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THKLY THK機械(ADR)

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延時15分鐘行情收盤價 11/12 16:00 (美東)
25.31億總市值28.83市盈率TTM

THK機械(ADR)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
-5.70%73.32億
-70.68%27.48億
-28.96%252.89億
870.99%50.88億
-76.10%30.55億
-34.89%77.75億
-9.45%93.71億
18.72%355.96億
-95.31%5.24億
59.90%127.81億
其他非現金項目
-36.28%25.2億
79.94%-4.45億
-7.68%-18.93億
-177.95%-7.06億
1.52%-29.24億
-0.33%39.55億
11.39%-22.18億
-27.02%-17.58億
-164.96%-2.54億
2.66%-29.69億
營運資金變化
-714.65%-68.41億
115.01%2.77億
139.51%67.69億
167.98%25.11億
581.76%49.91億
113.59%11.13億
79.12%-18.46億
39.74%-171.31億
109.58%9.37億
91.60%-10.36億
-應收款項（增）減
-63.49%26.24億
-346.85%-51.32億
332.41%220.35億
1,470.00%39.25億
702.54%88.44億
201.20%71.87億
155.72%20.79億
61.92%-94.81億
103.41%2.5億
149.66%11.02億
-存貨（增）減
131.40%2.76億
76.05%-6.17億
89.20%-10.49億
612.22%23.05億
102.75%1.01億
-56.41%-8.79億
48.74%-25.76億
31.57%-97.14億
69.78%-4.5億
13.85%-36.77億
-其他流動資產變化
1.78%-1.66億
-4.59%-2.05億
0.97%-4.09億
247.69%9,600萬
-13.82%-1.4億
-87.78%-1.69億
-45.19%-1.96億
-755.56%-4.13億
-149.62%-6,500萬
-668.75%-1.23億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-39.98%102.7億
104.97%82.44億
4.71%393.32億
-36.34%122.25億
-37.30%59.75億
42.48%171.1億
226.36%40.22億
140.11%375.61億
251.48%192.05億
350.66%95.3億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流
-21.46%-68.2億
-15.04%-73.12億
7.08%-269.2億
5.66%-79.86億
8.55%-69.63億
15.37%-56.15億
-1.57%-63.56億
-50.88%-289.72億
-37.15%-84.65億
-22.22%-76.14億
投資產品交易的淨現金流
80.77%-1,000萬
-32.99%-1.29億
147.69%2.58億
133.33%3,600萬
218.53%3.71億
42.86%-5,200萬
-234.48%-9,700萬
-285.27%-5.41億
-126.47%-1.08億
-306.49%-3.13億
其他投資活動的淨現金流
-534.18%-29.22億
9.25%-3.14億
23.94%-4.32億
-70.10%-3.3億
-639.66%-4.29億
766.34%6.73億
-60.93%-3.46億
-164.19%-5.68億
-223.33%-1.94億
15.94%-5,800萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-95.01%-97.39億
-14.06%-77.55億
9.93%-270.94億
5.55%-82.8億
12.07%-70.21億
26.85%-49.94億
-4.57%-67.99億
-57.29%-300.81億
-50.53%-87.67億
-25.24%-79.85億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流
--0
0.00%-121.85億
-168.40%-121.85億
0.00%100億
-200.00%-100億
--0
-457.67%-121.85億
915.33%178.15億
--100億
--100億
普通股發行/償還的淨現金流
---100萬
--0
99.97%-200萬
---100萬
0.00%-100萬
--0
--0
-17.10%-59.58億
--0
0.00%-100萬
現金股利支付
66.67%-2,300萬
67.97%-19.38億
-2.22%-97.95億
16.00%-2,100萬
19.48%-36.55億
25.00%-6,900萬
-22.82%-60.5億
-168.55%-95.82億
-150.00%-2,500萬
-74.91%-45.39億
其他融資活動的淨現金流額
--0
---200萬
99.97%-100萬
100.03%100萬
-200.00%-100萬
----
----
-324,100.00%-32.42億
---32.41億
0.00%100萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
