(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -4.55%1,018.6萬 | 95.26%927.1萬 | -59.70%1,997.8萬 | 1,067.2萬 | 474.8萬 | 12.30%4,957.8萬 | 289.05%4,414.9萬 | 816.44%1,566.2萬 | 114.27%758.1萬 | 957.85%1,339.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,123.05%971.1萬 | 45.13%778.6萬 | -86.99%521萬 | --79.4萬 | --536.5萬 | -5.08%4,004.7萬 | 2,364.57%4,218.9萬 | 920.16%1,624.1萬 | 7,589.68%968.9萬 | 308.16%831.8萬 |
非現金項目調整總額 | -58.41%133.6萬 | -40.80%165.7萬 | 191.66%2,746.6萬 | --321.2萬 | --279.9萬 | 387.67%941.7萬 | -85.24%193.1萬 | -256.78%-359.5萬 | -49.31%173.6萬 | -42.47%223.1萬 |
-折舊與攤銷 | -72.91%76.6萬 | -48.52%132.2萬 | 43.50%992.6萬 | --282.8萬 | --256.8萬 | 32.51%691.7萬 | -50.42%522萬 | 18.03%79.2萬 | -52.26%137.1萬 | -51.16%162.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---11.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 |
-資產準備金與勾銷 | 2,581.58%101.9萬 | 13.33%3.4萬 | 104.92%12.5萬 | --3.8萬 | --3萬 | 101.05%6.1萬 | -2,029.14%-582.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---41.7萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---1,000 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -115.26%-6.5萬 | -53.26%8.6萬 |
-以股票支付的報酬 | -48.28%4.5萬 | -29.69%4.5萬 | 74.19%32.4萬 | --8.7萬 | --6.4萬 | 322.73%18.6萬 | -39.73%4.4萬 | -41.18%1萬 | -41.18%1萬 | -47.06%9,000 |
-養老金及員工福利費用 | 14.23%27.3萬 | 20.17%28萬 | -19.91%105萬 | --23.9萬 | --23.3萬 | 61.06%131.1萬 | --81.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -1,270.00%-23.4萬 | 76.04%-2.3萬 | 1,602.87%1,604.1萬 | --2萬 | ---9.6萬 | -43.90%94.2萬 | 34.11%167.9萬 | 16.75%23萬 | 38.16%42萬 | 44.97%51.9萬 |
營運資本變動 | -112.92%-86.1萬 | 94.96%-17.2萬 | -11,238.60%-1,269.8萬 | --666.6萬 | ---341.6萬 | 293.10%11.4萬 | -76.61%2.9萬 | 238.60%301.6萬 | -29,469.23%-384.4萬 | 296.95%284.2萬 |
-應收款(增)減 | -89.75%58萬 | 344.98%385.8萬 | -211.77%-272.8萬 | --566萬 | --86.7萬 | -1,267.19%-87.5萬 | -102.84%-6.4萬 | 141.87%123.1萬 | -728.68%-324.4萬 | 202.95%310.3萬 |
-存貨(增)減 | 117.77%41.6萬 | -228.74%-54.2萬 | -1,997.80%-1,048.9萬 | ---234.1萬 | --42.1萬 | 35.06%-50萬 | -203.36%-77萬 | -132.17%-20.3萬 | ---45.8萬 | -250.72%-10.4萬 |
-應付款(減)增 | -147.89%-169.2萬 | 26.72%-331.5萬 | -29.90%147.2萬 | --353.3萬 | ---452.4萬 | 25.22%210萬 | 158.31%167.7萬 | 2,006.77%280.2萬 | 73.16%-14.2萬 | -110.45%-15.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 11.29%-16.5萬 | 3.89%-17.3萬 | ---- | ---18.6萬 | ---18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | -55.97%-95.3萬 | ---- | ---- | 24.94%-61.1萬 | ---81.4萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -47.56%24.7萬 | -34.36%31.9萬 | 252.79%189.8萬 | 47.1萬 | 48.6萬 | 1,482.35%53.8萬 | -30.61%3.4萬 | 71.43%1.2萬 | 80.00%9,000 | 20.00%6,000 |
