(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,676.99%-80.07萬 | -22.95%-275.91萬 | -43.85%-175.7萬 | 6.80%-36.93萬 | -35.31%-58.77萬 | 76.55%-4.51萬 | -2,444.32%-224.41萬 | -122.14萬 | -39.62萬 | -43.43萬 |
持續經營淨收入 | -84.13%-144.71萬 | -38.72%-293.83萬 | -62.46%-99.53萬 | 0.04%-35.44萬 | -27.95%-80.28萬 | -50.10%-78.59萬 | -64,478.20%-211.82萬 | ---61.26萬 | ---35.45萬 | ---62.74萬 |
折舊和攤銷 | 6.65%1.25萬 | 228.45%4.88萬 | 22.87%1.24萬 | 218.48%1.24萬 | 1,962.58%1.23萬 | 3,634.29%1.18萬 | 7,073.43%1.48萬 | --1.01萬 | --3,880 | --596 |
其他非現金項目 | 69.62%5.02萬 | -80.46%12.11萬 | -6.74%3.09萬 | -6.90%3.05萬 | -65.68%3.01萬 | -93.65%2.96萬 | 2,173.15%61.96萬 | --3.32萬 | --3.27萬 | --8.76萬 |
營運資金變化 | -18.44%56.94萬 | 96.93%-2.34萬 | -26.09%-82.43萬 | 25.98%-5.88萬 | 54.03%16.16萬 | 617.03%69.81萬 | -579.18%-76.33萬 | ---65.38萬 | ---7.94萬 | --10.49萬 |
-應收款項(增)減 | -66.07%28.34萬 | 88.29%-11.02萬 | 57.86%-24.65萬 | -432.96%-64.18萬 | 84.19%-5.73萬 | 549.93%83.55萬 | -260.85%-94.05萬 | ---58.5萬 | --19.28萬 | ---36.26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6,510.82%30.33萬 | -99.00%4,724 | -1,179.45%-54.94萬 | 247.86%43.74萬 | -78.49%12.14萬 | -103.08%-4,731 | 140.37%47.35萬 | --5.09萬 | ---29.58萬 | --56.46萬 |
-其他流動資產變化 | 107.67%7,900 | 201.15%20.31萬 | 259.34%14.41萬 | -34.22%3.45萬 | 273.56%12.75萬 | -15.43%-10.3萬 | -833.77%-20.08萬 | ---9.05萬 | --5.24萬 | ---7.35萬 |
-其他流動負債變化 | -5.90%-3.14萬 | -26.71%-12.11萬 | -5.91%-3.09萬 | -5.91%-3.05萬 | -27.08%-3.01萬 | -112.72%-2.96萬 | -250.57%-9.56萬 | ---2.92萬 | ---2.88萬 | ---2.36萬 |
-其他營運資本變化 | --6,108 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,676.99%-80.07萬 | -22.95%-275.91萬 | -43.85%-175.7萬 | 6.80%-36.93萬 | -35.31%-58.77萬 | 76.55%-4.51萬 | -2,444.32%-224.41萬 | ---122.14萬 | ---39.62萬 | ---43.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 41.83%-5,619 | 87.42%-1.53萬 | 0 | 0 | 54.93%-5,592 | -9,659 | -1,828.13%-12.13萬 | -4.49萬 | -6.4萬 | -1.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 41.83%-5,619 | 87.42%-1.53萬 | --0 | --0 | 54.93%-5,592 | ---9,659 | -1,828.13%-12.13萬 | ---4.49萬 | ---6.4萬 | ---1.24萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 41.83%-5,619 | 87.42%-1.53萬 | --0 | --0 | 54.93%-5,592 | ---9,659 | -1,828.13%-12.13萬 | ---4.49萬 | ---6.4萬 | ---1.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 17.98%76.42萬 | 166.72%605.11萬 | 734.96%501.91萬 | 234.58%35.08萬 | -94.72%3.33萬 | -30.48%64.78萬 | 1,084.68%226.87萬 | 60.11萬 | 10.49萬 | 63.09萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -110.69%-8.59萬 | -29.56%51.88萬 | -164.73%-48.58萬 | --0 | 175.21%20.16萬 | 363.33%80.3萬 | 245,391.67%73.65萬 | --75.06萬 | ---26.06萬 | --7.32萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 129.59%533.23萬 | --533.23萬 | --0 | ---- | ---- | --232.25萬 | --0 | --51.49萬 | --80.76萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --85.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 125.31%20萬 | 215.55%17.27萬 | 334.77%35.08萬 | 32.70%-16.82萬 | 35.71%-15.53萬 | -513.35%-79.03萬 | ---14.94萬 | ---14.94萬 | ---24.99萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 17.98%76.42萬 | 166.72%605.11萬 | 734.96%501.91萬 | 234.58%35.08萬 | -94.72%3.33萬 | -30.48%64.78萬 | 1,084.68%226.87萬 | --60.11萬 | --10.49萬 | --63.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 97,988.37%328.01萬 | -96.66%3,344 | -97.31%1.8萬 | -96.44%3.64萬 | -28.97%59.64萬 | -96.66%3,344 | 3,233.73%10萬 | --66.85萬 | --102.38萬 | --83.97萬 |
當期現金流變化 | -107.10%-4.21萬 | 3,489.67%327.67萬 | 590.40%326.21萬 | 94.81%-1.84萬 | -404.10%-56萬 | -19.82%59.31萬 | -199.65%-9.67萬 | ---66.52萬 | ---35.53萬 | --18.41萬 |
期末現金流 | 442.91%323.8萬 | 97,988.37%328.01萬 | 97,988.37%328.01萬 | -97.31%1.8萬 | -96.44%3.64萬 | -28.97%59.64萬 | -96.66%3,344 | --3,344 | --66.85萬 | --102.38萬 |
自由現金流 | -1,373.59%-80.64萬 | -17.29%-277.43萬 | -38.75%-175.7萬 | 19.75%-36.93萬 | -32.81%-59.33萬 | 71.52%-5.47萬 | -2,403.31%-236.53萬 | ---126.63萬 | ---46.02萬 | ---44.67萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據