(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | -4.09%11.62億 | 15.97%12.12億 | 11.22%10.45億 | 1.74%9.4億 | --9.24億 |
其他非現金項目 | -25.17%-6,562.7萬 | -351.73%-5,243.2萬 | 239.62%2,082.9萬 | -249.20%-1,491.8萬 | ---427.2萬 |
營運資金變化 | 5.95%-5.48億 | -333.32%-5.83億 | 72.33%-1.35億 | -1,388.96%-4.86億 | --3,771.4萬 |
-應收款項(增)減 | 270.54%5.4億 | -61.19%-3.17億 | -453.25%-1.96億 | 100.85%5,560.5萬 | --2,768.5萬 |
-存貨(增)減 | -291.78%-15.14億 | -76.67%-3.86億 | 51.90%-2.19億 | -12,212.37%-4.55億 | ---369.4萬 |
-預付費用(增)減 | -171.37%-3,497.3萬 | 507.51%4,900.3萬 | 83.10%-1,202.5萬 | 18.87%-7,114萬 | ---8,768.5萬 |
-其他流動資產變化 | 45.11%860.5萬 | -96.37%593萬 | 756.95%1.63億 | -117.52%-2,488.1萬 | --1.42億 |
-其他流動負債變化 | -174.63%-1.01億 | 390.86%1.36億 | -76.78%-4,666.3萬 | -155.17%-2,639.6萬 | --4,784.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -23.43%5.54億 | -29.96%7.24億 | 137.13%10.33億 | -58.56%4.36億 | --10.52億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | 34.92%-1.03億 | -0.82%-1.58億 | 70.59%-1.56億 | -152.80%-5.32億 | ---2.1億 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -1,704.41%-613.5萬 | 99.85%-34萬 | -289.34%-2.26億 | ---5,813.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---1,250萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -691.74%-10.48億 | 463.94%1.77億 | -111.14%-4,864.5萬 | -35.04%4.37億 | --6.72億 |
其他投資活動的淨現金流 | 49.98%-432.1萬 | -2.60%-863.9萬 | -112.11%-842萬 | 4,126.83%6,950.3萬 | ---172.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -2,582.10%-10.68億 | 121.79%4,300.9萬 | -0.98%-1.97億 | -142.78%-1.95億 | --4.57億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 20.37%-1,619.5萬 | 48.89%-2,033.7萬 | -121.38%-3,978.7萬 | -20.76%1.86億 | --2.35億 |
現金股利支付 | 0.98%-2.03億 | 0.00%-2.05億 | 0.00%-2.05億 | 11.11%-2.05億 | ---2.31億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -54.75%3,071.1萬 | 255.75%6,786.9萬 | -197.72%-4,357.5萬 | 110.49%4,459萬 | ---4.25億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 0.34%-4.98億 | -5.22%-4.99億 | -188.53%-4.75億 | 64.71%-1.65億 | ---4.66億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 14.65%37.22億 | 10.12%32.46億 | -1.43%29.48億 | 57.07%29.91億 | --19.04億 |
當期現金流變化 | -478.22%-10.11億 | -26.02%2.67億 | 376.40%3.61億 | -92.72%7,585.7萬 | --10.43億 |
利率變動影響 | -82.75%3,590.1萬 | 429.51%2.08億 | 46.70%-6,317.9萬 | -369.16%-1.19億 | --4,404.2萬 |
期末現金流 | -26.20%27.46億 | 14.65%37.22億 | 10.12%32.46億 | -1.43%29.48億 | --29.91億 |
自由現金流 | -19.46%4.51億 | -36.15%5.6億 | 360.57%8.77億 | -142.96%-3.36億 | --7.83億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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