已支付退稅 | 18.78%-195.9萬 | 0 | 73.53%-505.4萬 | -241.2萬 | -232.1萬 | -48.82%-1,909.2萬 | -439.94%-1,282.9萬 | -1,043.08%-445.8萬 | -222,200.00%-222.3萬 | -244.40%-563.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.2萬 | -369.2萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -2.94%847.4萬 | 229.21%959萬 | -45.78%1,682.2萬 | --873.1萬 | --291.3萬 | 12.15%3,102.4萬 | 206.64%2,766.2萬 | 467.42%752.4萬 | 51.52%536.7萬 | 343.37%776.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -816.64%-567.4萬 | -3,873.77%-1,454.4萬 | -3,775.00%-1,162.5萬 | ---61.9萬 | ---36.6萬 | 63.86%-30萬 | -152.28%-83萬 | -1,257.14%-28.5萬 | -252.38%-7.4萬 | -476.60%-27.1萬 |
其他投資變動淨額 | -2.94%-3.5萬 | -13.33%-3.4萬 | -232.50%-13.3萬 | ---3.4萬 | ---3萬 | 94.04%-4萬 | 34.41%-67.1萬 | -115.92%-10.3萬 | ---- | -38.24%-47萬 |
投資活動現金淨額 | -774.27%-570.9萬 | -3,581.31%-1,457.8萬 | -3,358.24%-1,175.8萬 | ---65.3萬 | ---39.6萬 | 77.35%-34萬 | -11.02%-150.1萬 | -161.98%-38.8萬 | 87.97%-7.4萬 | -91.47%-74.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4萬 | --2.4萬 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -18.60%3.5萬 | --0 | --3.5萬 | -85.47%4.3萬 | --29.6萬 | --0 | --3萬 | --26.6萬 |
租賃融資增減 | 57.34%-171.9萬 | -46.92%-174.1萬 | -29.70%-942.8萬 | ---403萬 | ---118.5萬 | -27.08%-726.9萬 | -248.78%-572萬 | -1,479.73%-116.9萬 | -60.02%-144.5萬 | -645.60%-279.6萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---150萬 | ---150萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---- | ---1,000 | 99.88%-2,000 | -138.53%-168.5萬 | -168,200.00%-168.3萬 | ---1,000 | 99.68%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 68.90%-172萬 | -51.26%-174.1萬 | -50.73%-1,089.5萬 | ---553萬 | ---115.1萬 | 0.40%-722.8萬 | -365.53%-725.7萬 | -3,900.00%-300萬 | -56.81%-141.6萬 | -267.88%-253.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.75%4,471.3萬 | -10.18%5,144.2萬 | 69.36%5,727.3萬 | --5,863.9萬 | --5,727.3萬 | 126.76%3,381.7萬 | 230.59%1,491.3萬 | 127.68%2,968.1萬 | 134.33%2,580.4萬 | 39.48%2,131萬 |
現金變動 | -58.99%104.5萬 | -592.61%-672.9萬 | -124.86%-583.1萬 | --254.8萬 | --136.6萬 | 24.08%2,345.6萬 | 81.73%1,890.4萬 | 120.35%413.6萬 | 91.55%387.7萬 | 205.34%449.4萬 |
期末現金 | -25.22%4,575.8萬 | -23.75%4,471.3萬 | -10.18%5,144.2萬 | --6,118.7萬 | --5,863.9萬 | 69.36%5,727.3萬 | 126.76%3,381.7萬 | 126.76%3,381.7萬 | 127.68%2,968.1萬 | 134.33%2,580.4萬 |
自由現金流 | -65.48%280萬 | -294.50%-495.4萬 | -83.08%519.7萬 | --811.2萬 | --254.7萬 | 14.51%3,072.4萬 | 208.70%2,683.2萬 | 454.71%723.9萬 | 50.33%529.3萬 | 331.47%749.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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