(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.25%3.04億 | 54.89%3.07億 | 392.72%5.44億 | 24.97%5.09億 | 198.52%3.11億 | 368.70%1.86億 | 157.06%1.98億 | -199.53%-1.86億 | 265.82%4.07億 | 73.91%1.04億 |
持續經營淨收入 | -32.87%266.3萬 | -33.21%2,021萬 | 83.76%8,756.2萬 | 178.67%1.56億 | 126.53%7,364.1萬 | 135.05%396.7萬 | 597.60%3,025.9萬 | -51.00%4,765萬 | -195.41%-1.98億 | -489.92%-2.78億 |
持續經營損益 | 47.73%-65.6萬 | 10.48%-105.1萬 | -42.81%-94.4萬 | 40.46%-468.3萬 | 39.89%-159.3萬 | 27.87%-125.5萬 | 24.70%-117.4萬 | 65.50%-66.1萬 | -13.89%-786.5萬 | -71.97%-265萬 |
折舊和攤銷 | 1.74%1.07億 | -13.99%9,607.2萬 | 5.89%1.19億 | -6.28%4.41億 | -9.53%1.11億 | -9.76%1.06億 | 3.42%1.12億 | -8.26%1.13億 | 26.79%4.7億 | 18.86%1.23億 |
遞延稅費 | -301.41%-227.8萬 | -8.56%683.4萬 | -16.36%3,070.7萬 | 178.80%5,677.1萬 | 112.06%1,145.4萬 | 115.69%113.1萬 | 442.37%747.4萬 | 13.50%3,671.2萬 | -217.70%-7,204.8萬 | -699.84%-9,500.3萬 |
其他非現金項目 | 19.87%-381.6萬 | 105.86%213.4萬 | -229.07%-4,321.7萬 | -784.39%-8,900.5萬 | -13,600.78%-3,469.7萬 | -167.98%-476.2萬 | -749.78%-3,641.3萬 | -208.36%-1,313.3萬 | 88.45%-1,006.4萬 | 101.17%25.7萬 |
營運資金變化 | 150.74%1.98億 | 110.63%1.77億 | 178.81%3.49億 | 46.04%-1.3億 | 250.02%1.51億 | 240.76%7,878.6萬 | 524.18%8,381.7萬 | -597.02%-4.43億 | 45.81%-2.4億 | 7.19%-1.01億 |
-應收款項(增)減 | 319.46%1.24億 | 375.03%4,763.8萬 | 774.57%6,061萬 | 86.05%-2,748.3萬 | 81.00%-3,075.1萬 | 178.22%2,957.4萬 | -217.36%-1,732.1萬 | 25.57%-898.5萬 | -264.40%-1.97億 | -366.81%-1.62億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -542.55%-1,547.6萬 | 43.18%-4,604.5萬 | 86.48%-3,655.2萬 | -192.50%-2.88億 | -81.60%5,940.4萬 | -87.23%349.7萬 | -863.90%-8,104.2萬 | -451.81%-2.7億 | 613.57%3.12億 | 263.42%3.23億 |
-其他營運資本變化 | 94.63%8,897.6萬 | -3.97%1.75億 | 298.21%3.25億 | 152.48%1.86億 | 146.84%1.23億 | 200.38%4,571.5萬 | 503.70%1.82億 | -6,293.65%-1.64億 | 17.99%-3.55億 | -60.81%-2.62億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.25%3.04億 | 54.89%3.07億 | 392.72%5.44億 | 24.97%5.09億 | 198.52%3.11億 | 368.70%1.86億 | 157.06%1.98億 | -199.53%-1.86億 | 265.82%4.07億 | 73.91%1.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.42%-2.61億 | 0.94%-2.26億 | -123.91%-2億 | 118.00%1.51億 | 12.22%-2.06億 | -5.06%-2.5億 | -7.87%-2.28億 | 641.90%8.36億 | 72.37%-8.39億 | 86.36%-2.35億 |
資本性支出 | -17.47%-2.65億 | -1.68%-2.23億 | -0.95%-2.21億 | -1.52%-8.73億 | 15.79%-2.08億 | 7.66%-2.26億 | ---2.2億 | ---2.19億 | -20.09%-8.59億 | -18.20%-2.47億 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --2,137.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 5,536.14%10.22億 | --0 | ---2,839.5萬 | 60.69%-739.4萬 | --10.58億 | 99.20%-1,880.9萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -0.18%387.6萬 | -127.63%-279.3萬 | 100.89%3.1萬 | -97.45%100.4萬 | -84.87%183.1萬 | -38.08%388.3萬 | -109.92%-122.7萬 | -140.57%-348.3萬 | 14.89%3,932.8萬 | 4.91%1,210.