Ermenegildo Zegna NV
ZGN
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
天睿公司
TDC
SilverCrest Metals
SILV
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2021/02/28 | (Q4)2021/02/28 | (Q3)2020/11/30 | (Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | (FY)2020/02/29 | (Q4)2020/02/29 | (Q3)2019/11/30 | (Q2)2019/08/31 | (Q1)2019/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.56%-108.64萬 | 30.22%-45.03萬 | 91.02%-10.65萬 | 83.16%-24.37萬 | 81.70%-28.59萬 | -10.22%-484.05萬 | -64.53萬 | -199,909.95%-118.61萬 | -144.65萬 | -156.27萬 |
持續經營淨收入 | 48.84%-484.08萬 | 11.86%-321.31萬 | 75.98%-36.74萬 | 78.79%-46.49萬 | 62.04%-79.54萬 | 12.16%-946.19萬 | ---364.55萬 | -4,894.20%-152.93萬 | ---219.18萬 | ---209.53萬 |
持續經營損益 | -601.68%-10.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.43%-1.5萬 | ---1.52萬 | ---7,994 | --1.37萬 | ---5,532 |
折舊和攤銷 | 14.46%18.61萬 | 72.31%5.11萬 | -8.21%4.49萬 | 2.13%4.66萬 | 13.29%4.35萬 | -85.78%16.26萬 | --2.97萬 | --4.89萬 | --4.56萬 | --3.84萬 |
其他非現金項目 | 523.55%25.1萬 | 675.66%22.45萬 | 52.56%6,011 | 261.13%1.44萬 | 81.30%6,155 | -98.66%4.03萬 | --2.89萬 | --3,940 | --3,983 | --3,395 |
營運資金變化 | -49.25%20.03萬 | -294.41%-29.12萬 | 1,953.25%15.79萬 | -84.21%3.9萬 | 4,604.06%29.46萬 | 149.40%39.47萬 | --14.98萬 | -128.37%-8,520 | --24.72萬 | --6,263 |
-應收款項(增)減 | -167.27%-3.62萬 | -161.96%-4.97萬 | 203.06%1.51萬 | -124.37%-5,317 | 110.96%3,674 | 132.38%5.38萬 | --8.02萬 | -2,898.78%-1.47萬 | --2.18萬 | ---3.35萬 |
-存貨(增)減 | --100 | 809.47%4,320 | --0 | ---- | ---- | --0 | --475 | ---475 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -128.45%-8.83萬 | -132.42%-12.53萬 | -92.35%4,514 | -80.98%4.13萬 | -110.07%-8,880 | 176.49%31.05萬 | ---5.39萬 | --5.9萬 | --21.71萬 | --8.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 352.81%29.09萬 | -168.41%-8.98萬 | 302.10%13.82萬 | -47.02%7,257 | 2,014.33%23.52萬 | 133.09%6.42萬 | --13.12萬 | -324.12%-6.84萬 | --1.37萬 | ---1.23萬 |
-其他流動資產變化 | 199.93%3.38萬 | -274.70%-3.08萬 | --0 | --0 | 278.81%6.46萬 | -3.31%-3.38萬 | ---8,218 | --1.6萬 | ---5,498 | ---3.61萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.56%-108.64萬 | 30.22%-45.03萬 | 91.02%-10.65萬 | 83.16%-24.37萬 | 81.70%-28.59萬 | -10.22%-484.05萬 | ---64.53萬 | -199,909.95%-118.61萬 | ---144.65萬 | ---156.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,951.14%-19.6萬 | -35,410.81%-19.6萬 | 0 | 0 | 0 | 99.74%-6,423 | 555 | -2,306 | -1,657 | -3,015 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,951.14%-19.6萬 | -35,410.81%-19.6萬 | --0 | --0 | --0 | 99.39%-6,423 | --555 | ---2,306 | ---1,657 | ---3,015 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,951.14%-19.6萬 | -35,410.81%-19.6萬 | --0 | --0 | --0 | 99.74%-6,423 | --555 | ---2,306 | ---1,657 | ---3,015 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 25.67%109.58萬 | 93.76%87.45萬 | -99.66%1,198 | 209.77%4.86萬 | 52.35%17.15萬 | -91.64%87.19萬 | 45.13萬 | 35.22萬 | -4.42萬 | 11.26萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 337.05%42.21萬 | 512.81%20.08萬 | 102.51%1,198 | 209.77%4.86萬 | 558.39%17.15萬 | -188.72%-17.81萬 | ---4.87萬 | ---4.78萬 | ---4.42萬 | ---3.74萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --75.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --90萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 186.32%15萬 | --0 | --0 | --0 | --15萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 25.67%109.58萬 | 93.76%87.45萬 | -99.66%1,198 | 209.77%4.86萬 | 52.35%17.15萬 | -91.64%87.19萬 | --45.13萬 | --35.22萬 | ---4.42萬 | --11.26萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.40%69.37萬 | -70.81%27.81萬 | -78.33%38.42萬 | -81.90%57.93萬 | -85.40%69.37萬 | 233.36%475.27萬 | --95.28萬 | 286,358.64%177.32萬 | --319.98萬 | --475.27萬 |
當期現金流變化 | 95.31%-18.66萬 | 218.04%22.82萬 | 87.41%-10.53萬 | 86.93%-19.51萬 | 92.13%-11.44萬 | -212.25%-397.5萬 | ---19.34萬 | -140,899.49%-83.61萬 | ---149.24萬 | ---145.32萬 |
利率變動影響 | -6.19%-8.92萬 | -34.58%-8.84萬 | -104.88%-766 | --0 | --0 | 60.81%-8.4萬 | ---6.57萬 | --1.57萬 | --6.58萬 | ---9.98萬 |
期末現金流 | -39.75%41.8萬 | -39.75%41.8萬 | -70.81%27.81萬 | -78.33%38.42萬 | -81.90%57.93萬 | -85.40%69.37萬 | --69.37萬 | 3,664,326.92%95.28萬 | --177.32萬 | --319.98萬 |
自由現金流 | 73.54%-128.24萬 | -0.24%-64.63萬 | 91.04%-10.65萬 | 83.17%-24.37萬 | 81.74%-28.59萬 | 11.11%-484.7萬 | ---64.47萬 | -200,298.82%-118.84萬 | ---144.81萬 | ---156.58萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |