(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.44%-6,879 | 63.77%-31.1萬 | 95.28%-2.03萬 | 61.86%-5.54萬 | 55.82%-8.43萬 | -63.23%-15.1萬 | -18.00%-85.85萬 | -251.58%-42.99萬 | 22.86%-14.53萬 | 15.84%-19.08萬 |
持續經營淨收入 | 22.91%-9.38萬 | 55.06%-48.67萬 | 65.63%-14.78萬 | 50.45%-10.33萬 | 43.92%-11.4萬 | 49.58%-12.16萬 | 6.36%-108.29萬 | -70.91%-42.99萬 | 33.89%-20.85萬 | -7.39%-20.32萬 |
資產減值支出 | ---- | --3.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.40%15.33萬 | -127.46%-3.24萬 | -75.62%2.74萬 | --4.05萬 |
營運資金變化 | 395.71%8.69萬 | 92.62%13.69萬 | 173.20%8.87萬 | 33.52%4.79萬 | 205.49%2.97萬 | -195.24%-2.94萬 | 70.05%7.11萬 | 189.53%3.25萬 | 140.92%3.59萬 | 25.02%-2.81萬 |
-應收款項(增)減 | 309.48%1.7萬 | -70.80%3,669 | -391.71%-633 | -65.17%1,141 | 68.59%-983 | -66.04%4,144 | 228.84%1.26萬 | 111.23%217 | 178.00%3,276 | 8.08%-3,130 |
-預付費用(增)減 | ---- | --0 | --0 | --1,500 | ---- | ---- | -91.97%2,769 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 308.54%6.99萬 | 139.03%13.32萬 | 177.00%8.93萬 | 38.84%4.53萬 | 228.64%3.22萬 | -311.16%-3.35萬 | 227.01%5.57萬 | 566.48%3.23萬 | 202.31%3.26萬 | 41.06%-2.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.44%-6,879 | 63.77%-31.1萬 | 95.28%-2.03萬 | 61.86%-5.54萬 | 55.82%-8.43萬 | -63.23%-15.1萬 | -18.00%-85.85萬 | -251.58%-42.99萬 | 22.86%-14.53萬 | 15.84%-19.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9,122 | -119.28%-5.5萬 | 0 | 56.84%-5.5萬 | 0 | 0 | 178.73%28.53萬 | 302.92%17.45萬 | 19.44%-12.74萬 | 1,094.09%27.98萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.56%-7.02萬 |
其他投資活動淨額 | ---9,122 | -119.28%-5.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --28.53萬 | --17.45萬 | ---23.92萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---9,122 | -119.28%-5.5萬 | --0 | 56.84%-5.5萬 | --0 | --0 | 178.73%28.53萬 | 302.92%17.45萬 | 19.44%-12.74萬 | 1,094.09%27.98萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.72%7.65萬 | -56.44%44.25萬 | -86.13%9.68萬 | -78.65%20.72萬 | -66.94%29.15萬 | -56.44%44.25萬 | 1,447.52%101.58萬 | -42.39%69.79萬 | -36.43%97.06萬 | -50.52%88.17萬 |
當期現金流變化 | 89.40%-1.6萬 | 36.15%-36.6萬 | 92.05%-2.03萬 | 59.51%-11.04萬 | -194.77%-8.43萬 | -12.62%-15.1萬 | -160.33%-57.33萬 | -30.48%-25.54萬 | 13.54%-27.27萬 | 134.90%8.89萬 |
期末現金流 | -79.25%6.05萬 | -82.72%7.65萬 | -82.72%7.65萬 | -86.13%9.68萬 | -78.65%20.72萬 | -66.94%29.15萬 | -56.44%44.25萬 | -56.44%44.25萬 | -42.39%69.79萬 | -36.43%97.06萬 |
自由現金流 | 95.44%-6,879 | 63.77%-31.1萬 | 95.28%-2.03萬 | -65.49%-5.54萬 | 67.71%-8.43萬 | -12.62%-15.1萬 | 21.23%-85.85萬 | -106.42%-42.99萬 | 90.34%-3.35萬 | -2.42%-26.11萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。