(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 116.72%5.73億 | -50.54%-4.31億 | 181.62%11.91億 | 18.15%7.69億 | 204.30%4.44億 | 159.56%2.64億 | 76.93%-2.86億 | -320.10%-14.6億 | 75.07%6.51億 | -4.26億 |
持續經營淨收入 | -106.33%-1,120萬 | 110.38%1,950萬 | -129.22%-3.11億 | -576.44%-3.04億 | -99.44%470萬 | 101.82%1.77億 | -207.07%-1.88億 | -37.03%10.63億 | -113.72%-4,500萬 | --8.45億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 28.57%1,080萬 | --320萬 | ---- | ---- | --760萬 | 109.72%840萬 | --0 | --860萬 |
折舊和攤銷 | -5.72%1.55億 | -13.03%1.4億 | 9.25%6.25億 | 0.88%1.48億 | 9.49%1.51億 | 14.64%1.64億 | 12.18%1.61億 | -0.85%5.72億 | 0.41%1.47億 | --1.38億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -56.16%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.78%-2.72億 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -1,400.00%-1,040萬 | ---- | 116.15%1.69億 | -4.00%1.68億 | ---- | --80萬 | ---- | -799.00%-10.45億 | --1.75億 | ---12.2億 |
營運資金變化 | 562.96%4.16億 | -117.72%-6.58億 | 136.34%7.54億 | 67.94%10.01億 | 168.91%1.45億 | 89.66%-8,990萬 | 81.01%-3.02億 | -46.69%-20.75億 | 730.96%5.96億 | ---2.11億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -207.34%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.85%1.09億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 214.41%9.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.78%-7.92億 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 95.84%-4,860萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.12%-11.68億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 82.10%-6,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.57%-3.36億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -34.83%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.56%1.73億 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 562.96%4.16億 | -117.72%-6.58億 | 35.60%-3,980萬 | -92.08%2.07億 | 168.91%1.45億 | 89.66%-8,990萬 | 81.01%-3.02億 | -62.20%-6,180萬 | 80.16%26.09億 | ---2.11億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 116.72%5.73億 | -50.54%-4.31億 | 181.62%11.91億 | 18.15%7.69億 | 204.30%4.44億 | 159.56%2.64億 | 76.93%-2.86億 | -320.10%-14.6億 | 75.07%6.51億 | ---4.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,038.44%6.49億 | -3.27%-6,320萬 | -109.17%-3.28億 | 2.97%-1.21億 | -101.90%-7,640萬 | 55.15%-6,920萬 | 62.55%-6,120萬 | 236.16%35.73億 | 94.40%-1.25億 | 40.15億 |
資本性支出 | -27.67%-8,720萬 | 3.67%-6,570萬 | 36.14%-3.39億 | 6.28%-1.22億 | 30.16%-7,990萬 | 53.12%-6,830萬 | 51.22%-6,820萬 | -2.18%-5.3億 | 33.62%-1.31億 | ---1.14億 |
業務交易的淨現金流 | 11,776.19%7.36億 | ---- | -100.14%-570萬 | --0 | --0 | 29.21%-630萬 | ---- | 299.91%40.75億 | 100.01%20萬 | --41.2億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | -86.07%170萬 | 91.67%-10萬 | ---- | ---- | 119.24%1,060萬 | -8.27%1,220萬 | ---120萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -81.48%100萬 | -64.29%250萬 | -2.91%1,670萬 | 95.38%-30萬 | -64.36%360萬 | 1.89%540萬 | -14.63%700萬 | 254.95%1,720萬 | 56.67%-650萬 | --1,010萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,038.44%6.49億 | -3.27%-6,320萬 | -109.17%-3.28億 | 2.97%-1.21億 | -101.90%-7,640萬 | 55.15%-6,920萬 | 62.55%-6,120萬 | 236.16%35.73億 | 94.40%-1.25億 | --40.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -678.21%-13.68億 | 69.22%5.49億 | 58.60%-8.16億 | 3.90%-5.77億 | 88.61%-3.88億 | -128.90%-1.76億 | -77.26%3.24億 | -314.55%-19.71億 | -132.28%-6億 | -34.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,776.91%-12.46億 | 46.30%6.75億 | -135.04%-2.99億 | 3.37%-4.5億 | 91.82%-2.67億 | -105.82%-4,330萬 | -87.99%4.61億 | -61.56%8.55億 | -122.49%-4.66億 | ---32.63億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -47.06%-250萬 | 100.13%290萬 | -115.79%-180萬 | 366.67%320萬 | ---- | 99.93%-170萬 | -2,452.52%-22.84億 | 25.27%1,140萬 | ---120萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -1.75%-1.22億 | -1.67%-1.22億 | -2.33%-4.83億 | 3.18%-1.22億 | -5.02%-1.21億 | -5.00%-1.2億 | -3.01%-1.2億 | 4.48%-4.72億 | 1.02%-1.26億 | ---1.16億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.31%-60萬 | 87.18%-200萬 | 47.06%-3,690萬 | 86.22%-270萬 | 89.39%-260萬 | 52.59%-1,280萬 | -1,214.29%-1,560萬 | 55.83%-6,970萬 | 79.41%-1,960萬 | ---2,450萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -678.21%-13.68億 | 69.22%5.49億 | 58.60%-8.16億 | 3.90%-5.77億 | 88.61%-3.88億 | -128.90%-1.76億 | -77.26%3.24億 | -314.55%-19.71億 | -132.28%-6億 | ---34.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.21%4.81億 | 12.27%4.55億 | 37.35%4.05億 | -15.07%3.52億 | 28.50%3.96億 | 21.90%3.91億 | 37.35%4.05億 | -78.92%2.95億 | 36.65%4.15億 | --3.08億 |
當期現金流變化 | -851.03%-1.46億 | 333.48%5,440萬 | -66.48%4,760萬 | 197.42%7,170萬 | -110.94%-2,020萬 | 94.00%1,940萬 | -211.48%-2,330萬 | 113.63%1.42億 | -1,151.43%-7,360萬 | --1.85億 |
利率變動影響 | -5.63%-1,500萬 | -403.30%-2,760萬 | 106.58%210萬 | -51.80%3,080萬 | 69.82%-2,360萬 | 36.61%-1,420萬 | 89.58%910萬 | 48.13%-3,190萬 | 509.62%6,390萬 | ---7,820萬 |
期末現金流 | -18.99%3.21億 | 23.21%4.81億 | 12.27%4.55億 | 12.27%4.55億 | -15.07%3.52億 | 28.50%3.96億 | 21.90%3.91億 | 37.35%4.05億 | 37.35%4.05億 | --4.15億 |
自由現金流 | 147.73%4.86億 | -40.11%-4.97億 | 142.85%8.53億 | 24.28%6.47億 | 167.41%3.64億 | 133.26%1.96億 | 74.33%-3.55億 | -1,481.88%-19.9億 | 196.98%5.21億 | ---5.4億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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