(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 75.99%-56.6萬 | 0.01%3,887.5萬 | 30.21%1.54億 | 2.51%3,764.4萬 | 44.94%3,675萬 | -672.09%-235.7萬 | 47.46%3,887萬 | -1.37%1.18億 | 26.64%3,672.1萬 | -13.92%2,535.6萬 |
持續經營淨收入 | ---- | 22.42%4,724.2萬 | -34.14%3,628.2萬 | -151.92%-8,392萬 | 39.88%3,838萬 | ---- | 22.78%3,859.1萬 | 21.00%5,508.6萬 | -348.95%-3,331.2萬 | 435.06%2,743.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 147.64%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---209.9萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | 29.76%6,547.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.68%5,045.9萬 | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | 652.97%2,710.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --360萬 | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --972.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | -136.13%-146.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.30%406.6萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | 3.09%340.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.02%330.4萬 | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | -97.77%10.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.59%478.9萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 15.48%4,992.3萬 | ---- | 341.55%2,032萬 | ---- | ---- | 46.41%4,323.2萬 | ---- | -28.23%460.2萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 585.20%242.6萬 | -530.70%-648.2萬 | -333.00%-173.2萬 | -382.02%-363.8萬 | 275.29%90.1萬 | -122.45%-50萬 | 144.23%150.5萬 | -151.61%-40萬 | 268.57%129萬 | -146.77%-51.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -12.59%-416.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.12%-370.2萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -223.89%-36.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%29.3萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -6.98%279.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.84%300.9萬 | ---- | ---- |
已支付退稅 | -61.12%-299.2萬 | -53.75%-188.5萬 | -20.91%-608.3萬 | -2,231.82%-46.9萬 | -61.42%-253.1萬 | -2.31%-185.7萬 | 26.59%-122.6萬 | 5.13%-503.1萬 | 102.12%2.2萬 | 19.92%-156.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.75%4,935.7萬 | 0.01%3,887.5萬 | 30.21%1.54億 | 2.51%3,764.4萬 | 44.94%3,675萬 | 36.52%4,087.5萬 | 47.46%3,887萬 | -1.37%1.18億 | 26.64%3,672.1萬 | -13.92%2,535.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -335.40%-2.13億 | -1.60%-4,891.6萬 | ||||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | -295.97%-1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.79%-4,778萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -141.29%-274.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.43%-113.6萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---2,104.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 72.62%-676.9萬 | 90.56%-1,465.1萬 | -335.40%-2.13億 | 74.50%-967.9萬 | -386.02%-2,332.9萬 | -355.02%-2,472.6萬 | -21,254.20%-1.55億 | -1.60%-4,891.6萬 | -614.78%-3,795.5萬 | -939.16%-480萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 113.22%512.3萬 | 25.24%-3,875萬 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 15,855.99%5,656.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.87%-35.9萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -401.89%-2,071.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.70%-412.7萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -35.86%-4,131.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.92%-3,040.6萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --1,683.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -210.53%-625.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.46%-201.4萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---184.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -137.33%-5,088.8萬 | -118.31%-1,226.2萬 | 113.22%512.3萬 | -139.76%-2,497.3萬 | -28.40%-1,545萬 | -165.17%-2,144.2萬 | 915.42%6,698.7萬 | 25.24%-3,875萬 | -7.12%-1,041.6萬 | 19.89%-1,203.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.23%2,936.1萬 | -75.56%1,737.9萬 | 74.81%7,109.8萬 | -82.66%1,434.3萬 | -77.92%1,643.8萬 | -62.65%2,171.2萬 | 74.81%7,109.8萬 | 97.08%4,067.2萬 | 209.69%8,270.3萬 | 535.13%7,443.1萬 |
當期現金流變化 | -56.81%-830萬 | 124.22%1,196.2萬 | -274.92%-5,371.8萬 | 125.68%299.2萬 | -123.81%-202.9萬 | -132.24%-529.3萬 | -383.56%-4,938.8萬 | 53.28%3,071萬 | -183.43%-1,165萬 | -43.20%852.3萬 |
利率變動影響 | -89.47%2,000 | 900.00%2萬 | 99.65%-1,000 | -2.22%4.4萬 | 73.71%-6.6萬 | 115.70%1.9萬 | -95.35%2,000 | ---28.4萬 | 1,025.00%4.5萬 | -1,155.00%-25.1萬 |
期末現金流 | 28.14%2,106.3萬 | 35.23%2,936.1萬 | -75.56%1,737.9萬 | -75.56%1,737.9萬 | -82.66%1,434.3萬 | -77.92%1,643.8萬 | -62.65%2,171.2萬 | 74.81%7,109.8萬 | 74.81%7,109.8萬 | 209.69%8,270.3萬 |
自由現金流 | 20.75%4,935.7萬 | 0.01%3,887.5萬 | -155.61%-3,675.7萬 | -884.97%-1.53億 | 44.94%3,675萬 | 36.52%4,087.5萬 | 47.46%3,887萬 | -3.86%6,609.6萬 | -164.88%-1,555.9萬 | -13.71%2,535.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。