(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q1)2023/04/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.33萬 | -120.91萬 | 0 | 0 | -350.82%-78.02萬 | -17.31萬 | 0 |
持續經營淨收入 | ---64.96萬 | ---669.01萬 | --0 | --0 | -350.82%-78.02萬 | ---17.31萬 | --0 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | --83.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | --416.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --16.8萬 | --43.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | --5.83萬 | --4.66萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | --1.14萬 | ---2.36萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --4.69萬 | --7.01萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | ---42.33萬 | ---120.91萬 | --0 | --0 | -350.82%-78.02萬 | ---17.31萬 | --0 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.69萬 | -89.94萬 | 0 | ||||
其他投資活動淨額 | --22.69萬 | ---89.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | --22.69萬 | ---89.94萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 13,504,400.00%13.5萬 | 222.8萬 | 1 | 350.82%78.02萬 | 17.31萬 | 0 | |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --215.84萬 | --1 | ---- | 350.82%78.02萬 | --17.31萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --13.5萬 | --6.96萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 13,504,400.00%13.5萬 | --222.8萬 | --1 | --1 | 350.82%78.02萬 | --17.31萬 | --0 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | --11.98萬 | --1 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -6,138,700.00%-6.14萬 | --11.95萬 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
利率變動影響 | ---194 | --318 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 5,820,300.00%5.82萬 | --11.98萬 | --1 | --1 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | ---42.33萬 | ---120.91萬 | --0 | --0 | -350.82%-78.02萬 | ---17.31萬 | --0 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。