(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -17.59%6.53億 | -57.07%7.92億 | 8.09%18.44億 | 5.32%17.06億 | 9.30%16.2億 | 9.38%14.82億 | 3.95%13.55億 | 6.52%13.04億 | 5.06%12.24億 | 8.24%11.65億 |
來自客戶的收入 | -17.95%6.4億 | -57.70%7.8億 | 8.09%18.44億 | 5.32%17.06億 | 9.30%16.2億 | 9.38%14.82億 | 3.95%13.55億 | 6.53%13.04億 | 5.07%12.24億 | 8.39%11.65億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 5.98%1,240萬 | --1,170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%10萬 | -88.33%20萬 |
現金付款 | 15.55%-3.08億 | 24.43%-3.64億 | 0.12%-4.82億 | -8.55%-4.82億 | -10.38%-4.44億 | -11.62%-4.03億 | -9.17%-3.61億 | 3.22%-3.3億 | -8.21%-3.41億 | -4.84%-3.16億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 15.55%-3.08億 | 24.43%-3.64億 | 0.12%-4.82億 | -8.55%-4.82億 | -10.38%-4.44億 | -11.62%-4.03億 | -9.17%-3.61億 | 3.22%-3.3億 | -8.21%-3.41億 | -4.84%-3.16億 |
已收到的直接利息 | -77.27%150萬 | -20.48%660萬 | -4.60%830萬 | 14.47%870萬 | -3.80%760萬 | -27.52%790萬 | -6.84%1,090萬 | -22.00%1,170萬 | -17.13%1,500萬 | -78.85%1,810萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%50萬 | -120.83%-50萬 | 119.46%240萬 |
經營活動現金淨額 | -20.22%3.47億 | -68.32%4.34億 | 11.21%13.71億 | 4.17%12.33億 | 8.81%11.83億 | 8.18%10.87億 | 2.02%10.05億 | 9.87%9.85億 | 3.10%8.97億 | 1.45%8.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 112.53%4,440萬 | -13.01%-3.54億 | 22.09%-3.14億 | 25.63%-4.02億 | -35.44%-5.41億 | 53.72%-4億 | -191.23%-8.63億 | 12.67%-2.96億 | -44.98%-3.39億 | -139.16%-2.34億 |
固定資產交易淨額 | 101.50%520萬 | -14.25%-3.47億 | 22.46%-3.04億 | -4.31%-3.92億 | 3.74%-3.76億 | 56.03%-3.9億 | -239.26%-8.88億 | -10.94%-2.62億 | -12.13%-2.36億 | -22.48%-2.1億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,640萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,500萬 | -327.27%-3,500萬 | 200.00%1,540萬 | -101.92%-1,540萬 |
其他投資活動淨額 | 644.44%3,920萬 | 25.77%-720萬 | 8.49%-970萬 | 91.79%-1,060萬 | -1,288.17%-1.29億 | 13.08%-930萬 | -5,450.00%-1,070萬 | 100.17%20萬 | -1,316.67%-1.19億 | 72.37%-840萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 112.53%4,440萬 | -13.01%-3.54億 | 22.09%-3.14億 | 25.63%-4.02億 | -35.44%-5.41億 | 53.72%-4億 | -191.23%-8.63億 | 12.67%-2.96億 | -44.98%-3.39億 | -139.16%-2.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -372.77%-10.11億 | 140.79%3.71億 | -8.50%-9.08億 | -34.06%-8.37億 | -6.05%-6.25億 | -165.27%-5.89億 | 67.61%-2.22億 | -25.46%-6.85億 | 58.81%-5.46億 | 16.01%-13.26億 |
債務發行/償還的淨額 | 5.94%-6.19億 | -289.84%-6.58億 | -4.73%3.47億 | -25.47%3.64億 | 62.45%4.88億 | -20.13%3億 | 421.73%3.76億 | -138.33%-1.17億 | 169.60%3.05億 | -153.81%-4.38億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --19.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | 49.30%-4.4億 | -5.67%-8.69億 | -12.40%-8.22億 | -51.78%-7.31億 | -2.36%-4.82億 | -15.74%-4.71億 | 6.78%-4.07億 | 4.99%-4.36億 | 5.53%-4.59億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 28.89%-2.33億 | -9.04%-3.28億 | 3.50%-3.01億 | -3.83%-3.12億 | -0.43%-3億 | ---2.99億 | ---- | ---- | 16.33%-2.73億 | 5.21%-3.26億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.32%-1.59億 | -104.80%-1.75億 | -27.27%-8,540萬 | 17.06%-6,710萬 | 25.44%-8,090萬 | 14.84%-1.09億 | 21.26%-1.27億 | -14.02%-1.62億 | -38.44%-1.42億 | 93.44%-1.03億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -372.77%-10.11億 | 140.79%3.71億 | -8.50%-9.08億 | -34.06%-8.37億 | -6.05%-6.25億 | -165.27%-5.89億 | 67.61%-2.22億 | -25.46%-6.85億 | 58.81%-5.46億 | 16.01%-13.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 72.07%10.76億 | 31.24%6.25億 | -1.47%4.76億 | 3.78%4.83億 | 26.99%4.66億 | -17.91%3.67億 | 0.79%4.47億 | 2.21%4.43億 | -61.42%4.34億 | -9.94%11.24億 |
當期現金流變化 | -237.56%-6.2億 | 202.76%4.51億 | 2,195.77%1.49億 | -140.34%-710萬 | -82.22%1,760萬 | 223.75%9,900萬 | -2,385.71%-8,000萬 | -68.47%350萬 | 101.61%1,110萬 | -457.49%-6.91億 |
期末現金流 | -57.61%4.56億 | 72.07%10.76億 | 31.24%6.25億 | -1.47%4.76億 | 3.78%4.83億 | 26.99%4.66億 | -17.91%3.67億 | 0.45%4.47億 | 2.56%4.45億 | -61.43%4.34億 |
自由現金流 | 77.41%1.55億 | -91.83%8,720萬 | 26.95%10.67億 | 4.06%8.4億 | 15.82%8.08億 | 492.86%6.97億 | -83.75%1.18億 | 9.52%7.24億 | 0.23%6.61億 | -3.87%6.59億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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