美股市場個股詳情

TDWRF TIDEWATER RENEWABLES LTD

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延時15分鐘行情收盤價 12/18 16:00 (美東)
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盤後 16:43 (美東)
2135.96萬總市值-0.08市盈率TTM

TIDEWATER RENEWABLES LTD關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
105.91%313.4萬
542.22%3,249.4萬
253.38%4,045.8萬
-66.22%2,278.4萬
-41.02%1,716.1萬
-70.51%152.2萬
-152.85%-734.8萬
-40.63%1,144.9萬
6,744.4萬
2,909.5萬
持續經營淨收入
-3,785.24%-3.67億
85.95%493.5萬
135.95%772萬
-258.12%-4,101.9萬
-190.20%-1,274.7萬
6.14%-944.9萬
-39.17%265.4萬
-222.63%-2,147.7萬
--2,594.2萬
--1,413.2萬
持續經營損益
3,836.77%4.76億
137.67%457.2萬
-123.19%-672.3萬
831.25%4,303.4萬
203.61%1,407.4萬
-45.05%1,210.3萬
-482.63%-1,213.7萬
265.69%2,899.4萬
---588.5萬
---1,358.3萬
折舊和攤銷
-5.63%561萬
77.32%933.4萬
94.23%956.4萬
31.60%2,558.7萬
86.76%945.4萬
21.87%594.5萬
9.33%526.4萬
5.03%492.4萬
--1,944.3萬
--506.2萬
遞延稅費
-3,297.57%-1.19億
40.90%155.7萬
129.81%228.4萬
-329.12%-2,283.4萬
-313.67%-1,278.2萬
20.17%-349.5萬
-42.42%110.5萬
-218.92%-766.2萬
--996.6萬
--598.2萬
其他非現金項目
57.06%947.1萬
75.66%976.3萬
128.83%1,081.7萬
204.45%2,182.9萬
69.30%551.4萬
208.91%603萬
500.86%555.8萬
356.27%472.7萬
--717萬
--325.7萬
營運資金變化
18.07%-825.6萬
126.55%293萬
6,262.15%1,832.3萬
-189.91%-783.4萬
-4.03%1,299.2萬
-5.10%-1,007.7萬
-482.12%-1,103.7萬
-95.68%28.8萬
--871.3萬
--1,353.7萬
-應收款項（增）減
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----
-315.96%-792.4萬
-199.62%-310.6萬
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-263.80%-190.5萬
--311.8萬
--541.1萬
-存貨（增）減
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852.87%367.4萬
-3,778.98%-4,243.6萬
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---48.8萬
---109.4萬
---42.1萬
-預付費用（增）減
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256.47%280.7萬
-11,229.58%-790.2萬
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-1,029.53%-179.4萬
--7.1萬
--95.2萬
-應付款項及應計費用（減）增
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143.75%1,090.8萬
589.18%4,561萬
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-15.63%447.5萬
--661.8萬
--759.5萬
-其他營運資本變化
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--885.8萬
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
105.91%313.4萬
542.22%3,249.4萬
253.38%4,045.8萬
-66.22%2,278.4萬
-41.02%1,716.1萬
-70.51%152.2萬
-152.85%-734.8萬
-40.63%1,144.9萬
--6,744.4萬
--2,909.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
471.79%1.36億
-4,368.84%-3,570.6萬
113.30%986.1萬
30.06%-1.36億
75.80%-2,441.6萬
-114.13%-3,669.9萬
98.46%-79.9萬
-200.25%-7,412.3萬
-1.94億
-1.01億
資本性支出
95.72%-144.3萬
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---3,369.6萬
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固定資產交易的淨現金流
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84.68%-855.6萬
92.93%-577.2萬
17.08%-2.03億
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10.21%-5,583.1萬
-72.25%-8,161.9萬
---2.45億
---7,683.1萬
業務交易的淨現金流
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--0
