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TCBPW TC BIOPHARM (HOLDINGS) PLC C/WTS 08/02/2027 (TO PUR ADS)

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收盤價 07/25 16:00 (美東)
0總市值0.00市盈率TTM

TC BIOPHARM (HOLDINGS) PLC C/WTS 08/02/2027 (TO PUR ADS)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
17.27%-240.86萬
31.04%-1,054.49萬
-364.04萬
-291.12萬
-174.01%-1,529.23萬
-62.62%-558.1萬
-67.45%-254.69萬
-108.71萬
49.00%-343.19萬
-152.1萬
持續經營淨收入
-423.20%-332.19萬
-349.68%-590.7萬
--28.85萬
---63.49萬
91.23%-131.36萬
-126.00%-1,498.35萬
-168.52%-452.02萬
---730.25萬
3.83%-662.98萬
---168.34萬
持續經營損益
99.64%-1.14萬
49.97%-797.25萬
---496.25萬
---316.59萬
-475.26%-1,593.53萬
224,465.20%424.65萬
45,841.19%27.11萬
--396.74萬
-97.40%1,891
--590
折舊和攤銷
-29.81%12.7萬
-17.75%63.3萬
--25.88萬
--18.1萬
-24.92%76.96萬
-4.66%102.51萬
-6.78%25.03萬
--24.93萬
18.88%107.52萬
--26.86萬
其他非現金項目
----
-89.40%71.74萬
--55.76萬
--23.15萬
96.85%676.88萬
1,081.49%343.85萬
2,692.96%192.19萬
--115.37萬
14.80%29.1萬
--6.88萬
營運資金變化
-96.11%1.31萬
122.96%153.97萬
--30.7萬
--33.72萬
-2,789.09%-670.5萬
-402.61%-23.21萬
14.28%-41.05萬
---27.08萬
104.23%7.67萬
---47.89萬
-應收款項（增）減
72.31%-11.07萬
316.24%67.64萬
--70.87萬
---40萬
47.13%-31.28萬
-134.22%-59.16萬
-953.54%-44.75萬
---24.42萬
569.96%172.88萬
--5.24萬
-預付費用（增）減
-61.73%12.72萬
-3,300.45%-127.53萬
----
--33.25萬
---3.75萬
----
----
----
----
----
-應付款項及應計費用（減）增
-95.17%2.16萬
216.88%227.28萬
---11.19萬
--44.74萬
-183.16%-194.46萬
616.02%233.82萬
1,548.98%53.16萬
--46.8萬
884.71%32.66萬
---3.67萬
-其他流動資產變化
4.00%4.81萬
-3.60%18.95萬
----
--4.62萬
--19.66萬
----
----
----
----
----
-其他流動負債變化
17.88%-7.3萬
57.53%-32.37萬
----
---8.89萬
---76.22萬
----
----
----
----
----
-其他營運資本變化
----
----
----
----
-94.30%-384.45萬
0.00%-197.87萬
0.00%-49.47萬
---49.47萬
2.56%-197.87萬
---49.47萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
17.27%-240.86萬
31.04%-1,054.49萬
---364.04萬
---291.12萬
-174.01%-1,529.23萬
-62.62%-558.1萬
-67.45%-254.69萬
---108.71萬
49.00%-343.19萬
---152.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
96.13%-5,618
32.69%-20.88萬
-7.16萬
-14.52萬
-116.58%-31.02萬
30.13%-14.32萬
1.87%-5.2萬
-3.03萬
90.67%-20.5萬
-5.3萬
固定資產交易的淨現金流
--0
40.58%-11.04萬
---3.87萬
---12.02萬
-827.03%-18.57萬
42.60%-2萬
-80.48%-8,748
---9,335
98.28%-3.49萬
---4,847
無形資產交易淨現金流
77.57%-5,618
20.93%-9.84萬
---3.29萬
---2.51萬
-1.05%-12.45萬
27.57%-12.32萬
10.15%-4.33萬
---2.09萬
-0.02%-17.01萬
---4.82萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
96.13%-5,618
32.69%-20.88萬
---7.16萬
---14.52萬
-116.58%-31.02萬
30.13%-14.32萬
1.87%-5.2萬
---3.03萬
90.67%-20.5萬
