(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -297萬 | 109.9萬 | 197.84%90.6萬 | -33.74%-546.2萬 | -115.84%-273.9萬 | 4.03%-88萬 | 19.86%-77.9萬 | -4.24%-408.4萬 | 3.34%-92.6萬 | -96.44%-126.9萬 |
持續經營淨收入 | ---217.8萬 | ---78.3萬 | -2,490.78%-337.1萬 | 2.40%-300.3萬 | -102.80%-246萬 | 149.45%45.1萬 | 90.58%-10.3萬 | 74.27%-307.7萬 | 104.24%14.1萬 | 78.41%-121.3萬 |
持續經營損益 | ---30.5萬 | ---19.9萬 | 290.67%29.3萬 | -619.05%-90.6萬 | -328.77%-16.7萬 | -84.83%-53.6萬 | -1,500.00%-22.4萬 | -102.65%-12.6萬 | 116.30%7.5萬 | -98.49%7.3萬 |
折舊攤銷及損耗 | --5.6萬 | --5.7萬 | 103.13%6.5萬 | 34.43%16.4萬 | 46.43%4.1萬 | 33.33%4萬 | 25.00%4萬 | -10.95%12.2萬 | -8.57%3.2萬 | -15.15%2.8萬 |
以股票支付的報酬 | --18.4萬 | --24萬 | 641.30%34.1萬 | 237.14%94.4萬 | 124.36%17.5萬 | -60.71%3.3萬 | -26.39%5.3萬 | 2.94%28萬 | -25.81%4.6萬 | 20.00%7.8萬 |
其他非現金項目 | --10.4萬 | ---18.7萬 | 158.78%69.3萬 | -73.15%-222.5萬 | 372.00%20.4萬 | -1,364.81%-79.1萬 | -2,721.74%-60.3萬 | -143.38%-128.5萬 | -142.87%-117.9萬 | -198.68%-7.5萬 |
營運資金變化 | ---83.1萬 | --197.1萬 | 7,136.59%288.5萬 | -21,900.00%-43.6萬 | -232.50%-53.2萬 | -134.22%-7.7萬 | 363.64%5.8萬 | 101.43%2,000 | -127.78%-4.1萬 | -66.67%-16萬 |
-應收款項(增)減 | --11.5萬 | ---11.9萬 | 395.83%11.9萬 | -146.15%-3萬 | -19,900.00%-79.2萬 | -92.31%3,000 | 2,750.00%5.3萬 | 1,028.57%6.5萬 | 140.68%2.4萬 | 107.41%4,000 |
-預付費用(增)減 | --61.8萬 | --16.2萬 | --30.7萬 | -2,335.48%-151萬 | ---- | ---4,000 | ---3萬 | ---6.2萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---156.4萬 | --192.8萬 | 60,500.00%181.2萬 | 110,500.00%110.4萬 | 237.80%22.6萬 | -140.86%-7.6萬 | 275.00%3.5萬 | 99.25%-1,000 | -107.32%-3,000 | -290.48%-16.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---297萬 | --109.9萬 | 197.84%90.6萬 | -33.74%-546.2萬 | -115.84%-273.9萬 | 4.03%-88萬 | 19.86%-77.9萬 | -4.24%-408.4萬 | 3.34%-92.6萬 | -96.44%-126.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -207萬 | -831.9萬 | -2,792.98%-767.5萬 | -431.71%-442.5萬 | -3,935.94%-832.4萬 | -1,333.69%-347.9萬 | -59.27%22.4萬 | -63.73%133.4萬 | -45.71%28.5萬 | -91.82%21.7萬 |
固定資產交易淨額 | ---231.7萬 | ---839.1萬 | -193,575.00%-774.7萬 | -26,875.00%-647.4萬 | -33,538.46%-437.3萬 | -166.67%-1.6萬 | -200.00%-3,000 | 86.89%-2.4萬 | -121.05%-4,000 | 75.00%-1.3萬 |
其他投資活動淨額 | --24.7萬 | --7.2萬 | -75.09%7.2萬 | 50.88%204.9萬 | -1,817.83%-395.1萬 | -1,302.43%-346.3萬 | -58.80%22.7萬 | -10.60%135.8萬 | -38.77%28.9萬 | -41.92%23萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---207萬 | ---831.9萬 | -2,792.98%-767.5萬 | -431.71%-442.5萬 | -3,935.94%-832.4萬 | -1,333.69%-347.9萬 | -59.27%22.4萬 | -63.73%133.4萬 | -45.71%28.5萬 | -91.82%21.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5.2萬 | -5.3萬 | -320.00%-6.3萬 | 42,958.18%2,357.2萬 | 212,818.18%2,339.9萬 | 0.00%-2.6萬 | -466.67%-1.7萬 | 99.78%-5.5萬 | 21.05%-1.5萬 | 84.06%-1.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---5.2萬 | ---5.3萬 | -193.33%-4.4萬 | -42.50%-11.4萬 | -190.91%-3.2萬 | -4.00%-2.6萬 | 41.38%-1.7萬 | 9.09%-8萬 | 21.05%-1.5萬 | ---1.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --2,530萬 | --2,530萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 920.00%25.5萬 | --0 | --0 | --0 | --2.5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1.9萬 | ---186.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---5.2萬 | ---5.3萬 | -320.00%-6.3萬 | 42,958.18%2,357.2萬 | 212,818.18%2,339.9萬 | 0.00%-2.6萬 | -466.67%-1.7萬 | 99.78%-5.5萬 | 21.05%-1.5萬 | 84.06%-1.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1,273.4萬 | --1,643.6萬 | 63.48%2,302.9萬 | -16.31%1,331.6萬 | -39.46%920.5萬 | -16.31%1,306.9萬 | -16.31%1,331.6萬 | -61.70%1,591.1萬 | -13.52%1,408.7萬 | 0.73%1,520.6萬 |
當期現金流變化 | ---509.2萬 | ---727.3萬 | -941.46%-683.2萬 | 587.88%1,368.5萬 | 1,260.49%1,233.6萬 | -563.39%-438.5萬 | -34.59%-57.2萬 | 88.76%-280.5萬 | -45.13%-65.6萬 | -154.88%-106.3萬 |
利率變動影響 | --2.2萬 | --8.1萬 | 33.04%-7.7萬 | 243.81%72.2萬 | -116.07%-12.1萬 | 107.57%52.1萬 | 150.00%32.5萬 | 131.34%21萬 | -255.41%-11.5萬 | ---5.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --0 | --349萬 | --31.6萬 | ---826.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | --766.4萬 | --1,273.4萬 | 23.43%1,643.6萬 | 46.12%1,945.8萬 | 52.06%2,142萬 | -39.46%920.5萬 | -16.31%1,306.9萬 | -16.31%1,331.6萬 | -16.31%1,331.6萬 | -13.52%1,408.7萬 |
自由現金流 | ---528.7萬 | ---729.2萬 | -635.59%-684.1萬 | -190.56%-1,193.6萬 | -454.76%-711.2萬 | 2.93%-89.6萬 | 19.63%-78.2萬 | -0.17%-410.8萬 | 0.96%-93萬 | -83.67%-128.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。