(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 119.93%2,250.1萬 | -233.92%-1.13億 | -52.96%8,428.7萬 | -53.32%1.79億 | 92.89%3.84億 | 118.96%1.99億 | 322.98%9,087.7萬 | -4,075.6萬 |
持續經營淨收入 | 139.25%2,594.4萬 | -75.65%-6,610.7萬 | -871.70%-3,763.6萬 | -97.24%487.7萬 | 220.83%1.77億 | 220.21%5,508.3萬 | 121.23%1,720.2萬 | ---8,103.6萬 |
持續經營損益 | -53.72%822.4萬 | 19.89%1,776.9萬 | 1,616.99%1,482.1萬 | -117.66%-97.7萬 | -25.08%553.3萬 | 22,978.13%738.5萬 | -99.56%3.2萬 | --732.3萬 |
折舊和攤銷 | -2.12%4,609萬 | 56.53%4,708.6萬 | 113.54%3,008.1萬 | 129.84%1,408.7萬 | 267.89%612.9萬 | 169.14%166.6萬 | 9.75%61.9萬 | --56.4萬 |
遞延稅費 | -35.12%-3,351.5萬 | -1,601.39%-2,480.3萬 | 107.73%165.2萬 | -395.22%-2,136.4萬 | 80.20%-431.4萬 | -139.12%-2,178.4萬 | ---911萬 | --0 |
其他非現金項目 | 18.43%4,569.9萬 | 14.61%3,858.8萬 | 5.25%3,366.8萬 | -3.34%3,199萬 | --3,309.5萬 | ---- | -23.71%569.2萬 | --746.1萬 |
營運資金變化 | 37.21%-1.22億 | -18.52%-1.95億 | -415.86%-1.65億 | -8.74%5,209.2萬 | -56.35%5,707.8萬 | 102.70%1.31億 | 177.52%6,451.8萬 | --2,324.8萬 |
-應收款項(增)減 | -311.56%-3,732.1萬 | 48.27%1,764.1萬 | 133.66%1,189.8萬 | -85.11%-3,534.9萬 | -172.68%-1,909.6萬 | 34.87%-700.3萬 | -300.19%-1,075.3萬 | ---268.7萬 |
-存貨(增)減 | 92.42%-212.2萬 | -455.67%-2,798.8萬 | --786.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -4.54%-5,045萬 | -9.70%-4,825.9萬 | -281.26%-4,399.1萬 | 223.34%2,427萬 | 41.00%-1,967.8萬 | -203.75%-3,335.5萬 | -336.79%-1,098.1萬 | ---251.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 258.32%3,079.6萬 | 50.08%-1,945.2萬 | -168.46%-3,896.7萬 | -63.23%5,691.9萬 | 54.63%1.55億 | 122.75%1億 | 50.74%4,493.8萬 | --2,981.1萬 |
-其他流動資產變化 | 111.07%568.2萬 | -38.88%-5,134萬 | -2,082.29%-3,696.8萬 | 88.06%-169.4萬 | ---1,418.4萬 | --0 | ---5.8萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | -39.53%-5,651.7萬 | -13.26%-4,050.5萬 | -6.70%-3,576.4萬 | -44.27%-3,351.8萬 | ---2,323.3萬 | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 50.14%-1,251.3萬 | 12.28%-2,509.8萬 | -169.01%-2,861.3萬 | 292.75%4,146.4萬 | -130.28%-2,151.2萬 | 71.70%7,103.4萬 | 3,137.59%4,137.2萬 | ---136.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 119.93%2,250.1萬 | -233.92%-1.13億 | -52.96%8,428.7萬 | -53.32%1.79億 | 92.89%3.84億 | 118.96%1.99億 | 322.98%9,087.7萬 | ---4,075.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 64.59%-2.03億 | -268.39%-5.72億 | 174.39%3.4億 | 109.28%1.24億 | -134.47%-13.35億 | -8,196.87%-5.69億 | 106.49%703.2萬 | -1.08億 |
固定資產交易的淨現金流 | -226.03%-5,087.7萬 | 65.23%-1,560.5萬 | -21.44%-4,487.6萬 | 1.58%-3,695.2萬 | -513.36%-3,754.4萬 | -2,885.85%-612.1萬 | 74.66%-20.5萬 | ---80.9萬 |
業務交易的淨現金流 | 106.74%657萬 | 84.69%-9,749.2萬 | -1,456.73%-6.37億 | ---4,091.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 61.77%-1.69億 | -142.81%-4.41億 | 405.26%10.3億 | 115.76%2.04億 | -129.70%-12.94億 | -54,415.43%-5.63億 | 101.12%103.7萬 | ---9,220萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 156.76%1,029萬 | -112.05%-1,813萬 | -293.83%-855萬 | 41.10%-217.1萬 | ---368.6萬 | ---- | 140.43%620萬 | ---1,533.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 64.59%-2.03億 | -268.39%-5.72億 | 174.39%3.4億 | 109.28%1.24億 | -134.47%-13.35億 | -8,196.87%-5.69億 | 106.49%703.2萬 | ---1.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -636.16%-1億 | 93.73%-1,358.6萬 | -3,634.37%-2.17億 | -100.46%-580.4萬 | 161.30%12.68億 | 49.51%4.85億 | 164.63%3.25億 | 1.23億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --2,982.5萬 | --0 | --0 | ---650萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -730.64%-1.26億 | 93.05%-1,512.3萬 | ---2.18億 | --0 | --12.67億 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.51%4.85億 | 164.63%3.25億 | --1.23億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -78.08%19.2萬 | -9.60%87.6萬 | 39.22%96.9萬 | -61.74%69.6萬 | --181.9萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -767.78%-441.4萬 | --66.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -636.16%-1億 | 93.73%-1,358.6萬 | -3,634.37%-2.17億 | -100.46%-580.4萬 | 161.30%12.68億 | 49.51%4.85億 | 164.63%3.25億 | --1.23億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -47.83%7.01億 | 17.29%13.44億 | 27.13%11.46億 | 59.96%9.01億 | 27.79%5.63億 | 2,296.88%4.41億 | -58.78%1,839.3萬 | --4,462.4萬 |
當期現金流變化 | 59.91%-2.8億 | -436.93%-6.99億 | -30.23%2.07億 | -6.30%2.97億 | 175.77%3.17億 | -72.78%1.15億 | 1,700.02%4.23億 | ---2,641.1萬 |
利率變動影響 | -78.76%1,186.5萬 | 704.44%5,586.2萬 | 82.47%-924.2萬 | -355.96%-5,272.1萬 | 174.74%2,059.7萬 | 6,676.32%749.7萬 | -163.33%-11.4萬 | --18萬 |
期末現金流 | -38.27%4.33億 | -47.83%7.01億 | 17.29%13.44億 | 27.13%11.46億 | 59.96%9.01億 | 27.79%5.63億 | 2,296.88%4.41億 | --1,839.3萬 |
自由現金流 | 77.70%-2,867.5萬 | -427.75%-1.29億 | -72.41%3,923.1萬 | -58.93%1.42億 | 79.81%3.46億 | 112.43%1.93億 | 317.67%9,065.5萬 | ---4,164.7萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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