(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 187.13%24.82萬 | 39.10%-82.33萬 | 121.45%19.69萬 | -907.56%-117.39萬 | 117.73%43.85萬 | -115.04%-28.49萬 | -390.72%-135.19萬 | -413.31%-91.81萬 | -47.26%14.54萬 | -422.50%-247.36萬 |
持續經營淨收入 | 26.11%-108.76萬 | -88.64%-452.32萬 | -27.90%-182.87萬 | -94.75%-44.72萬 | 7.47%-77.53萬 | -1,578.36%-147.2萬 | -164.09%-239.77萬 | -2,278.79%-142.98萬 | -115.43%-22.96萬 | -305.20%-83.78萬 |
持續經營損益 | ---7,391 | 13.65%-3.62萬 | ---1.63萬 | --0 | ---- | ---- | 98.89%-4.19萬 | --0 | 99.71%-5,486 | ---2,500 |
折舊和攤銷 | 32.30%14.01萬 | 32.54%56.77萬 | 4.40%10.79萬 | 57.28%16.87萬 | 67.34%18.52萬 | -1.07%10.59萬 | -8.83%42.83萬 | -7.88%10.34萬 | -7.68%10.73萬 | -5.75%11.07萬 |
其他非現金項目 | --6,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.76%15萬 | --22.14萬 | --0 | --0 |
營運資金變化 | 15.22%115.66萬 | 952.09%161.26萬 | 553.08%61.57萬 | -335.07%-102.04萬 | 153.91%101.35萬 | -42.14%100.38萬 | -83.71%15.33萬 | -90.50%-13.59萬 | -55.81%43.41萬 | -484.19%-187.99萬 |
-應收款項(增)減 | -63.38%23.41萬 | -100.63%-2.42萬 | -70.02%57.61萬 | -398.20%-208.03萬 | 2,421.78%84.06萬 | -46.81%63.93萬 | 261.38%385.48萬 | 872.89%192.19萬 | 1,204.17%69.76萬 | -93.34%3.33萬 |
-存貨(增)減 | 138.58%53.24萬 | 97.08%-8.25萬 | 104.42%8.3萬 | 290.22%96.81萬 | 155.21%24.64萬 | -16,823.85%-138.01萬 | -373.64%-282.47萬 | -1,295.58%-187.77萬 | 54.17%-50.89萬 | -1,567.45%-44.64萬 |
-預付費用(增)減 | -135.94%-4.89萬 | -77.17%4.06萬 | -44.12%5.97萬 | -49.61%4.71萬 | -721.58%-20.24萬 | 6,661.17%13.62萬 | 868.28%17.76萬 | 1,874.78%10.68萬 | -65.00%9.34萬 | 90.52%-2.46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -143.69%-33.27萬 | 462.76%129.03萬 | -16.58%-10.73萬 | 546.17%37.96萬 | 118.97%25.64萬 | -26.00%76.16萬 | -18.58%-35.57萬 | -115.28%-9.21萬 | -94.34%5.87萬 | -108.37%-135.16萬 |
-其他流動資產變化 | 19.98%19.43萬 | -57.51%26.57萬 | -242.30%-22.61萬 | 5.07%16.61萬 | 5.38%16.38萬 | 5.91%16.19萬 | 370.14%62.53萬 | 1.62%15.89萬 | 5.88%15.81萬 | 236.19%15.54萬 |
-其他流動負債變化 | -27.41%-21.37萬 | 34.74%-42.1萬 | 189.14%14.5萬 | -24.19%-20.66萬 | -18.97%-19.17萬 | -8.12%-16.77萬 | -383.91%-64.52萬 | -6.87%-16.26萬 | -9.54%-16.64萬 | -273.67%-16.11萬 |
-其他營運資本變化 | -7.20%79.12萬 | 180.12%54.38萬 | 144.66%8.53萬 | -390.06%-29.44萬 | -17.42%-9.97萬 | 269.09%85.26萬 | -189.70%-67.88萬 | -394.63%-19.11萬 | -86.23%10.15萬 | -260.79%-8.49萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 187.13%24.82萬 | 39.10%-82.33萬 | 121.45%19.69萬 | -907.56%-117.39萬 | 117.73%43.85萬 | -115.04%-28.49萬 | -390.72%-135.19萬 | -413.31%-91.81萬 | -47.26%14.54萬 | -422.50%-247.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.19萬 | 29.74%-24.49萬 | 105.55%2,669 | 47.07%-5.1萬 | -25.92%-19.66萬 | 0 | -62.08%-34.86萬 | -61.29%-4.81萬 | 12.36%-9.63萬 | -231.86%-15.61萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---10.5萬 | 94.96%-1.22萬 | -56.20%1.95萬 | 84.42%-1.21萬 | 84.70%-1.96萬 | --0 | -199.17%-24.22萬 | 1,295.81%4.46萬 | -112.21%-7.78萬 | -308.08%-12.82萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 53.24%-2.95萬 | --0 | --0 | ---1.33萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---17萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --3.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,486 | --2,500 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---7.19萬 | 29.74%-24.49萬 | 105.55%2,669 | 47.07%-5.1萬 | -25.92%-19.66萬 | --0 | -62.08%-34.86萬 | -61.29%-4.81萬 | 12.36%-9.63萬 | -231.86%-15.61萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.71萬 | 50.55萬 | 0 | 0 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---1.71萬 | --50.55萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---1.71萬 | --50.55萬 | --50.55萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.40%135.13萬 | -47.05%191.4萬 | -77.57%64.62萬 | -33.91%187.11萬 | -70.17%162.91萬 | -47.05%191.4萬 | 142.55%361.45萬 | -14.06%288.02萬 | -11.12%283.11萬 | 47.35%546.09萬 |
當期現金流變化 | 155.87%15.92萬 | 66.91%-56.27萬 | 172.98%70.51萬 | -2,597.10%-122.49萬 | 109.20%24.2萬 | -115.43%-28.49萬 | -180.05%-170.05萬 | -467.05%-96.62萬 | -70.41%4.91萬 | -405.27%-262.98萬 |
期末現金流 | -7.28%151.04萬 | -29.40%135.13萬 | -29.40%135.13萬 | -77.57%64.62萬 | -33.91%187.11萬 | -70.17%162.91萬 | -47.05%191.4萬 | -47.05%191.4萬 | -14.06%288.02萬 | -11.12%283.11萬 |
自由現金流 | 150.29%14.33萬 | 48.70%-87.02萬 | 119.22%18.18萬 | -1,855.00%-118.6萬 | 116.02%41.89萬 | -115.85%-28.49萬 | -646.34%-169.63萬 | -439.13%-94.62萬 | -64.11%6.76萬 | -418.02%-261.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據