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---3,010萬
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投資產品交易的淨現金流
--0
--0
---209.4萬
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--0
--0
--0
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其他投資活動的淨現金流
4,691.61%1.38億
-149.33%-2,715萬
136.49%1,772.7萬
-16.72%6,677.1萬
143.75%724.6萬
-106.17%-300.3萬
116.63%5,503.2萬
-66.97%749.6萬
--8,018.1萬
---1,656.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
471.79%1.36億
-4,368.84%-3,570.6萬
113.30%986.1萬
30.06%-1.36億
75.80%-2,441.6萬
-114.13%-3,669.9萬
98.46%-79.9萬
-200.25%-7,412.3萬
---1.94億
---1.01億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-1,143.75%-1.42億
-123.84%-694.3萬
-173.32%-3,829.8萬
-25.78%1.02億
-91.36%706.4萬
312.31%1,356.1萬
-34.35%2,912萬
555.79%5,223.4萬
1.37億
8,179.7萬
債務發行/償還的淨現金流
-873.97%-1.37億
-107.10%-240.6萬
-153.36%-2,948.8萬
-21.26%1.17億
-87.95%1,058.2萬
180.35%1,767.3萬
-27.03%3,390.6萬
547.99%5,526.7萬
--1.49億
--8,783萬
現金股利支付
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
--111.7萬
--329.8萬
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---8,000
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-1,143.75%-1.42億
-123.84%-694.3萬
-173.32%-3,829.8萬
-25.78%1.02億
-91.36%706.4萬
312.31%1,356.1萬
-34.35%2,912萬
555.79%5,223.4萬
--1.37億
--8,179.7萬
現金淨流量
期初現金流
-91.00%197.1萬
1,191.37%1,212.6萬
-99.08%10.5萬
1,013.41%1,137.9萬
-78.58%29.6萬
117.58%2,191.2萬
-73.81%93.9萬
1,013.41%1,137.9萬
--102.2萬
--138.2萬
當期現金流變化
90.90%-196.6萬
-148.42%-1,015.5萬
215.14%1,202.1萬
-208.85%-1,127.4萬
-101.91%-19.1萬
-148.77%-2,161.6萬
223.36%2,097.3萬
-507.34%-1,044萬
--1,035.7萬
--999.7萬
期末現金流
-98.31%5,000
-91.00%197.1萬
1,191.37%1,212.6萬
-99.08%10.5萬
-99.08%10.5萬
-78.58%29.6萬
117.58%2,191.2萬
-73.81%93.9萬
--1,137.9萬
--1,137.9萬
自由現金流
105.26%169.1萬
137.89%2,393.8萬
149.43%3,468.6萬
-1.63%-1.8億
69.62%-1,450.1萬
39.32%-3,217.4萬
-30.87%-6,317.9萬
-149.72%-7,017萬
---1.77億
---4,773.6萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
--
--
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無保留意見
--
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(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 105.91%313.4萬542.22%3,249.4萬253.38%4,045.8萬-66.22%2,278.4萬-41.02%1,716.1萬-70.51%152.2萬-152.85%-734.8萬-40.63%1,144.9萬6,744.4萬2,909.5萬
持續經營淨收入 -3,785.24%-3.67億85.95%493.5萬135.95%772萬-258.12%-4,101.9萬-190.20%-1,274.7萬6.14%-944.9萬-39.17%265.4萬-222.63%-2,147.7萬--2,594.2萬--1,413.2萬
持續經營損益 3,836.77%4.76億137.67%457.2萬-123.19%-672.3萬831.25%4,303.4萬203.61%1,407.4萬-45.05%1,210.3萬-482.63%-1,213.7萬265.69%2,899.4萬---588.5萬---1,358.3萬
折舊和攤銷 -5.63%561萬77.32%933.4萬94.23%956.4萬31.60%2,558.7萬86.76%945.4萬21.87%594.5萬9.33%526.4萬5.03%492.4萬--1,944.3萬--506.2萬
遞延稅費 -3,297.57%-1.19億40.90%155.7萬129.81%228.4萬-329.12%-2,283.4萬-313.67%-1,278.2萬20.17%-349.5萬-42.42%110.5萬-218.92%-766.2萬--996.6萬--598.2萬
其他非現金項目 57.06%947.1萬75.66%976.3萬128.83%1,081.7萬204.45%2,182.9萬69.30%551.4萬208.91%603萬500.86%555.8萬356.27%472.7萬--717萬--325.7萬