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4.42%-2.61億 | 0.94%-2.26億 | -123.91%-2億 | 118.00%1.51億 | 12.22%-2.06億 | -5.06%-2.5億 | -7.87%-2.28億 | 641.90%8.36億 | 72.37%-8.39億 | 86.36%-2.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -256.36%-1.86億 | -63.84%6,125萬 | 101.08%769.4萬 | -296.59%-7.01億 | -200.77%-1.03億 | -132.85%-5,211.3萬 | 161.80%1.69億 | -293.47%-7.15億 | -88.36%3.56億 | -93.96%1.02億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,524.91%-1.29億 | -154.31%-1.34億 | 105.68%5,171.9萬 | -854.77%-7.36億 | -152.05%-7,382.4萬 | -98.72%236.9萬 | 206.94%2.46億 | -61,906.17%-9.11億 | -96.74%9,752.6萬 | -91.78%1.42億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -119.87%-49.9萬 | 4,403.04%3.33億 | -99.01%237.2萬 | -45.49%2.52億 | -9.22%252.1萬 | -9.38%251.1萬 | 165.35%739萬 | -47.22%2.39億 | 116.17%4.62億 | -1.84%277.7萬 |
現金股利支付 | -0.32%-4,446萬 | -0.34%-4,443.6萬 | -6.62%-4,438.9萬 | -8.73%-1.75億 | -6.63%-4,434.2萬 | -6.63%-4,431.6萬 | -6.84%-4,428.5萬 | -15.74%-4,163.1萬 | -16.16%-1.61億 | -15.73%-4,158.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3.49%-1,223.4萬 | -132.65%-9,328.3萬 | -33.33%-200.8萬 | 1.01%-4,188.4萬 | 2,325.13%1,239.4萬 | -199.08%-1,267.7萬 | -698.07%-4,009.5萬 | 96.96%-150.6萬 | -3,247.39%-4,231.1萬 | -112.82%-55.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -256.36%-1.86億 | -63.84%6,125萬 | 101.08%769.4萬 | -296.59%-7.01億 | -200.77%-1.03億 | -132.85%-5,211.3萬 | 161.80%1.69億 | -293.47%-7.15億 | -88.36%3.56億 | -93.96%1.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 170.88%6億 | 457.90%4.58億 | -13.44%1.07億 | -44.73%1.23億 | -40.13%1.05億 | 2.50%2.21億 | -86.86%8,208.5萬 | -44.73%1.23億 | 167.18%2.23億 | -6.12%1.75億 |
當期現金流變化 | -23.11%-1.43億 | 1.90%1.42億 | 641.78%3.52億 | 45.82%-4,061.8萬 | 105.05%142.6萬 | -190.91%-1.16億 | 134.04%1.39億 | -116.15%-6,490萬 | -153.86%-7,496.2萬 | -178.34%-2,823.8萬 |
利率變動影響 | 149.49%9.7萬 | -121.65%-4.2萬 | -289.42%-19.7萬 | 131.97%27.3萬 | 211.76%17.1萬 | 73.37%-19.6萬 | 488.00%19.4萬 | 22.35%10.4萬 | -633.75%-85.4萬 | -302.63%-15.3萬 |
期末現金流 | 335.15%4.57億 | 170.88%6億 | 457.90%4.58億 | -13.44%1.07億 | -13.44%1.07億 | -40.13%1.05億 | 2.50%2.21億 | -86.86%8,208.5萬 | -44.73%1.23億 | -44.73%1.23億 |
自由現金流 | 197.81%3,874萬 | 484.04%8,327.2萬 | 179.66%3.23億 | 19.61%-3.63億 | 172.02%1.03億 | 80.67%-3,960.7萬 | 83.08%-2,168.3萬 | -1,799.40%-4.05億 | 25.20%-4.52億 | 4.18%-1.43億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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