(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.85%-170.8萬 | 61.35%-567.8萬 | 50.19%-410.6萬 | 545.57%532.9萬 | -210.55%-356.2萬 | 18.66%-333.9萬 | 16.05%-1,469.2萬 | -52.67%-824.4萬 | 61.83%-119.6萬 | -60.20%-114.7萬 |
持續經營淨收入 | 57.09%-448.1萬 | 49.28%-2,395.7萬 | 65.25%-275.5萬 | 90.12%-74.6萬 | 55.94%-1,001.3萬 | -15.62%-1,044.3萬 | -48.90%-4,723.7萬 | 19.92%-792.9萬 | 20.62%-754.9萬 | -255.55%-2,272.7萬 |
持續經營損益 | -137.66%-23.2萬 | 160.90%278.9萬 | 3,196.21%435.1萬 | -408.12%-182.1萬 | -231.25%-35.7萬 | 732.43%61.6萬 | 57.67%106.9萬 | -78.54%13.2萬 | -35.83%59.1萬 | 147.30%27.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | -44.94%51.7萬 | -73.42%331.5萬 | -38.72%57.6萬 | 1.40%86.8萬 | -89.02%93.2萬 | -57.01%93.9萬 | 42.56%1,247.1萬 | -57.06%94萬 | -60.90%85.6萬 | 288.60%849.1萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --17萬 |
以股票支付的報酬 | 8.85%62.7萬 | -42.79%221.5萬 | -50.94%41.8萬 | -36.08%51.9萬 | -8.36%70.2萬 | -60.06%57.6萬 | 100.41%387.2萬 | 110.37%85.2萬 | 102.49%81.2萬 | 39.78%76.6萬 |
遞延稅費 | 14.58%11萬 | -4.97%42.1萬 | --7.3萬 | --12.6萬 | --12.6萬 | --9.6萬 | 603.17%44.3萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -102.24%-10萬 | 71.16%1,020.1萬 | 138.35%97.1萬 | 77.63%250.1萬 | 75.31%226.5萬 | 285.49%446.4萬 | 4.97%596萬 | -300.16%-253.2萬 | -2.56%140.8萬 | -9.14%129.2萬 |
營運資金變化 | -39.81%142.1萬 | -37.52%813.3萬 | -1,572.78%-547萬 | 145.68%659.9萬 | -56.15%464.3萬 | 3,321.74%236.1萬 | 7,648.21%1,301.7萬 | -673.68%-32.7萬 | 89.02%268.6萬 | 405.20%1,058.9萬 |
-應收款項(增)減 | 51.56%305.1萬 | 27.61%-111.7萬 | -513.79%-445萬 | 268.46%446.2萬 | -410.78%-314.2萬 | 166.22%201.3萬 | -170.94%-154.3萬 | -128.91%-72.5萬 | 144.04%121.1萬 | 128.22%101.1萬 |
-存貨(增)減 | -105.18%-23.7萬 | 14.86%1,032.7萬 | -82.47%65.7萬 | 58.79%243.9萬 | 249.08%265.3萬 | 55.29%457.8萬 | 313.21%899.1萬 | 286.51%374.7萬 | 32.76%153.6萬 | 164.03%76萬 |
-預付費用(增)減 | -65.51%56.7萬 | 47.51%451.1萬 | 3.74%-136.6萬 | -15.59%95.8萬 | 198.54%327.5萬 | -26.77%164.4萬 | 154.91%305.8萬 | 77.06%-141.9萬 | 19.73%113.5萬 | 242.81%109.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 121.73%142.2萬 | -582.55%-750.8萬 | 81.85%-60.8萬 | -76.26%-294.7萬 | -63.76%259.2萬 | -102.57%-654.5萬 | -119.82%-110萬 | -170.66%-335萬 | -158.42%-167.2萬 | 263.47%715.3萬 |
-其他營運資本變動 | -604.02%-338.2萬 | -46.83%192萬 | -79.08%29.7萬 | 254.41%168.7萬 | -229.40%-73.5萬 | -41.50%67.1萬 | 61.93%361.1萬 | 41.43%142萬 | 159.80%47.6萬 | 2.90%56.8萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ---- | -90.16%-881.2萬 | ---238.4萬 | ---281.1萬 | ---142.9萬 | ---218.8萬 | -40.17%-463.4萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 79.17%43萬 | 89.69%86.5萬 | --20.2萬 | --17.9萬 | --24.4萬 | --24萬 | 61.70%45.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付退稅 | ---- | -677.98%-84.8萬 | ---8.8萬 | ---8.5萬 | ---67.5萬 | ---- | -473.68%-10.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.85%-170.8萬 | 61.35%-567.8萬 | 50.19%-410.6萬 | 545.57%532.9萬 | -210.55%-356.2萬 | 18.66%-333.9萬 | 16.05%-1,469.2萬 | -52.67%-824.4萬 | 61.83%-119.6萬 | -60.20%-114.