(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.95%1,754.7萬 | 2.84%9,334.6萬 | -28.89%2,873.7萬 | 5.06%2,444.2萬 | -20.26%2,376萬 | 706.54%1,640.7萬 | 16.17%9,076.8萬 | 36.95%4,041.3萬 | 95.02%2,326.4萬 | 26.18%2,979.6萬 |
持續經營淨收入 | -3.73%1,818.8萬 | -47.12%7,359.1萬 | -2.47%1,968.8萬 | -80.22%1,593.9萬 | -5.04%1,907.2萬 | 3.14%1,889.2萬 | 126.33%1.39億 | 52.66%2,018.6萬 | 362.82%8,056.7萬 | 33.63%2,008.4萬 |
持續經營損益 | ---- | 99.56%-27.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---27.4萬 | -13,563.16%-6,230.4萬 | ---19.9萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.30%706.1萬 | -1.17%2,814萬 | -2.85%699.4萬 | -1.81%717.7萬 | -1.02%688.7萬 | 1.06%708.2萬 | -4.12%2,847.4萬 | -1.19%719.9萬 | 1.67%730.9萬 | -7.19%695.8萬 |
遞延稅費 | ---- | 61.28%-275.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.23%-712.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -1,112.07%-352.2萬 | -1,027.04%-1,008.7萬 | -183.62%-247.6萬 | -608.40%-641.6萬 | -829.52%-154.3萬 | 131.13%34.8萬 | -192.94%-89.5萬 | -266.29%-87.3萬 | 515.61%126.2萬 | -149.70%-16.6萬 |
營運資金變化 | 42.98%-674.8萬 | 72.18%-507.6萬 | -66.69%600.3萬 | 153.34%404.2萬 | -518.73%-328.7萬 | 59.85%-1,183.4萬 | 19.80%-1,824.5萬 | 126.90%1,802.3萬 | 53.96%-757.8萬 | 144.00%78.5萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 268.22%1,622.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.66%-964.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 1,973.36%1,708.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.98%-91.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | 131.70%189萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.28%-596.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -2,230.56%-4,027.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.75%-172.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 111.45%2.6萬 | -2,190.91%-69萬 | -375.71%-19.3萬 | -635.71%-7.5萬 | -267.92%-19.5萬 | -11,450.00%-22.7萬 | 107.84%3.3萬 | 252.17%7萬 | 227.27%1.4萬 | 84.81%-5.3萬 |
經營活動現金淨額 | 8.61%1,757.3萬 | 2.04%9,265.6萬 | -29.49%2,854.4萬 | 4.68%2,436.7萬 | -20.77%2,356.5萬 | 698.59%1,618萬 | 16.84%9,080.1萬 | 37.40%4,048.3萬 | 95.32%2,327.8萬 | 27.85%2,974.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.04%-631.4萬 | -248.28%-6,162.9萬 | -2.42%-767.2萬 | -127.37%-1,641.5萬 | 25.53%-424.9萬 | -537.31%-3,329.3萬 | 233.88%4,156.3萬 | 45.41%-749.1萬 | 748.69%5,998.4萬 | -88.82%-570.6萬 |
資本性支出 | -55.03%-672.5萬 | 16.37%-2,029.8萬 | 14.29%-653.3萬 | 7.86%-517.8萬 | 26.25%-424.9萬 | 17.64%-433.8萬 | -1.59%-2,427萬 | 29.12%-762.2萬 | -64.47%-562萬 | -22.60%-576.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -161.26%-4,106.1萬 | ---113.9萬 | -116.36%-1,096.7萬 | --0 | ---2,895.5萬 | 616.44%6,702.3萬 | --0 | --6,702.3萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --41.1萬 | 90.79%-27萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -173.21%-293.2萬 | 5.95%-161.1萬 | -134.85%-141.9萬 | -96.72%5.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.04%-631.4萬 | -248.28%-6,162.9萬 | -2.42%-767.2萬 | -127.37%-1,641.5萬 | 25.53%-424.9萬 | -537.31%-3,329.3萬 | 233.88%4,156.3萬 | 45.41%-749.1萬 | 748.69%5,998.4萬 | -88.82%-570.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 87.37%-627.3萬 | -72.84%-6,920.1萬 | 66.50%-337萬 | 61.90%-853萬 | 61.48%-762.3萬 | -507.16%-4,967.8萬 | 42.33%-4,003.8萬 | 74.21%-1,006萬 | -50.95%-2,238.9萬 | -558.79%-1,979萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -1,370.59%-2,500萬 | --0 | --0 | --0 | -204.17%-2,500萬 | 93.20%-170萬 | --0 | ---1,420萬 | ---1,150萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 80.22%-438.2萬 | -24.67%-3,182.4萬 | 99.38%-4.3萬 | -1.30%-513.1萬 | 12.33%-449.2萬 | -164.01%-2,215.8萬 | 18.77%-2,552.7萬 | 30.58%-694.5萬 | 57.34%-506.5萬 | -11,039.13%-512.4萬 |
現金股利支付 | -7.30%-352.8萬 | -7.06%-1,390.2萬 | -7.33%-352.7萬 | -7.12%-353.5萬 | -6.83%-355.2萬 | -6.96%-328.8萬 | -6.01%-1,298.5萬 | -5.97%-328.6萬 | -5.47%-330萬 | -6.26%-332.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 113.15%163.7萬 | 13.72%152.5萬 | 16.96%20萬 | -22.73%13.6萬 | 164.78%42.1萬 | -8.02%76.8萬 | -5.23%134.1萬 | 76.29%17.1萬 | 2.92%17.6萬 | -7.02%15.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.15%-116.7萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 87.37%-627.3萬 | -72.84%-6,920.1萬 | 66.50%-337萬 | 61.90%-853萬 | 61.48%-762.3萬 | -507.16%-4,967.8萬 | 42.33%-4,003.8萬 | 74.21%-1,006萬 | -50.95%-2,238.9萬 | -558.79%-1,979萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.21%1.54億 | 86.66%1.96億 | -20.81%1.39億 | 25.49%1.42億 | 22.63%1.27億 | 86.66%1.96億 | -23.12%1.05億 | 30.90%1.75億 | -22.87%1.13億 | -20.86%1.03億 |
當期現金流變化 | 107.47%498.6萬 | -141.35%-3,817.4萬 | -23.68%1,750.2萬 | -100.95%-57.8萬 | 175.32%1,169.3萬 | -1,662.73%-6,679.1萬 | 505.76%9,232.6萬 | 198.56%2,293.2萬 | 600.56%6,087.3萬 | -75.36%424.7萬 |
利率變動影響 | 358.75%539.5萬 | -127.39%-332.9萬 | 16.41%-209.8萬 | -432.28%-304.7萬 | -32.96%390.1萬 | 63.36%-208.5萬 | 83.30%-146.4萬 | 56.65%-251萬 | 183.97%91.7萬 | 859.66%581.9萬 |
期末現金流 | 29.77%1.65億 | -21.21%1.54億 | -21.21%1.54億 | -20.81%1.39億 | 25.49%1.42億 | 22.63%1.27億 | 86.66%1.96億 | 86.66%1.96億 | 30.90%1.75億 | -22.87%1.13億 |
自由現金流 | -8.39%1,084.8萬 | 8.76%7,235.8萬 | -33.02%2,201.1萬 | 8.67%1,918.9萬 | -19.46%1,931.6萬 | 248.58%1,184.2萬 | 23.61%6,653.1萬 | 75.63%3,286.1萬 | 107.72%1,765.8萬 | 29.18%2,398.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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