---5.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-76.42%93.26萬
-54.32%852.04萬
4.38萬
395.42萬
185.87%1,865.32萬
90.22%652.51萬
2,538.45%261.46萬
236.14萬
4.78%343.03萬
-10.72萬
債務發行/償還的淨現金流
----
--0
----
----
-141.75%-261.42萬
1,607.73%626.12萬
2,538.45%261.46萬
--236.14萬
-406.39%-41.53萬
---10.72萬
普通股發行/償還的淨現金流
-98.63%1.98萬
24.24%418.69萬
---99.9萬
--143.94萬
1,081.97%336.99萬
-92.69%28.51萬
100.76%1
--0
24.24%389.88萬
---131
職工行使股票期權收到的現金
-63.09%98.68萬
-72.74%512.73萬
--122.11萬
--267.38萬
--1,880.62萬
--0
----
----
--0
----
其他融資活動的淨現金流額
53.46%-7.4萬
12.64%-79.37萬
--1
---15.9萬
-4,193.96%-90.86萬
60.28%-2.12萬
--0
--0
---5.33萬
--131
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-76.42%93.26萬
-54.32%852.04萬
--4.38萬
--395.42萬
185.87%1,865.32萬
90.22%652.51萬
2,538.45%261.46萬
--236.14萬
4.78%343.03萬
---10.72萬
現金淨流量
期初現金流
-48.78%246.26萬
206.89%480.81萬
--570.58萬
--480.81萬
109.45%156.67萬
-21.80%74.8萬
-36.18%155.08萬
--28.8萬
-85.66%95.65萬
--242.99萬
當期現金流變化
-265.04%-148.17萬
-173.21%-223.33萬
---366.81萬
--89.78萬
280.92%305.07萬
487.67%80.09萬
100.93%1.56萬
--124.4萬
96.35%-20.66萬
---168.13萬
利率變動影響
----
-158.83%-11.22萬
----
----
972.22%19.07萬
1,040.30%1.78萬
150.17%296
--1.88萬
96.95%-1,891
---590
期末現金流
-82.81%98.1萬
-48.78%246.26萬
--191.85萬
--570.58萬
206.89%480.81萬
109.45%156.67萬
109.45%156.67萬
--155.08萬
-21.80%74.8萬
--74.8萬
自由現金流
21.01%-241.42萬
31.32%-1,075.37萬
---371.2萬
---305.65萬
-173.53%-1,565.75萬
-57.40%-572.42萬
-65.11%-259.89萬
---111.74萬
59.26%-363.69萬
---157.4萬
貨幣單位
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 17.27%-240.86萬31.04%-1,054.49萬-364.04萬-291.12萬-174.01%-1,529.23萬-62.62%-558.1萬-67.45%-254.69萬-108.71萬49.00%-343.19萬-152.1萬
持續經營淨收入 -423.20%-332.19萬-349.68%-590.7萬--28.85萬---63.49萬91.23%-131.36萬-126.00%-1,498.35萬-168.52%-452.02萬---730.25萬3.83%-662.98萬---168.34萬
持續經營損益 99.64%-1.14萬49.97%-797.25萬---496.25萬---316.59萬-475.26%-1,593.53萬224,465.20%424.65萬45,841.19%27.11萬--396.74萬-97.40%1,891--590
折舊和攤銷 -29.81%12.7萬-17.75%63.3萬--25.88萬--18.1萬-24.92%76.96萬-4.66%102.51萬-6.78%25.03萬--24.93萬18.88%107.52萬--26.86萬
其他非現金項目 -----89.40%71.74萬--55.76萬--23.15萬96.85%676.88萬1,081.49%343.85萬2,692.96%192.19萬--115.37萬14.80%29.1萬--6.88萬
營運資金變化 -96.11%1.31萬122.96%153.97萬--30.7萬--33.72萬-2,789.09%-670.5萬-402.61%-23.21萬14.28%-41.05萬---27.08萬104.23%7.67萬---47.89萬
-應收款項（增）減 72.31%-11.07萬316.24%67.64萬--70.87萬---40萬47.13%-31.28萬-134.22%-59.16萬-953.54%-44.75萬---24.42萬569.96%172.88萬--5.24萬
-預付費用（增）減 -61.73%12.72萬-3,300.45%-127.53萬------33.25萬---3.75萬--------------------
