(FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | (FY)2013/10/31 | (FY)2012/10/31 | (FY)2011/10/31 | (FY)2010/10/31 | (FY)2009/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -308.00%-232.09萬 | 129.67%111.58萬 | -315.72%-376.06萬 | 45.03%-90.46萬 | -266.79%-164.55萬 | -60.13%98.66萬 | 9.31%247.46萬 | 61.80%226.39萬 | -59.45%139.92萬 | 291.59%345.01萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -132.70%-1,389.75萬 | 42.48%-597.24萬 | -1,307.58%-1,038.33萬 | -107.58%-73.77萬 | 460.18%972.79萬 | -307.74%-270.08萬 | -8.19%130.01萬 | -74.56%141.61萬 | 214.12%556.65萬 | 0.83%177.21萬 |
非現金項目調整總額 | 405.08%866.03萬 | -75.75%171.46萬 | 1,528.53%707.11萬 | 104.31%43.42萬 | -368.86%-1,007.82萬 | 232.47%374.85萬 | -2.84%112.75萬 | 166.24%116.04萬 | -594.25%-175.18萬 | 8.78%35.44萬 |
-折舊與攤銷 | 18.52%56.87萬 | 20.90%47.98萬 | -14.77%39.69萬 | -29.88%46.56萬 | -32.08%66.4萬 | -14.50%97.76萬 | -5.12%114.34萬 | 14.01%120.51萬 | 22.44%105.7萬 | 30.21%86.33萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 623.40%774.88萬 | -84.03%107.12萬 | 2,840.58%670.52萬 | -50.27%22.8萬 | -53.77%45.85萬 | 12,707.62%99.17萬 | -85.27%7,743 | --5.26萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.33%19.95萬 | -29.14%3.32萬 | -50.63%4.69萬 | --9.5萬 | ---- |
-處置利潤 | --12.52萬 | --0 | ---330.23萬 | --0 | -938.36%-1,098.66萬 | --131.05萬 | --0 | 99.74%-5,000 | -20,373.58%-194.44萬 | 130.28%9,591 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -168.96%-2.29萬 | -40.39%3.33萬 | -0.24%5.58萬 | 140.23%5.6萬 | -470.67%-13.91萬 | 109.50%3.75萬 | -89.85%-39.52萬 |
-其他非現金項目 | 33.03%21.77萬 | -95.00%16.37萬 | 1,483.10%327.13萬 | 4.40%-23.65萬 | -215.95%-24.74萬 | 289.00%21.34萬 | ---11.29萬 | ---- | -708.62%-99.69萬 | ---12.33萬 |
營運資本變動 | -45.73%291.63萬 | 1,298.63%537.35萬 | 25.42%-44.83萬 | 53.59%-60.11萬 | -2,021.45%-129.52萬 | -229.70%-6.11萬 | 115.06%4.71萬 | 87.06%-31.26萬 | -282.50%-241.55萬 | 210.09%132.36萬 |
-應收款(增)減 | -81.62%126.22萬 | 164.62%686.7萬 | -28,665.52%-1,062.6萬 | -102.39%-3.69萬 | 293.06%154.81萬 | -1.26%-80.18萬 | -89.13%-79.19萬 | -206.15%-41.87萬 | -14.04%39.44萬 | 146.69%45.89萬 |
-存貨(增)減 | 207.99%189.26萬 | -226.54%-175.26萬 | 8,843.13%138.5萬 | 101.00%1.55萬 | -328.98%-154.45萬 | -18.49%67.45萬 | 376.48%82.75萬 | 90.37%-29.93萬 | -249.70%-310.75萬 | 265.03%207.57萬 |
-預付費用(增)減 | 157.50%2.33萬 | -405.42%-4.05萬 | 158.51%1.33萬 | -96.31%5,134 | 74.54%13.9萬 | 140.49%7.96萬 | -368.80%-19.67萬 | -75.88%7.32萬 | 193.63%30.34萬 | ---32.4萬 |
-應付款(減)增 | -187.39%-26.18萬 | -96.59%29.96萬 | 1,601.27%877.94萬 | 56.42%-58.48萬 | -11,738.05%-134.18萬 | -94.68%1.15萬 | -56.88%21.68萬 | 755.08%50.28萬 | 106.12%5.88萬 | -351.80%-96.04萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.76%-9.6萬 | -188.47%-2.49萬 | 94.94%-8,627 | -163.80%-17.06萬 | -209.51%-6.47萬 | --5.9萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.62%1.44萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -59.06%2.22萬 | -52.06%5.41萬 | 11.29萬 | 0 | -24.53%9.31萬 | -47.49%12.33萬 | ||||
