(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.49%-58.18萬 | 9.89%-68.26萬 | -29.06%-69.04萬 | -46.49%-262.96萬 | -50.26%-67.22萬 | -50.90%-66.48萬 | -30.11%-75.76萬 | -64.70%-53.49萬 | -62.51%-179.5萬 | -38.78%-44.74萬 |
持續經營淨收入 | 14.75%-60.61萬 | -30.65%-83.51萬 | -9.21%-67.25萬 | -33.66%-282.08萬 | -30.87%-85.49萬 | -38.04%-71.09萬 | -37.97%-63.92萬 | -28.58%-61.58萬 | -97.25%-211.05萬 | -87.08%-65.32萬 |
持續經營損益 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 9.61%9,869 | 35.54%1.05萬 | 67.55%1.03萬 | -41.86%3.31萬 | -6.43%1.02萬 | -35.60%9,004 | -51.73%7,779 | -61.50%6,154 | -8.47%5.7萬 | -29.91%1.09萬 |
營運資金變化 | 548.38%2.44萬 | 157.63%7.96萬 | -757.21%-7.02萬 | -101.93%-2,069 | -23.13%13.09萬 | 77.75%-5,447 | 7.63%-13.82萬 | -90.37%1.07萬 | 309.53%10.71萬 | 278.74%17.02萬 |
-應收款項(增)減 | 634.27%3.93萬 | -499.84%-7,621 | -82.12%1,349 | -143.89%-2.58萬 | -241.40%-2.79萬 | -126.34%-7,356 | 120.09%1,906 | -85.42%7,546 | 223.78%5.88萬 | 196.67%1.97萬 |
-預付費用(增)減 | 181.67%1.69萬 | 82.49%-1.3萬 | -22.65%2.02萬 | -79.29%-5.03萬 | 129.90%1.84萬 | 32.21%-2.07萬 | -495.96%-7.41萬 | 275.86%2.61萬 | -171.02%-2.81萬 | 338.30%7,999 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -240.51%-3.18萬 | 251.81%10.02萬 | -300.07%-9.17萬 | -3.10%7.4萬 | -1.52%14.03萬 | 142.34%2.26萬 | 48.29%-6.6萬 | -143.90%-2.29萬 | 276.99%7.64萬 | 124.36%14.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.49%-58.18萬 | 9.89%-68.26萬 | -29.06%-69.04萬 | -46.49%-262.96萬 | -50.26%-67.22萬 | -50.90%-66.48萬 | -30.11%-75.76萬 | -64.70%-53.49萬 | -62.51%-179.5萬 | -38.78%-44.74萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 91.33%-2,800 | -174.13%-6.91萬 | 95.53%-1,009 | -2.8萬 | -195.05%-7,754 | -3.23萬 | -170.60%-2.52萬 | -2.26萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 91.33%-2,800 | -174.13%-6.91萬 | 95.53%-1,009 | ---2.8萬 | -195.05%-7,754 | ---3.23萬 | -170.60%-2.52萬 | ---2.26萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 91.33%-2,800 | -174.13%-6.91萬 | 95.53%-1,009 | ---2.8萬 | -195.05%-7,754 | ---3.23萬 | -170.60%-2.52萬 | ---2.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.25萬 | 0 | -2,282 | 205.59%267.89萬 | 261.89萬 | 0 | -84.49%6萬 | 0 | -77.11%87.66萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---7,500 | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 1,353.27%283.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.68%19.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -91.41%6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.26%69.83萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---2,282 | -1,145.26%-20.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.82%-1.67萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---2.25萬 | --0 | ---2,282 | 205.59%267.89萬 | --261.89萬 | --0 | -84.49%6萬 | --0 | -77.11%87.66萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.82%129.52萬 | -6.96%197.78萬 | -0.73%267.32萬 | -25.95%269.3萬 | -77.00%72.76萬 | -60.58%142.04萬 | -44.08%212.57萬 | -25.95%269.3萬 | 294.85%363.65萬 | 61.02%316.29萬 |
當期現金流變化 | 12.78%-60.43萬 | 3.22%-68.26萬 | -22.60%-69.55萬 | 97.91%-1.97萬 | 514.03%194.57萬 | -57.25%-69.28萬 | -256.20%-70.53萬 | -443.78%-56.72萬 | -134.75%-94.35萬 | -128.10%-46.99萬 |
期末現金流 | -5.04%69.09萬 | -8.82%129.52萬 | -6.96%197.78萬 | -0.73%267.32萬 | -0.73%267.32萬 | -77.00%72.76萬 | -60.58%142.04萬 | -44.08%212.57萬 | -25.95%269.3萬 | -25.95%269.3萬 |
自由現金流 | 16.03%-58.18萬 | 10.80%-68.26萬 | -22.20%-69.32萬 | -48.26%-269.86萬 | -43.26%-67.32萬 | -57.25%-69.28萬 | -30.85%-76.53萬 | -74.65%-56.72萬 | -63.41%-182.02萬 | -45.78%-46.99萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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