-應付款項及應計費用（減）增 -95.17%2.16萬216.88%227.28萬---11.19萬--44.74萬-183.16%-194.46萬616.02%233.82萬1,548.98%53.16萬--46.8萬884.71%32.66萬---3.67萬
-其他流動資產變化 4.00%4.81萬-3.60%18.95萬------4.62萬--19.66萬--------------------
-其他流動負債變化 17.88%-7.3萬57.53%-32.37萬-------8.89萬---76.22萬--------------------
-其他營運資本變化 -----------------94.30%-384.45萬0.00%-197.87萬0.00%-49.47萬---49.47萬2.56%-197.87萬---49.47萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 17.27%-240.86萬31.04%-1,054.49萬---364.04萬---291.12萬-174.01%-1,529.23萬-62.62%-558.1萬-67.45%-254.69萬---108.71萬49.00%-343.19萬---152.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 96.13%-5,61832.69%-20.88萬-7.16萬-14.52萬-116.58%-31.02萬30.13%-14.32萬1.87%-5.2萬-3.03萬90.67%-20.5萬-5.3萬
固定資產交易的淨現金流 --040.58%-11.04萬---3.87萬---12.02萬-827.03%-18.57萬42.60%-2萬-80.48%-8,748---9,33598.28%-3.49萬---4,847
無形資產交易淨現金流 77.57%-5,61820.93%-9.84萬---3.29萬---2.51萬-1.05%-12.45萬27.57%-12.32萬10.15%-4.33萬---2.09萬-0.02%-17.01萬---4.82萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 96.13%-5,61832.69%-20.88萬---7.16萬---14.52萬-116.58%-31.02萬30.13%-14.32萬1.87%-5.2萬---3.03萬90.67%-20.5萬---5.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -76.42%93.26萬-54.32%852.04萬4.38萬395.42萬185.87%1,865.32萬90.22%652.51萬2,538.45%261.46萬236.14萬4.78%343.03萬-10.72萬
債務發行/償還的淨現金流 ------0---------141.75%-261.42萬1,607.73%626.12萬2,538.45%261.46萬--236.14萬-406.39%-41.53萬---10.72萬
普通股發行/償還的淨現金流 -98.63%1.98萬24.24%418.69萬---99.9萬--143.94萬1,081.97%336.99萬-92.69%28.51萬100.76%1--024.24%389.88萬---131
職工行使股票期權收到的現金 -63.09%98.68萬-72.74%512.73萬--122.11萬--267.38萬--1,880.62萬--0----------0----
其他融資活動的淨現金流額 53.46%-7.4萬12.64%-79.37萬--1---15.9萬-4,193.96%-90.86萬60.28%-2.12萬--0--0---5.33萬--131
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -76.42%93.26萬-54.32%852.04萬--4.38萬--395.42萬185.87%1,865.32萬90.22%652.51萬2,538.45%261.46萬--236.14萬4.78%343.03萬---10.72萬
現金淨流量
期初現金流 -48.78%246.26萬206.89%480.81萬--570.58萬--480.81萬109.45%156.67萬-21.80%74.8萬-36.18%155.08萬--28.8萬-85.66%95.65萬--242.99萬
當期現金流變化 -265.04%-148.17萬-173.21%-223.33萬---366.81萬--89.78萬280.92%305.07萬487.67%80.09萬100.93%1.56萬--124.4萬96.35%-20.66萬---168.13萬
利率變動影響 -----158.83%-11.22萬--------972.22%19.07萬1,040.30%1.78萬150.17%296--1.88萬96.95%-1,891---590
期末現金流 -82.81%98.1萬-48.78%246.26萬--191.85萬--570.58萬206.89%480.81萬109.45%156.67萬109.45%156.67萬--155.08萬-21.80%74.8萬--74.8萬
自由現金流 21.01%-241.42萬31.32%-1,075.37萬---371.2萬---305.65萬-173.53%-1,565.75萬-57.40%-572.42萬-65.11%-259.89萬---111.74萬59.26%-363.69萬---157.4萬
貨幣單位 英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊
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