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TERN Terns Pharmaceuticals

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收盤價 11/21 16:00 (美東)
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盤後 20:01 (美東)
4.85億總市值-4838市盈率TTM

Terns Pharmaceuticals關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額
20.50%-1,645.5萬
-24.52%-1,617.9萬
-58.52%-2,279.8萬
-37.23%-6,739萬
-72.30%-1,931.6萬
-54.06%-2,069.9萬
-16.40%-1,299.3萬
-8.14%-1,438.2萬
-17.41%-4,910.9萬
-5.08%-1,121.1萬
持續經營淨收入
26.28%-2,194.5萬
-27.05%-2,273.6萬
-3.93%-2,237.3萬
-49.49%-9,021萬
-32.85%-2,101.9萬
-76.97%-2,976.7萬
-28.47%-1,789.6萬
-56.31%-2,152.8萬
-20.31%-6,034.5萬
-11.05%-1,582.2萬
折舊和攤銷
-7.21%20.6萬
10.60%24萬
6.31%23.6萬
-14.63%88.1萬
-5.58%22萬
-11.90%22.2萬
-19.33%21.7萬
-20.14%22.2萬
101.56%103.2萬
104.39%23.3萬
遞延稅費
6.25%3.4萬
6.25%3.4萬
6.25%3.4萬
-64.03%14.1萬
-87.25%4.5萬
128.57%3.2萬
700.00%3.2萬
52.38%3.2萬
79.00%39.2萬
102.87%35.3萬
營運資金變化
131.14%109.6萬
73.93%242.8萬
-216.04%-436.3萬
224.49%129.1萬
-118.12%-34.5萬
-868.56%-352萬
746.30%139.6萬
218.13%376萬
27.23%-103.7萬
248.08%190.4萬
-預付費用(增)減
206.04%121.2萬
152.26%30萬
-1,764.18%-124.9萬
-71.36%-192.1萬
-111.61%-13.7萬
-148.48%-114.3萬
-1,203.85%-57.4萬
96.46%-6.7萬
-571.01%-112.1萬
87.60%118萬
-應付款項及應計費用(減)增
105.12%11.3萬
8.11%230.5萬
-173.66%-293.9萬
458.79%387.8萬
-104.32%-3.8萬
-304.83%-220.6萬
1,861.98%213.2萬
449.69%399萬
142.32%69.4萬
899.09%87.9萬
-其他流動負債變化
-33.92%-22.9萬
-9.26%-17.7萬
-7.36%-17.5萬
-9.18%-66.6萬
-9.68%-17萬
-7.55%-17.1萬
-10.20%-16.2萬
-9.40%-16.3萬
---61萬
---15.5萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
20.50%-1,645.5萬
-24.52%-1,617.9萬
-58.52%-2,279.8萬
-37.23%-6,739萬
-72.30%-1,931.6萬
-54.06%-2,069.9萬
-16.40%-1,299.3萬
-8.14%-1,438.2萬
-17.41%-4,910.9萬
-5.08%-1,121.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
242.29%3,175萬
146.45%4,219.1萬
-71.37%799.7萬
-70.56%-3,798.7萬
424.71%4,723.2萬
-1,699.44%-2,231.3萬
-468.66%-9,083.7萬
194.38%2,793.1萬
81.39%-2,227.2萬
-126.54%-1,454.6萬
固定資產交易的淨現金流
--0
---1.3萬
---2.9萬
81.09%-5.2萬
-29.41%-4.4萬
-200.00%-8,000
--0
--0
19.12%-27.5萬
83.00%-3.4萬
投資產品交易的淨現金流
242.34%3,175萬
146.46%4,220.4萬
-71.26%802.6萬
-72.46%-3,793.5萬
425.77%4,727.6萬
-1,687.26%-2,230.5萬
-468.90%-9,083.7萬
187.06%2,793.1萬
81.57%-2,199.7萬
-133.27%-1,451.2萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
242.29%3,175萬
146.45%4,219.1萬
-71.37%799.7萬
-70.56%-3,798.7萬
424.71%4,723.2萬
-1,699.44%-2,231.3萬
-468.66%-9,083.7萬
194.38%2,793.1萬
81.39%-2,227.2萬
-126.54%-1,454.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