營運資金變化 18.07%-825.6萬126.55%293萬6,262.15%1,832.3萬-189.91%-783.4萬-4.03%1,299.2萬-5.10%-1,007.7萬-482.12%-1,103.7萬-95.68%28.8萬--871.3萬--1,353.7萬
-應收款項（增）減 ---------315.96%-792.4萬-199.62%-310.6萬-------------263.80%-190.5萬--311.8萬--541.1萬
-存貨（增）減 --------852.87%367.4萬-3,778.98%-4,243.6萬---------------48.8萬---109.4萬---42.1萬
-預付費用（增）減 --------256.47%280.7萬-11,229.58%-790.2萬-------------1,029.53%-179.4萬--7.1萬--95.2萬
-應付款項及應計費用（減）增 --------143.75%1,090.8萬589.18%4,561萬-------------15.63%447.5萬--661.8萬--759.5萬
-其他營運資本變化 ----------885.8萬----------------------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 105.91%313.4萬542.22%3,249.4萬253.38%4,045.8萬-66.22%2,278.4萬-41.02%1,716.1萬-70.51%152.2萬-152.85%-734.8萬-40.63%1,144.9萬--6,744.4萬--2,909.5萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 471.79%1.36億-4,368.84%-3,570.6萬113.30%986.1萬30.06%-1.36億75.80%-2,441.6萬-114.13%-3,669.9萬98.46%-79.9萬-200.25%-7,412.3萬-1.94億-1.01億
資本性支出 95.72%-144.3萬-------------------3,369.6萬----------------
固定資產交易的淨現金流 ----84.68%-855.6萬92.93%-577.2萬17.08%-2.03億--------10.21%-5,583.1萬-72.25%-8,161.9萬---2.45億---7,683.1萬
業務交易的淨現金流 --------------0-------------------3,010萬----
投資產品交易的淨現金流 --0--0---209.4萬----------0--0--0--------
其他投資活動的淨現金流 4,691.61%1.38億-149.33%-2,715萬136.49%1,772.7萬-16.72%6,677.1萬143.75%724.6萬-106.17%-300.3萬116.63%5,503.2萬-66.97%749.6萬--8,018.1萬---1,656.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 471.79%1.36億-4,368.84%-3,570.6萬113.30%986.1萬30.06%-1.36億75.80%-2,441.6萬-114.13%-3,669.9萬98.46%-79.9萬-200.25%-7,412.3萬---1.94億---1.01億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -1,143.75%-1.42億-123.84%-694.3萬-173.32%-3,829.8萬-25.78%1.02億-91.36%706.4萬312.31%1,356.1萬-34.35%2,912萬555.79%5,223.4萬1.37億8,179.7萬
債務發行/償還的淨現金流 -873.97%-1.37億-107.10%-240.6萬-153.36%-2,948.8萬-21.26%1.17億-87.95%1,058.2萬180.35%1,767.3萬-27.03%3,390.6萬547.99%5,526.7萬--1.49億--8,783萬
現金股利支付 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
其他融資活動的淨現金流額 --111.7萬--329.8萬---------------------------8,000--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -1,143.75%-1.42億-123.84%-694.3萬-173.32%-3,829.8萬-25.78%1.02億-91.36%706.4萬312.31%1,356.1萬-34.35%2,912萬555.79%5,223.4萬--1.37億--8,179.7萬
現金淨流量
期初現金流 -91.00%197.1萬1,191.37%1,212.6萬-99.08%10.5萬1,013.41%1,137.9萬-78.58%29.6萬117.58%2,191.2萬-73.81%93.9萬1,013.41%1,137.9萬--102.2萬--138.2萬
當期現金流變化 90.90%-196.6萬-148.42%-1,015.5萬215.14%1,202.1萬-208.85%-1,127.4萬-101.91%-19.1萬-148.77%-2,161.6萬223.36%2,097.3萬-507.34%-1,044萬--1,035.7萬--999.7萬
期末現金流 -98.31%5,000-91.00%197.1萬1,191.37%1,212.6萬-99.08%10.5萬-99.08%10.5萬-78.58%29.6萬117.58%2,191.2萬-73.81%93.9萬--1,137.9萬--1,137.9萬
自由現金流 105.26%169.1萬137.89%2,393.8萬149.43%3,468.6萬-1.63%-1.8億69.62%-1,450.1萬39.32%-3,217.4萬-30.87%-6,317.9萬-149.72%-7,017萬---1.77億---4,773.6萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 ------無保留意見------------
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