040.9萬 | 221.86%6,327.2萬 | 28.32%4,419.4萬 | -107.46%-268.1萬 | -6.61%1.34億 | 35.44%4,369.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |