(FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | (FY)2014/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -123.73%-3,822.3萬 | -19.22%1.61億 | 641.69%1.99億 | -81.18%2,688.9萬 | -72.61%1.43億 | -16.04%5.22億 | -10.47%6.21億 | 75.51%6.94億 | 55.00%3.95億 | 14.57%2.55億 |
來自客戶的收入 | 18.87%1.29億 | -46.77%1.09億 | -16.25%2.04億 | -33.92%2.44億 | -52.96%3.69億 | 26.29%7.85億 | -10.47%6.21億 | 75.51%6.94億 | 55.00%3.95億 | 14.57%2.55億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -420.07%-1.68億 | 1,172.90%5,233.6萬 | 97.75%-487.8萬 | 4.07%-2.17億 | 13.97%-2.26億 | ---2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 49.30%-2,053.2萬 | 43.06%-4,049.4萬 | 48.69%-7,112萬 | -3.41%-1.39億 | 75.39%-1.34億 | -28.05%-5.45億 | 22.11%-4.25億 | -104.13%-5.46億 | -93.25%-2.68億 | -14.78%-1.38億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 49.30%-2,053.2萬 | 43.06%-4,049.4萬 | 48.69%-7,112萬 | -3.41%-1.39億 | 75.39%-1.34億 | -28.05%-5.45億 | 22.11%-4.25億 | -104.13%-5.46億 | -93.25%-2.68億 | -14.78%-1.38億 |
已支付的直接利息 | -3.53%-664.9萬 | 45.59%-642.2萬 | 26.77%-1,180.3萬 | -6.26%-1,611.7萬 | 3.27%-1,516.8萬 | -65.45%-1,568.1萬 | -45.55%-947.8萬 | -53.22%-651.2萬 | -105.02%-425萬 | -14.72%-207.3萬 |
已收到的直接利息 | -21.58%1,303.6萬 | -81.60%1,662.3萬 | -23.13%9,034.2萬 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.92%15.1萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | 166.46%305.1萬 | 117.45%114.5萬 | -917.31%-656.3萬 | 108.81%80.3萬 | 32.70%-911.8萬 | 34.65%-1,354.8萬 | -93.30%-2,073萬 | -49.51%-1,072.4萬 |
經營活動現金淨額 | -140.03%-5,236.8萬 | -37.68%1.31億 | 2,392.53%2.1億 | 28.90%-915.6萬 | 65.99%-1,287.7萬 | -121.35%-3,786.7萬 | 38.76%1.77億 | 24.22%1.28億 | -1.09%1.03億 | 11.46%1.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,214.05%-999.3萬 | 181.03%89.7萬 | -36.84%-110.7萬 | 80.07%-80.9萬 | -108.57%-406萬 | 119.49%4,735.4萬 | -43.48%-2.43億 | 7.00%-1.69億 | -71.56%-1.82億 | -10.36%-1.06億 |
固定資產交易淨額 | -126.85%-58.3萬 | -140.19%-25.7萬 | 86.77%-10.7萬 | 80.07%-80.9萬 | -4.24%-406萬 | 0.97%-389.5萬 | -102.52%-393.3萬 | 8.91%-194.2萬 | 16.00%-213.2萬 | 97.36%-253.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.68%-7,562.2萬 | -5.42%-7,511.3萬 | ---7,125萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.91%5,124.9萬 | --2,118.5萬 | ---- | ---4,327.2萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -482.15%-441萬 | 215.40%115.4萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.59%-2.6億 | -49.11%-9,174.3萬 | -90.34%-6,152.7萬 | ---3,232.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,214.05%-999.3萬 | 181.03%89.7萬 | -36.84%-110.7萬 | 80.07%-80.9萬 | -108.57%-406萬 | 119.49%4,735.4萬 | -43.48%-2.43億 | 7.00%-1.69億 | -71.56%-1.82億 | -10.36%-1.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.26%34.8萬 | 21.94%-1.33億 | -688.36%-1.7億 | 49.75%2,895.7萬 | 376.40%1,933.7萬 | -93.87%405.9萬 | 58.80%6,619.8萬 | -54.00%4,168.6萬 | 23,334.36%9,061.4萬 | -121.32%-39萬 |
債務發行/償還的淨額 | 151.37%5,429.9萬 | 24.08%-1.06億 | -7,424.72%-1.39億 | -90.17%190.1萬 | 146.46%1,933.7萬 | -90.02%784.6萬 | 45.81%7,859萬 | -47.91%5,389.9萬 | 792.34%1.03億 | -22.17%1,159.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -29,391.97%-4,013萬 | -94.71%13.7萬 | -92.46%258.8萬 | --3,432.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 49.13%-1,382.1萬 | -12.37%-2,716.7萬 | ---2,417.6萬 | ---- | ---- | 69.44%-378.7萬 | -1.47%-1,239.2萬 | 5.05%-1,221.3萬 | -7.31%-1,286.2萬 | 8.30%-1,198.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 97.41%-24.7萬 | -31.28%-954萬 | ---726.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 100.26%34.8萬 | 21.94%-1.33億 | -688.36%-1.7億 | 49.75%2,895.7萬 | 376.40%1,933.7萬 | -93.87%405.9萬 | 58.80%6,619.8萬 | -54.00%4,168.6萬 | 23,334.36%9,061.4萬 | -121.32%-39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.46%8,676萬 | 77.44%8,804.5萬 | 62.01%4,961.9萬 | 8.50%3,062.7萬 | 92.27%2,822.7萬 | 4.50%1,468.1萬 | 1.39%1,404.9萬 | 479.02%1,385.6萬 | -50.87%239.3萬 | -17.02%487.1萬 |
當期現金流變化 | -4,725.91%-6,201.3萬 | -103.34%-128.5萬 | 102.33%3,842.6萬 | 691.33%1,899.2萬 | -82.28%240萬 | 2,043.35%1,354.6萬 | 227.46%63.2萬 | -98.32%19.3萬 | 562.59%1,146.3萬 | -148.05%-247.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --405.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -66.80%2,880萬 | -1.46%8,676萬 | 77.44%8,804.5萬 | 62.01%4,961.9萬 | 8.50%3,062.7萬 | 92.27%2,822.7萬 | 4.50%1,468.1萬 | 1.39%1,404.9萬 | 479.02%1,385.6萬 | -50.87%239.3萬 |
自由現金流 | -140.56%-5,295.1萬 | -37.77%1.31億 | 2,205.34%2.1億 | 41.16%-996.5萬 | 59.44%-1,693.7萬 | -124.08%-4,176.2萬 | 249.32%1.73億 | 123.52%4,964.7萬 | -22.29%2,221.1萬 | 822.86%2,858.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據