已支付退稅 | -451.51%-17.38萬 | 87.12%-3.15萬 | -8,472.84%-24.46萬 | 96.94%-2,853 | 78.12%-9.33萬 | -28.11%-42.65萬 | -2.64%-33.29萬 | 37.06%-32.44萬 | 14.35%-51.54萬 | -16.48%-60.17萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -42.09萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -330.07%-249.46萬 | 127.07%108.43萬 | -201.52%-400.51萬 | 22.62%-132.83萬 | -379.49%-171.67萬 | -72.76%61.42萬 | 16.24%225.46萬 | 98.55%193.95萬 | -67.13%97.69萬 | 748.75%297.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 168.54%69.46萬 | -141.57%-101.34萬 | -19,098.12%-41.95萬 | -4.05%-2,185 | 99.49%-2,100 | -1.41%-41.1萬 | 66.28%-40.52萬 | -470.95%-120.16萬 | 136.98%32.39萬 | 36.07%-87.59萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---60.96萬 | --0 | --2,591.84萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.01%30.2萬 | ---10萬 | --0 | ---- | 114.15%27.19萬 | ---192.22萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.72萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,433.57%-598.1萬 | ---39萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 168.54%69.46萬 | 1.53%-101.34萬 | -46,997.21%-102.91萬 | -100.01%-2,185 | 503.86%2,621.83萬 | -716.34%-649.2萬 | 33.82%-79.53萬 | -179.95%-120.16萬 | 153.72%150.3萬 | -104.21%-279.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 764.78%163.19萬 | 30.11%-24.55萬 | ---35.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,000.01%-2,187.22萬 | 0.00%-35.86萬 | 66.67%-35.86萬 | -100.00%-107.57萬 | 0.00%-53.78萬 | 50.00%-53.78萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -104.52%-16.49萬 | -9.73%-8.06萬 | ---7.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 95.99%8.37萬 | --4.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 647.17%155.07萬 | 33.27%-28.34萬 | ---42.47萬 | --0 | -6,000.01%-2,187.22萬 | 0.00%-35.86萬 | 66.67%-35.86萬 | -100.00%-107.57萬 | 0.00%-53.78萬 | 50.00%-53.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.14%26.89萬 | -91.90%48.14萬 | -18.32%594.03萬 | 56.45%727.29萬 | -57.55%464.88萬 | 8.92%1,095萬 | -3.91%1,005.33萬 | 20.48%1,046.2萬 | -2.88%868.32萬 | -18.36%894.08萬 |
現金變動 | -17.36%-24.94萬 | 96.11%-21.25萬 | -310.28%-545.89萬 | -150.60%-133.05萬 | 142.16%262.94萬 | -666.54%-623.63萬 | 425.90%110.08萬 | -117.39%-33.78萬 | 633.20%194.21萬 | 82.62%-36.42萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 59.23%-2,159 | 91.84%-5,296 | 68.18%-6.49萬 | -187.67%-20.4萬 | 56.57%-7.09萬 | -253.09%-16.33萬 | 24.91%10.67萬 |
期末現金 | -92.73%1.95萬 | -44.14%26.89萬 | -91.90%48.14萬 | -18.32%594.03萬 | 56.45%727.29萬 | -57.55%464.88萬 | 8.92%1,095萬 | -3.91%1,005.33萬 | 20.48%1,046.2萬 | -2.88%868.32萬 |
自由現金流 | -3,652.22%-251.95萬 | 101.60%7.09萬 | -232.55%-442.46萬 | 22.59%-133.05萬 | -974.43%-171.88萬 | -89.37%19.66萬 | 152.32%184.93萬 | 130.15%73.29萬 | -217.81%-243.12萬 | 276.31%206.37萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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