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(FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.55%11.92億 | 102.19%3.32億 | -10.21%2.5億 | 67.30%3.19億 | 43.35%2.91億 | 71.75%8.36億 | -30.84%1.64億 | 3.46%2.78億 | -3.25%1.91億 | 193.68%2.03億 |
持續經營淨收入 | -7.43%8.21億 | -38.45%1.99億 | 31.89%2.62億 | -2.80%1.8億 | 0.17%1.79億 | 12.38%8.87億 | 42.64%3.24億 | 11.56%1.99億 | 8.29%1.86億 | -15.90%1.79億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -2.05%3.1億 | -0.26%7,720萬 | 0.00%7,690萬 | -2.75%7,780萬 | -4.99%7,800萬 | -4.76%3.16億 | -5.38%7,740萬 | -4.83%7,690萬 | -3.26%8,000萬 | -5.52%8,210萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -98.65%10萬 | -169.23%-180萬 | 229.89%1,130萬 | 84.91%-160萬 | -117.79%-290萬 | 120.27%740萬 | -55.17%260萬 | -328.95%-870萬 |
營運資金變化 | 92.73%-2,890萬 | 102.26%550萬 | -660.47%-9,810萬 | 162.91%5,310萬 | 118.56%1,060萬 | 39.35%-3.98億 | -126.02%-2.43億 | -132.49%-1,290萬 | -43.78%-8,440萬 | 89.21%-5,710萬 |
-應收款項(增)減 | -5.07%-2,280萬 | 145.74%2,310萬 | -107.32%-8,500萬 | 167.33%2,700萬 | -75.80%1,210萬 | 75.31%-2,170萬 | 119.71%940萬 | -250.18%-4,100萬 | -289.32%-4,010萬 | 187.41%5,000萬 |
-存貨(增)減 | 27.27%-1,040萬 | -64.07%2,260萬 | 636.84%1,020萬 | -1.69%-1,800萬 | 56.25%-2,520萬 | 90.79%-1,430萬 | 412.94%6,290萬 | 93.91%-190萬 | 62.58%-1,770萬 | -1.77%-5,760萬 |
-預付費用(增)減 | 82.39%-750萬 | 156.44%920萬 | -141.00%-2,410萬 | 278.00%890萬 | 86.73%-150萬 | 15.48%-4,260萬 | 70.15%-1,630萬 | 16.67%-1,000萬 | -126.88%-500萬 | -370.83%-1,130萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 263.70%1.23億 | 91.67%-120萬 | 932.00%7,740萬 | 279.04%4,100萬 | 113.00%590萬 | 74.79%-7,520萬 | -131.44%-1,440萬 | -73.40%750萬 | -149.67%-2,290萬 | 89.15%-4,540萬 |
-其他營運資本變化 | 54.35%-1.11億 | 83.08%-4,820萬 | -335.69%-7,660萬 | -546.15%-580萬 | 168.06%1,930萬 | -282.13%-2.44億 | -818.71%-2.85億 | 18.61%3,250萬 | 101.98%130萬 | 28.57%720萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.55%11.92億 | 102.19%3.32億 | -10.21%2.5億 | 67.30%3.19億 | 43.35%2.91億 | 71.75%8.36億 | -30.84%1.64億 | 3.46%2.78億 | -3.25%1.91億 | 193.68%2.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.88%-2.07億 | 53.97%-2,900萬 | 7.46%-2,110萬 | -411.59%-1.41億 | 79.32%-1,590萬 | -8.49%-1.9億 | 43.50%-6,300萬 | 20.00%-2,280萬 | -74.68%-2,760萬 | -292.35%-7,690萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.15%-8,370萬 | 27.86%-2,900萬 | 8.26%-2,110萬 | 35.16%-1,770萬 | 34.84%-1,590萬 | -24.08%-1.15億 | -2.29%-4,020萬 | -38.55%-2,300萬 | -73.89%-2,730萬 | -16.19%-2,440萬 |
業務交易的淨現金流 | -59.20%-1.24億 | --0 | ---10萬 | -12,260.00%-1.24億 | --0 | 21.99%-7,770萬 | 72.41%-2,420萬 | --0 | ---100萬 | ---5,250萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -91.30%20萬 | --0 | -50.00%10萬 | ---- | ---- | -86.31%230萬 | -90.97%140萬 | --20萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.88%-2.07億 | 53.97%-2,900萬 | 7.46%-2,110萬 | -411.59%-1.41億 | 79.32%-1,590萬 | -8.49%-1.9億 | 43.50%-6,300萬 | 20.00%-2,280萬 | -74.68%-2,760萬 | -292.35%-7,690萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -45.17%-9.46億 | -1,321.13%-1.73億 | -37.39%-1.35億 | -38.67%-6.44億 | 105.90%610萬 | -492.27%-6.52億 | 173.08%1,420萬 | -2,028.26%-9,790萬 | -203.13%-4.64億 | -342.72%-1.03億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 11.53%-6.01億 | -75,100.00%-1.5億 | 99.91%-10萬 | 3.97%-4.5億 | 99.90%-10萬 | -288.39%-6.79億 | -100.00%-20萬 | -264.24%-1.1億 | -165.50%-4.69億 | -412.81%-1億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---3.54億 | ---2,140萬 | ---1.39億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -16.52%3,790萬 | 17.58%2,140萬 | -59.02%500萬 | -86.89%240萬 | 375.76%910萬 | 92.37%4,540萬 | 250.00%1,820萬 | 1,255.56%1,220萬 | 281.25%1,830萬 | -125.98%-330萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -61.67%-2,910萬 | -505.26%-2,300萬 | -500.00%-60萬 | ---260萬 | ---290萬 | -143.69%-1,800萬 | -3,900.00%-380萬 | -100.40%-10萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -45.17%-9.46億 | -1,321.13%-1.73億 | -37.39%-1.35億 | -38.67%-6.44億 | 105.90%610萬 | -492.27%-6.52億 | 173.08%1,420萬 | -2,028.26%-9,790萬 | -203.13%-4.64億 | -342.72%-1.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.60%6.48億 | 10.30%5.61億 | 21.69%4.43億 | 37.16%9.12億 | 1.60%6.48億 | 34.42%6.38億 | 6.11%5.09億 | 30.63%3.64億 | 133.98%6.65億 | 34.42%6.38億 |
當期現金流變化 | 782.46%3,890萬 | 12.46%1.3億 | -40.19%9,420萬 | -54.73%-4.67億 | 1,138.77%2.81億 | -102.83%-570萬 | -12.02%1.16億 | -33.21%1.58億 | -1,180.65%-3.02億 | 111.72%2,270萬 |
利率變動影響 | -335.22%-3,740萬 | -270.95%-4,120萬 | 280.15%2,360萬 | -640.00%-270萬 | -488.64%-1,710萬 | 141.84%1,590萬 | -12.04%2,410萬 | 62.89%-1,310萬 | 101.50%50萬 | 33.33%440萬 |
期末現金流 | 0.23%6.5億 | 0.23%6.5億 | 10.30%5.61億 | 21.69%4.43億 | 37.16%9.12億 | 1.60%6.48億 | 1.60%6.48億 | 6.11%5.09億 | 30.63%3.64億 | 133.98%6.65億 |
自由現金流 | 53.66%11.08億 | 144.28%3.03億 | -10.38%2.29億 | 84.44%3.01億 | 54.03%2.75億 | 82.95%7.21億 | -39.00%1.24億 | 1.19%2.55億 | -7.33%1.63億 | 175.14%1.79億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |