(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.67%-276.9萬 | 49.17%-254.3萬 | 114.01%367.6萬 | 88.78%-52.2萬 | 320.48%1,505.2萬 | 27.02%-585.1萬 | 25.79%-500.3萬 | -16.25%-2,623.9萬 | 9.01%-465.3萬 | 18.96%-682.7萬 |
持續經營淨收入 | 54.84%-283.9萬 | 62.75%-316.8萬 | 87.68%-358.8萬 | 106.27%43.9萬 | 267.26%1,076.3萬 | -0.90%-628.6萬 | 10.23%-850.4萬 | -1.63%-2,913.5萬 | 9.27%-699.7萬 | 7.44%-643.5萬 |
折舊和攤銷 | -50.00%4,000 | -27.27%8,000 | -51.43%3.4萬 | -36.36%7,000 | -87.10%8,000 | -66.67%8,000 | 140.74%1.1萬 | 218.64%7萬 | 139.29%1.1萬 | 444.44%6.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 852.83%741.3萬 | --0 | 2,808.70%66.9萬 | 276,550.00%553.3萬 | 17,200.00%121.1萬 | 574.39%77.8萬 | 6,116.67%74.6萬 | 27.78%2.3萬 |
營運資金變化 | 95.13%-27.3萬 | -86.96%23.4萬 | -800.42%-215.2萬 | -268.75%-145.8萬 | 425.57%311.9萬 | -138.84%-560.8萬 | -18.52%179.5萬 | -105.26%-23.9萬 | -58.86%86.4萬 | 51.44%-95.8萬 |
-預付費用(增)減 | -0.73%27.1萬 | -94.36%1.5萬 | 289.86%26.9萬 | -86.75%5.1萬 | 46.85%-32.1萬 | 254.55%27.3萬 | 26.07%26.6萬 | 186.25%6.9萬 | 2.12%38.5萬 | 12.34%-60.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.44%-54.4萬 | -85.68%21.9萬 | -686.04%-242.1萬 | -415.03%-150.9萬 | -1,470.62%-556萬 | 228.62%311.9萬 | -23.24%152.9萬 | -106.66%-30.8萬 | -72.20%47.9萬 | 72.43%-35.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.67%-276.9萬 | 49.17%-254.3萬 | 114.01%367.6萬 | 88.78%-52.2萬 | 320.48%1,505.2萬 | 27.02%-585.1萬 | 25.79%-500.3萬 | -16.25%-2,623.9萬 | 9.01%-465.3萬 | 18.96%-682.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -100.43%-1.7萬 | 55.56%-4,000 | 22.22%-7,000 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 64.58%-1.7萬 | 55.56%-4,000 | 22.22%-7,000 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.43%-1.7萬 | 55.56%-4,000 | 22.22%-7,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.54%114.8萬 | 132.13%187萬 | -163.70%-1,253.9萬 | -73.23%132.4萬 | -186.86%-909.1萬 | -78.87%104.8萬 | -748.40%-582萬 | 86.40%1,968.4萬 | 800.42%494.5萬 | -17.94%1,046.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -275.06%-2,050萬 | --0 | -205.42%-1,050萬 | --0 | -1,328.57%-1,000萬 | 518.21%1,171萬 | 590.00%343萬 | 1,522.86%996萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 14.13%114.7萬 | -55.26%187萬 | 0.47%791.6萬 | -10.01%132.2萬 | 178.46%140.9萬 | -82.94%100.5萬 | 29,757.14%418萬 | -40.36%787.9萬 | 2,820.37%146.9萬 | -96.24%50.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -52.63%4.5萬 | -95.65%2,000 | --0 | ---- | ---- | -36.24%9.5萬 | -4.17%4.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.54%114.8萬 | 132.13%187萬 | -163.70%-1,253.9萬 | -73.23%132.4萬 | -186.86%-909.1萬 | -78.87%104.8萬 | -748.40%-582萬 | 86.40%1,968.4萬 | 800.42%494.5萬 | -17.94%1,046.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.28%796.4萬 | -50.65%863.7萬 | -27.30%1,750萬 | -54.48%783.5萬 | -86.20%187.4萬 | -59.87%667.7萬 | -27.30%1,750萬 | -25.08%2,407.2萬 | -42.44%1,721.2萬 | -46.91%1,358萬 |
當期現金流變化 | 66.25%-162.1萬 | 93.78%-67.3萬 | -34.86%-886.3萬 | 178.47%80.2萬 | 64.12%596.1萬 | -56.96%-480.3萬 | -45.63%-1,082.3萬 | 18.45%-657.2萬 | 104.94%28.8萬 | -15.95%363.2萬 |
期末現金流 | 238.47%634.3萬 | 19.28%796.4萬 | -50.65%863.7萬 | -50.65%863.7萬 | -54.48%783.5萬 | -86.20%187.4萬 | -59.87%667.7萬 | -27.30%1,750萬 | -27.30%1,750萬 | -42.44%1,721.2萬 |
自由現金流 | 52.67%-276.9萬 | 49.17%-254.3萬 | 114.00%367.6萬 | 88.79%-52.2萬 | 320.25%1,505.2萬 | 27.04%-585.1萬 | 25.84%-500.3萬 | -16.08%-2,625.6萬 | 9.10%-465.7萬 | 18.96%-683.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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