816,360.00%1.63億
-18.40%39.9萬
0
-74.89%4,195.1萬
-86.92%1,386.2萬
-99.97%2萬
294.35%48.9萬
2,758萬
24.33%1.67億
662,212.50%1.06億
普通股發行/償還的淨現金流
--1.62億
--0
--0
-75.12%4,161.1萬
-87.10%1,368.7萬
--0
--0
--2,792.4萬
22.65%1.67億
--1.06億
職工行使股票期權收到的現金
5,175.00%105.5萬
----
----
181.48%68.4萬
47.06%17.5萬
--2萬
----
----
-73.41%24.3萬
643.75%11.9萬
其他融資活動的淨現金流額
----
----
----
14.21%-34.4萬
--0
--0
--0
---34.4萬
-104.01%-40.1萬
---25.7萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
816,360.00%1.63億
-18.40%39.9萬
--0
-74.89%4,195.1萬
-86.92%1,386.2萬
-99.97%2萬
294.35%48.9萬
--2,758萬
24.33%1.67億
662,212.50%1.06億
現金淨流量
期初現金流
13.07%9,149.6萬
-64.69%6,509.9萬
-44.20%7,992.6萬
200.29%1.43億
-39.83%3,789.3萬
381.49%8,091.9萬
320.14%1.84億
200.29%1.43億
-36.28%4,769.9萬
-2.74%6,297.7萬
當期現金流變化
515.40%1.79億
125.56%2,641.1萬
-135.99%-1,480.1萬
-166.27%-6,342.6萬
-47.92%4,177.8萬
-192.81%-4,299.2萬
-282.57%-1.03億
1,178.93%4,112.9萬
452.80%9,571.4萬
569.80%8,021.3萬
利率變動影響
255.88%5.3萬
85.11%-1.4萬
-160.00%-2.6萬
165.73%11.7萬
466.67%25.5萬
77.92%-3.4萬
-54.10%-9.4萬
-25.00%-1萬
-612.00%-17.8萬
104.55%4.5萬
期末現金流
612.89%2.7億
13.07%9,149.6萬
-64.69%6,509.9萬
-44.20%7,992.6萬
-44.20%7,992.6萬
-39.83%3,789.3萬
381.49%8,091.9萬
320.14%1.84億
200.29%1.43億
200.29%1.43億
自由現金流
20.53%-1,645.5萬
-24.62%-1,619.2萬
-58.72%-2,282.7萬
-36.57%-6,744.2萬
-72.17%-1,936萬
-54.21%-2,070.7萬
-16.33%-1,299.3萬
-6.20%-1,438.2萬
-17.12%-4,938.4萬
-3.46%-1,124.5萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額 20.50%-1,645.5萬-24.52%-1,617.9萬-58.52%-2,279.8萬-37.23%-6,739萬-72.30%-1,931.6萬-54.06%-2,069.9萬-16.40%-1,299.3萬-8.14%-1,438.2萬-17.41%-4,910.9萬-5.08%-1,121.1萬
持續經營淨收入 26.28%-2,194.5萬-27.05%-2,273.6萬-3.93%-2,237.3萬-49.49%-9,021萬-32.85%-2,101.9萬-76.97%-2,976.7萬-28.47%-1,789.6萬-56.31%-2,152.8萬-20.31%-6,034.5萬-11.05%-1,582.2萬
折舊和攤銷 -7.21%20.6萬10.60%24萬6.31%23.6萬-14.63%88.1萬-5.58%22萬-11.90%22.2萬-19.33%21.7萬-20.14%22.2萬101.56%103.2萬104.39%23.3萬
遞延稅費 6.25%3.4萬6.25%3.4萬6.25%3.4萬-64.03%14.1萬-87.25%4.5萬128.57%3.2萬700.00%3.2萬52.38%3.2萬79.00%39.2萬102.87%35.3萬
營運資金變化 131.14%109.6萬73.93%242.8萬-216.04%-436.3萬224.49%129.1萬-118.12%-34.5萬-868.56%-352萬746.30%139.6萬218.13%376萬27.23%-103.7萬248.08%190.4萬
-預付費用(增)減 206.04%121.2萬152.26%30萬-1,764.18%-124.9萬-71.36%-192.1萬-111.61%-13.7萬-148.48%-114.3萬-1,203.85%-57.4萬96.46%-6.7萬-571.01%-112.1萬87.60%118萬
-應付款項及應計費用(減)增 105.12%11.3萬8.11%230.5萬-173.66%-293.9萬458.79%387.8萬-104.32%-3.8萬-304.83%-220.6萬1,861.98%213.2萬449.69%399萬142.32%69.4萬899.09%87.9萬
-其他流動負債變化 -33.92%-22.9萬-9.26%-17.7萬-7.36%-17.5萬-9.18%-66.6萬-9.68%-17萬-7.55%-17.1萬-10.20%-16.2萬-9.40%-16.3萬---61萬---15.5萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 20.50%-1,645.5萬-24.52%-1,617.9萬-58.52%-2,279.8萬-37.23%-6,739萬-72.30%-1,931.6萬-54.06%-2,069.9萬-16.40%-1,299.3萬-8.14%-1,438.2萬-17.41%-4,910.9萬-5.08%-1,121.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 242.29%3,175萬146.45%4,219.1萬-71.37%799.7萬-70.56%-3,798.7萬424.71%4,723.2萬-1,699.44%-2,231.3萬-468.66%-9,083.7萬194.38%2,793.1萬81.39%-2,227.2萬-126.54%-1,454.6萬
固定資產交易的淨現金流 --0---1.3萬---2.9萬81.09%-5.2萬-29.41%-4.4萬-200.00%-8,000--0--019.12%-27.5萬83.00%-3.4萬
投資產品交易的淨現金流 242.34%3,175萬146.46%4,220.4萬-71.26%802.6萬-72.46%-3,793.5萬425.77%4,727.6萬-1,687.26%-2,230.5萬-468.90%-9,083.7萬187.06%2,793.1萬81.57%-2,199.7萬-133.27%-1,451.2萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 242.29%3,175萬146.45%4,219.1萬-71.37%799.7萬-70.56%-3,798.7萬424.71%4,723.2萬-1,699.44%-2,231.3萬-468.66%-9,083.7萬194.38%2,793.1萬81.39%-2,227.2萬-126.54%-1,454.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 816,360.00%1.63億-18.40%39.9萬0-74.89%4,195.1萬-86.92%1,386.2萬-99.97%2萬294.35%48.9萬2,758萬24.33%1.67億662,212.50%1.06億
普通股發行/償還的淨現金流 --1.62億--0--0-75.12%4,161.1萬-87.10%1,368.7萬--0--0--2,792.4萬22.65%1.67億--1.06億
職工行使股票期權收到的現金 5,175.00%105.5萬--------181.48%68.4萬47.06%17.5萬--2萬---------73.41%24.3萬643.75%11.9萬
其他融資活動的淨現金流額 ------------14.21%-34.4萬--0--0--0---34.4萬-104.01%-40.1萬---25.7萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 816,360.00%1.63億-18.40%39.9萬--0-74.89%4,195.1萬-86.92%1,386.2萬-99.97%2萬294.35%48.9萬--2,758萬24.33%1.67億662,212.50%1.06億
現金淨流量
期初現金流 13.07%9,149.6萬-64.69%6,509.9萬-44.20%7,992.6萬200.29%1.43億-39.83%3,789.3萬381.49%8,091.9萬320.14%1.84億200.29%1.43億-36.28%4,769.9萬-2.74%6,297.7萬
當期現金流變化 515.40%1.79億125.56%2,641.1萬-135.99%-1,480.1萬-166.27%-6,342.6萬-47.92%4,177.8萬-192.81%-4,299.2萬-282.57%-1.03億1,178.93%4,112.9萬452.80%9,571.4萬569.80%8,021.3萬
利率變動影響 255.88%5.3萬85.11%-1.4萬-160.00%-2.6萬165.73%11.7萬466.67%25.5萬77.92%-3.4萬-54.10%-9.4萬-25.00%-1萬-612.00%-17.8萬104.55%4.5萬
期末現金流 612.89%2.7億13.07%9,149.6萬-64.69%6,509.9萬-44.20%7,992.6萬-44.20%7,992.6萬-39.83%3,789.3萬381.49%8,091.9萬320.14%1.84億200.29%1.43億200.29%1.43億
自由現金流 20.53%-1,645.5萬-24.62%-1,619.2萬-58.72%-2,282.7萬-36.57%-6,744.2萬-72.17%-1,936萬-54.21%-2,070.7萬-16.33%-1,299.3萬-6.20%-1,438.2萬-17.12%-4,938.4萬-3.46%-1,124.5萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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