(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.98%-314.43萬 | 41.34%-1,603.82萬 | 45.29%-421.36萬 | 59.34%-300.07萬 | 11.09%-445.81萬 | 39.75%-436.58萬 | 7.49%-2,734.22萬 | 29.23%-770.2萬 | -2.61%-737.95萬 | 14.87%-501.44萬 |
持續經營淨收入 | 18.67%-573.51萬 | 33.13%-2,124.32萬 | 35.41%-476.24萬 | 39.39%-440.92萬 | 42.60%-502.02萬 | 15.81%-705.14萬 | -2.36%-3,177.01萬 | 26.63%-737.32萬 | 16.18%-727.45萬 | -87.86%-874.63萬 |
折舊和攤銷 | 13.82%14.02萬 | 29.43%50.25萬 | 8.07%13.07萬 | 23.71%12.51萬 | 38.57%12.35萬 | 59.90%12.32萬 | 248.33%38.82萬 | 56.97%12.09萬 | 255.54%10.11萬 | 1,887.65%8.91萬 |
其他非現金項目 | -1.88%-2.72萬 | ---49.7萬 | ---52.9萬 | --4.9萬 | --9,692 | ---2.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 69.81%185.09萬 | 819.27%152.59萬 | 126.56%36.47萬 | 140.30%46.81萬 | -116.21%-39.69萬 | 971.76%109萬 | 90.26%-21.22萬 | 25.02%-137.31萬 | -293.04%-116.16萬 | 223.63%244.77萬 |
-應收款項(增)減 | 615.71%12.84萬 | -145.81%-25.98萬 | -105.62%-4.8萬 | -257.35%-8.95萬 | -1,386.00%-9.74萬 | 90.27%-2.49萬 | 121.59%56.71萬 | 236.34%85.47萬 | 95.46%-2.51萬 | 99.55%-6,552 |
-預付費用(增)減 | -56.47%29.83萬 | 715.36%148.07萬 | 105.14%6.44萬 | 31.29%64.86萬 | -88.27%8.24萬 | 188.38%68.53萬 | 189.30%18.16萬 | 22.27%-125.24萬 | -56.00%49.4萬 | 381.48%70.23萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 232.75%140.53萬 | 140.97%40.55萬 | 129.74%33.86萬 | 98.74%-2.16萬 | -120.05%-33.38萬 | 119.72%42.23萬 | -573.05%-98.96萬 | -1,789.51%-113.82萬 | -3,148.50%-170.82萬 | 640.97%166.46萬 |
-其他流動負債變化 | -13.02%-2.01萬 | -59.54%-7.55萬 | -13.01%-1.97萬 | -13.02%-1.93萬 | -46.05%-1.87萬 | ---1.78萬 | ---4.73萬 | ---1.74萬 | ---1.71萬 | ---1.28萬 |
-其他營運資本變化 | 56.00%3.9萬 | -132.89%-2.5萬 | -83.67%2.94萬 | -152.79%-5萬 | -129.43%-2.94萬 | 108.36%2.5萬 | -82.83%7.6萬 | -61.41%18.02萬 | 478.84%9.47萬 | 300.00%10萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.98%-314.43萬 | 41.34%-1,603.82萬 | 45.29%-421.36萬 | 59.34%-300.07萬 | 11.09%-445.81萬 | 39.75%-436.58萬 | 7.49%-2,734.22萬 | 29.23%-770.2萬 | -2.61%-737.95萬 | 14.87%-501.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.89%-9.48萬 | 67.14%-4.64萬 | 98.37%-1.27萬 | -78.62%-155.13萬 | -11.46%-14.12萬 | -448.90%-77.75萬 | -299.29%-49.55萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 93.89%-9.48萬 | 67.14%-4.64萬 | 98.37%-1.27萬 | ---- | ---- | -78.62%-155.13萬 | -11.46%-14.12萬 | -448.90%-77.75萬 | -299.29%-49.55萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 93.89%-9.48萬 | 67.14%-4.64萬 | 98.37%-1.27萬 | ---- | ---- | -78.62%-155.13萬 | -11.46%-14.12萬 | -448.90%-77.75萬 | -299.29%-49.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,128.68%90.11萬 | -57.34%501.34萬 | -99.99%567 | 1,081.70%509萬 | -270.30%-5.92萬 | -1.79萬 | -59.32%1,175.1萬 | 1,133.63萬 | 43.07萬 | -161.63%-1.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.26萬 | -56.00%512.21萬 | -99.71%3.21萬 | ---- | ---- | --0 | -58.45%1,164.02萬 | --1,123.56萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --90.36萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.26%11.08萬 | --10.06萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.29%-1.5萬 | ---10.87萬 | ---3.16萬 | --0 | ---5.92萬 | ---1.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,128.68%90.11萬 | -57.34%501.34萬 | -99.99%567 | 1,081.70%509萬 | -270.30%-5.92萬 | ---1.79萬 | -59.32%1,175.1萬 | --1,133.63萬 | --43.07萬 | -161.63%-1.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.02%547.81萬 | -50.84%1,661.23萬 | -26.02%972.58萬 | -63.32%766.3萬 | -53.75%1,221.64萬 | -50.84%1,661.23萬 | -4.27%3,379.47萬 | -70.60%1,314.71萬 | -59.88%2,089.03萬 | -54.50%2,641.42萬 |
當期現金流變化 | 48.83%-224.31萬 | 35.13%-1,111.95萬 | -221.94%-425.94萬 | 126.88%207.67萬 | 17.60%-455.31萬 | 40.63%-438.37萬 | -1,012.79%-1,714.25萬 | 131.73%349.31萬 | -5.36%-772.62萬 | 7.73%-552.59萬 |
利率變動影響 | -88.17%-2.31萬 | 63.21%-1.47萬 | 142.24%1.18萬 | 18.20%-1.39萬 | -116.30%-322 | -504.26%-1.23萬 | -216.05%-3.99萬 | -131.38%-2.79萬 | 6.30%-1.7萬 | 130.46%1,975 |
期末現金流 | -73.71%321.19萬 | -67.02%547.81萬 | -67.02%547.81萬 | -26.02%972.58萬 | -63.32%766.3萬 | -53.75%1,221.64萬 | -50.84%1,661.23萬 | -50.84%1,661.23萬 | -70.60%1,314.71萬 | -59.88%2,089.03萬 |
自由現金流 | 27.98%-314.43萬 | 44.16%-1,613.29萬 | 45.68%-426萬 | 63.06%-301.33萬 | 18.44%-449.38萬 | 40.87%-436.58萬 | 5.04%-2,889.35萬 | 28.76%-784.31萬 | -11.23%-815.69萬 | 8.39%-550.99萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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