(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 34.89%3.5億 | 2.59億 |
來自客戶的收入 | 34.89%3.5億 | --2.59億 |
現金付款 | -40.59%-3.27億 | -2.33億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -40.59%-3.27億 | ---2.33億 |
已支付的直接利息 | -3.51%-350.8萬 | ---338.9萬 |
已支付的直接退稅 | 34.49%-81.3萬 | ---124.1萬 |
經營活動現金淨額 | -16.51%1,845.5萬 | --2,210.4萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -111.09%-1,562.5萬 | -740.2萬 |
固定資產交易淨額 | -142.85%-852.9萬 | ---351.2萬 |
業務交易淨額 | -82.42%-709.6萬 | ---389萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -111.09%-1,562.5萬 | ---740.2萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -147.26%-849.1萬 | -343.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | -189.72%-362.1萬 | --403.6萬 |
已支付現金股息 | 27.96%-268.7萬 | ---373萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 41.63%-218.3萬 | ---374萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -147.26%-849.1萬 | ---343.4萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 98.84%2,266.8萬 | --1,140萬 |
當期現金流變化 | -150.24%-566.1萬 | --1,126.8萬 |
期末現金流 | -24.97%1,700.7萬 | --2,266.8萬 |
自由現金流 | -59.58%743.1萬 | --1,838.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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