(Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.60%2.73億 | -27.06%3億 | 0.19%7.75億 | 30.31%18.56億 | 54.68%3.66億 | 43.03%3.06億 | 4.81%4.12億 | 32.96%7.73億 | -19.60%14.25億 | -40.67%2.36億 |
持續經營淨收入 | -38.25%1.21億 | -21.26%1.83億 | -25.24%2.31億 | -22.93%9.83億 | -18.99%2.45億 | -26.75%1.96億 | -23.87%2.33億 | -22.63%3.09億 | -14.89%12.75億 | -7.39%3.02億 |
折舊和攤銷 | -24.48%1.12億 | -26.33%1.11億 | -34.19%1.13億 | -11.07%6.14億 | -21.06%1.43億 | -8.66%1.49億 | -8.52%1.5億 | -5.56%1.71億 | 58.03%6.9億 | 6.71%1.81億 |
遞延稅費 | 103.07%90萬 | 98.15%-50萬 | 91.30%-260萬 | -321.05%-1.51億 | -270.34%-6,490萬 | -222.59%-2,930萬 | -9,133.33%-2,710萬 | -590.16%-2,990萬 | 214.96%6,840萬 | 166.96%3,810萬 |
其他非現金項目 | -17.14%-410萬 | -42.86%200萬 | -457.14%-250萬 | -80.00%50萬 | -104.35%-20萬 | 36.36%-350萬 | 150.00%350萬 | -65.00%70萬 | 92.31%250萬 | 318.18%460萬 |
營運資金變化 | 99.80%-10萬 | -600.00%-4,130萬 | 34.54%3.67億 | 119.46%1.61億 | 84.24%-5,480萬 | 82.32%-5,070萬 | 95.62%-590萬 | 568.04%2.72億 | -172.38%-8.28億 | -258.82%-3.48億 |
-應收款項(增)減 | 118.90%790萬 | -44.25%4,410萬 | -37.89%2.05億 | 168.03%2.3億 | 55.45%-1.37億 | -434.40%-4,180萬 | 428.22%7,910萬 | 1,953.37%3.3億 | 15.06%-3.38億 | -39.67%-3.08億 |
-存貨(增)減 | -43.67%1,380萬 | 1,235.94%8,550萬 | 444.44%1.92億 | 126.92%9,080萬 | 205.66%1.16億 | 113.89%2,450萬 | 107.36%640萬 | -257.18%-5,580萬 | -718.69%-3.37億 | -210.20%-1.1億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 205.56%380萬 | 321.74%1,530萬 | 78.70%-1,870萬 | -378.27%-8,710萬 | 1,033.33%1,120萬 | -120.57%-360萬 | -144.52%-690萬 | -17,460.00%-8,780萬 | -47.48%3,130萬 | -103.17%-120萬 |
-其他營運資本變化 | 14.09%-2,560萬 | -120.36%-1.86億 | -113.82%-1,190萬 | 60.53%-7,250萬 | -162.04%-4,430萬 | 78.77%-2,980萬 | -115.01%-8,450萬 | 214.19%8,610萬 | -343.31%-1.84億 | -41.19%7,140萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.60%2.73億 | -27.06%3億 | 0.19%7.75億 | 30.31%18.56億 | 54.68%3.66億 | 43.03%3.06億 | 4.81%4.12億 | 32.96%7.73億 | -19.60%14.25億 | -40.67%2.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -115.30%-2,800萬 | 68.90%-3,300萬 | 89.47%-2,350萬 | 40.78%-2.24億 | 46.91%-7,820萬 | 1,163.95%1.83億 | 8.85%-1.06億 | -127.65%-2.23億 | 87.91%-3.79億 | 95.14%-1.47億 |
資本性支出 | 22.04%-2,440萬 | 39.21%-2,760萬 | 65.04%-2,220萬 | 57.03%-2.1億 | 50.53%-7,010萬 | 75.00%-3,130萬 | 64.17%-4,540萬 | 33.72%-6,350萬 | 23.27%-4.89億 | 46.12%-1.42億 |
無形資產交易淨現金流 | -35.14%-500萬 | -4.11%-760萬 | 2.56%-760萬 | -27.09%-2,580萬 | -75.00%-700萬 | -60.87%-370萬 | 10.98%-730萬 | -34.48%-780萬 | -41.96%-2,030萬 | 42.03%-400萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -102.12%-450萬 | 103.74%200萬 | 101.38%210萬 | -95.78%520萬 | 0.00%-170萬 | 106.62%2.12億 | -389.19%-5,350萬 | -4,316.67%-1.52億 | -54.39%1.23億 | 84.96%-170萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 1.72%590萬 | --20萬 | --420萬 | -15.58%650萬 | 500.00%60萬 | --580萬 | ---- | ---- | --770萬 | --10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -115.30%-2,800萬 | 68.90%-3,300萬 | 89.47%-2,350萬 | 40.78%-2.24億 | 46.91%-7,820萬 | 1,163.95%1.83億 | 8.85%-1.06億 | -127.65%-2.23億 | 87.91%-3.79億 | 95.14%-1.47億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 68.76%-1.87億 | 68.73%-9,160萬 | -48.62%-4.41億 | -8.56%-14.79億 | -74.76%-2.9億 | -185.62%-6億 | 41.00%-2.93億 | 39.53%-2.96億 | -181.23%-13.63億 | -124.71%-1.66億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---3億 | -1,700.00%-9億 | ---2億 | ---5億 | ---2億 | --0 | -102.23%-5,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -7,730.00%-7,830萬 | 92.86%-70萬 | 83.49%-3,270萬 | 78.35%-2.11億 | 97.25%-230萬 | 99.17%-100萬 | 97.67%-980萬 | 43.32%-1.98億 | -288.88%-9.75億 | -5,125.00%-8,360萬 |
現金股利支付 | -10.54%-1.09億 | -10.65%-1.09億 | -9.56%-1.09億 | -8.60%-4.05億 | -9.15%-1.09億 | -9.67%-9,870萬 | -8.11%-9,860萬 | -7.46%-9,940萬 | -9.54%-3.73億 | -7.46%-9,940萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 17.42%1,820萬 | 0.00%110萬 | 3.91%3,720萬 | 21.76%2,070萬 | -114.29%-10萬 | -4.91%1,550萬 | -38.89%110萬 | -1.65%3,580萬 | 6.92%1,700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 68.76%-1.87億 | 68.73%-9,160萬 | -48.62%-4.41億 | -8.56%-14.79億 | -74.76%-2.9億 | -185.62%-6億 | 41.00%-2.93億 | 39.53%-2.96億 | -181.23%-13.63億 | -124.71%-1.66億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.78%12.05億 | 25.59%10.3億 | 27.00%7.19億 | -35.89%5.66億 | 12.22%7.22億 | 26.84%8.33億 | -6.45%8.2億 | -35.89%5.66億 | 55.80%8.83億 | -77.40%6.43億 |
當期現金流變化 | 152.25%5,800萬 | 1,283.46%1.76億 | 22.45%3.11億 | 148.22%1.53億 | 96.36%-280萬 | -728.36%-1.11億 | 105.77%1,270萬 | 4,006.15%2.54億 | -200.22%-3.17億 | 96.08%-7,700萬 |
期末現金流 | 75.08%12.63億 | 44.78%12.05億 | 25.59%10.3億 | 27.00%7.19億 | 27.00%7.19億 | 12.22%7.22億 | 26.84%8.33億 | -6.45%8.2億 | -35.89%5.66億 | -35.89%5.66億 |
自由現金流 | -9.90%2.44億 | -26.16%2.65億 | 6.12%7.45億 | 77.10%16.2億 | 218.32%2.88億 | 213.79%2.71億 | 39.20%3.59億 | 46.24%7.02億 | -18.31%9.15億 | -29.44%9,060萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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