(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 1,952.39%2,146.8萬 | 101.48%104.6萬 | 35.16%-7,056.3萬 | -242.96%-1.09億 | -3,173萬 |
持續經營淨收入 | 1,183.12%2,233.4萬 | 99.60%-206.2萬 | 33.96%-5.09億 | 25.77%-7.71億 | ---10.39億 |
持續經營損益 | 504.84%652.2萬 | -825.86%-161.1萬 | -102.11%-17.4萬 | 136.67%822.9萬 | --347.7萬 |
折舊和攤銷 | -17.79%1.68億 | -7.55%2.05億 | -36.32%2.21億 | -15.88%3.48億 | --4.13億 |
遞延稅費 | 46.21%-984.4萬 | -115.80%-1,830萬 | 372.89%1.16億 | 7.83%-4,243.1萬 | ---4,603.7萬 |
營運資金變化 | 12.86%-1.68億 | -320.43%-1.93億 | -70.66%8,770.4萬 | -47.85%2.99億 | --5.73億 |
-應收款項(增)減 | -35.56%2.9萬 | 106.36%4.5萬 | 91.18%-70.8萬 | -145.66%-803.1萬 | --1,758.7萬 |
-預付費用(增)減 | -342.60%-1,885萬 | 118.32%777萬 | 335.54%355.9萬 | -107.65%-151.1萬 | --1,976萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 169.36%1.01億 | -76.24%3,740.6萬 | 1,443.56%1.57億 | -61.27%1,019.8萬 | --2,633.1萬 |
-其他流動資產變化 | -85.73%196.2萬 | 512.94%1,375.1萬 | -122.89%-333萬 | 415.19%1,454.9萬 | ---461.6萬 |
-其他流動負債變化 | -3.54%-1.48億 | 2.25%-1.43億 | -13.80%-1.46億 | 46.87%-1.29億 | ---2.42億 |
-其他營運資本變化 | 4.57%-1.04億 | -241.97%-1.09億 | -81.32%7,701.5萬 | -45.47%4.12億 | --7.56億 |
非持續經營活動現金淨額 | -391.37%-1.4億 | -136.09%-2,857.4萬 | 7,917.3萬 | ||
經營活動現金淨額 | -332.05%-1.19億 | -419.72%-2,752.8萬 | 107.91%861萬 | -242.96%-1.09億 | ---3,173萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -19.87%-3,454.4萬 | 37.29%-2,881.8萬 | -6,895.13%-4,595.8萬 | 98.72%-65.7萬 | -5,121.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -18.86%-3,425.2萬 | 37.29%-2,881.8萬 | 35.73%-4,595.6萬 | 52.69%-7,150.5萬 | ---1.51億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---29.2萬 | --0 | -100.00%-2,000 | -2.43%7,323.4萬 | --7,505.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -109.60%-238.6萬 | --2,485.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 417.27%7,204.8萬 | -167.40%-2,270.9萬 | 5,228.31%3,369.3萬 | 98.72%-65.7萬 | ---5,121.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -40.14%-3,378.1萬 | -203.74%-2,410.5萬 | 134.02%2,323.7萬 | -191.80%-6,829.9萬 | 7,439.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---3,000萬 | --0 | 126.81%1,929萬 | -195.47%-7,195.3萬 | --7,537萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 85.80%-242.8萬 | ---1,710.3萬 | --0 | --0 | ---505.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 112.15%22.7萬 | -97.29%10.7萬 | 17.68%394.7萬 | 0.57%335.4萬 | --333.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 77.77%-158萬 | ---710.9萬 | ---- | -60.00%30萬 | --75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | -109.09%-200萬 | 2,200萬 | 0 | ||
融資活動現金淨額 | -1,599.81%-3,578.1萬 | -109.06%-210.5萬 | 134.02%2,323.7萬 | -191.80%-6,829.9萬 | --7,439.7萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -11.80%3.74億 | 18.26%4.24億 | -33.32%3.59億 | -1.46%5.38億 | --5.46億 |
當期現金流變化 | -57.94%-8,266.8萬 | -179.86%-5,234.2萬 | 136.87%6,554萬 | -1,979.26%-1.78億 | ---855萬 |
利率變動影響 | -163.24%-144.7萬 | 3,514.93%228.8萬 | 95.13%-6.7萬 | -342.68%-137.6萬 | --56.7萬 |
期末現金流 | -22.49%2.9億 | -11.80%3.74億 | 18.26%4.24億 | -33.32%3.59億 | --5.38億 |
自由現金流 | -169.89%-1.54億 | -48.64%-5,692.9萬 | 79.65%-3,830萬 | 2.47%-1.88億 | ---1.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
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