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 141.10%13.4萬 | -87.24%110.8萬 | -95.70%14.2萬 | -89.18%55.8萬 | 267.00%73.4萬 | -1,581.82%-32.6萬 | 168.17%868.2萬 | 407.54%330.3萬 | 536.66%515.7萬 | 101.88%20萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | 67.72%-31.8萬 | --0 | 97.56%-1.5萬 | 73.44%-8.1萬 | -404.55%-22.2萬 | -675.59%-98.5萬 | 36.36%-2.1萬 | -1,181.25%-61.5萬 | -1,505.26%-30.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | 228.85%13.4萬 | -69.73%292.6萬 | -54.22%164.2萬 | -89.91%57.3萬 | 102.74%81.5萬 | -5,100.00%-10.4萬 | 176.91%966.7萬 | 414.10%358.7萬 | 581.36%568萬 | 103.93%40.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.74%9.2萬 | 129.26%10.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 141.10%13.4萬 | -87.24%110.8萬 | -95.70%14.2萬 | -89.18%55.8萬 | 267.00%73.4萬 | -1,581.82%-32.6萬 | 168.17%868.2萬 | 407.54%330.3萬 | 536.66%515.7萬 | 101.88%20萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -69.75%-27.5萬 | 53.01%1,477.5萬 | 322.10%2,309.3萬 | -224.67%-791.4萬 | -31.52%-24.2萬 | 91.81%-16.2萬 | -74.50%965.6萬 | 198.24%547.1萬 | 548.31%634.8萬 | -149.20%-18.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 2.40%-12.2萬 | -174.22%-790.4萬 | 17.93%-11.9萬 | -168.12%-756.4萬 | 37.66%-9.6萬 | 19.87%-12.5萬 | 1,777.01%1,064.9萬 | 8.23%-14.5萬 | 7,083.65%1,110.4萬 | 3.75%-15.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 750.00%2,516萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.57%296萬 | --296萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.43%2.1萬 | -55.56%1.6萬 | -98.84%5,000 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-165.3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -313.51%-15.3萬 | 37.57%-248.1萬 | -192.49%-194.8萬 | 88.74%-35萬 | -386.67%-14.6萬 | 78.24%-3.7萬 | 55.05%-397.4萬 | 87.77%-66.6萬 | -8,533.33%-310.8萬 | 90.16%-3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -69.75%-27.5萬 | 53.01%1,477.5萬 | 322.10%2,309.3萬 | -224.67%-791.4萬 | -31.52%-24.2萬 | 91.81%-16.2萬 | -74.50%965.6萬 | 198.24%547.1萬 | 548.31%634.8萬 | -149.20%-18.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.93%3,409.7萬 | 16.95%2,385.6萬 | -36.09%1,496.6萬 | 28.46%1,695.7萬 | 39.61%2,002.3萬 | 16.95%2,385.6萬 | 60.16%2,039.9萬 | -27.83%2,341.6萬 | -65.48%1,320萬 | -70.80%1,434.2萬 |
當期現金流變化 | 51.69%-184.9萬 | 179.90%1,020.5萬 | 3,509.25%1,912.9萬 | -119.66%-202.7萬 | -171.44%-307萬 | 36.87%-382.7萬 | -52.19%364.6萬 | 104.40%53萬 | 279.91%1,030.9萬 | 89.70%-113.1萬 |
利率變動影響 | -33.33%-8,000 | 119.05%3.6萬 | 102.22%2,000 | 138.71%3.6萬 | 136.36%4,000 | -220.00%-6,000 | -625.00%-18.9萬 | -2,150.00%-9萬 | -57.63%-9.3萬 | -111.00%-1.1萬 |
期末現金流 | 61.01%3,224萬 | 42.93%3,409.7萬 | 42.93%3,409.7萬 | -36.09%1,496.6萬 | 28.46%1,695.7萬 | 39.61%2,002.3萬 | 16.95%2,385.6萬 | 16.95%2,385.6萬 | -27.83%2,341.6萬 | -65.48%1,320萬 |
自由現金流 | 52.04%-170.8萬 | 52.18%-749.6萬 | 32.17%-560.6萬 | 393.43%531.4萬 | -150.90%-364.3萬 | 14.17%-356.1萬 | 11.26%-1,567.7萬 | -52.13%-826.5萬 | 43.07%-181.1萬 | -87.60%-145.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。