25.74%-6.78億
21.74%-146.22億
-565.00%-242.66億
52.10%94.91億
-384.32%-141.59億
-4.22%-9.13億
-33.53%-186.85億
71.32%-36.49億
212.53%62.4億
260.33%49.8億
現金淨流量
期初現金流
3.45%1,485.63億
-4.49%1,564.86億
8.19%1,638.35億
-4.14%1,470.53億
11.79%1,596.41億
9.03%1,436.05億
8.19%1,638.35億
-4.66%1,514.3億
-0.62%1,534億
-14.64%1,428.04億
當期現金流變化
-101.31%-1.47億
34.15%-141.33億
-413.97%-120.28億
-19.44%134.36億
-333.03%-152.05億
160.17%112.03億
9.36%-214.62億
123.64%38.31億
382.44%166.78億
149.12%65.25億
利率變動影響
31.92%63.77億
404.14%62.11億
-45.41%46.8億
35.91%-40.02億
-35.76%26.16億
-28.80%48.34億
-68.86%12.32億
-2.57%85.73億
-309.95%-62.44億
1,083.72%40.72億
期末現金流
-3.04%1,547.94億
3.45%1,485.63億
-4.49%1,564.86億
-4.49%1,564.86億
-4.14%1,470.53億
11.79%1,596.41億
9.03%1,436.05億
8.19%1,638.35億
8.19%1,638.35億
-0.62%1,534億
自由現金流
-70.61%33.74億
138.65%9.26億
50.69%122.87億
-60.12%42.03億
-154.13%-10.02億
116.27%114.82億
74.90%-23.96億
326.19%81.54億
1,571.93%105.39億
118.42%18.51億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 -5.70%73.32億-70.68%27.48億-28.96%252.89億870.99%50.88億-76.10%30.55億-34.89%77.75億-9.45%93.71億18.72%355.96億-95.31%5.24億59.90%127.81億
其他非現金項目 -36.28%25.2億79.94%-4.45億-7.68%-18.93億-177.95%-7.06億1.52%-29.24億-0.33%39.55億11.39%-22.18億-27.02%-17.58億-164.96%-2.54億2.66%-29.69億
營運資金變化 -714.65%-68.41億115.01%2.77億139.51%67.69億167.98%25.11億581.76%49.91億113.59%11.13億79.12%-18.46億39.74%-171.31億109.58%9.37億91.60%-10.36億
-應收款項（增）減 -63.49%26.24億-346.85%-51.32億332.41%220.35億1,470.00%39.25億702.54%88.44億201.20%71.87億155.72%20.79億61.92%-94.81億103.41%2.5億149.66%11.02億
-存貨（增）減 131.40%2.76億76.05%-6.17億89.20%-10.49億612.22%23.05億102.75%1.01億-56.41%-8.79億48.74%-25.76億31.57%-97.14億69.78%-4.5億13.85%-36.77億
-其他流動資產變化 1.78%-1.66億-4.59%-2.05億0.97%-4.09億247.69%9,600萬-13.82%-1.4億-87.78%-1.69億-45.19%-1.96億-755.56%-4.13億-149.62%-6,500萬-668.75%-1.23億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -39.98%102.7億104.97%82.44億4.71%393.32億-36.34%122.25億-37.30%59.75億42.48%171.1億226.36%40.22億140.11%375.61億251.48%192.05億350.66%95.3億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流 -21.46%-68.2億-15.04%-73.12億7.08%-269.2億5.66%-79.86億8.55%-69.63億15.37%-56.15億-1.57%-63.56億-50.88%-289.72億-37.15%-84.65億-22.22%-76.14億
投資產品交易的淨現金流 80.77%-1,000萬-32.99%-1.29億147.69%2.58億133.33%3,600萬218.53%3.71億42.86%-5,200萬-234.48%-9,700萬-285.27%-5.41億-126.47%-1.08億-306.49%-3.13億
其他投資活動的淨現金流 -534.18%-29.22億9.25%-3.14億23.94%-4.32億-70.10%-3.3億-639.66%-4.29億766.34%6.73億-60.93%-3.46億-164.19%-5.68億-223.33%-1.94億15.94%-5,800萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -95.01%-97.39億-14.06%-77.55億9.93%-270.94億5.55%-82.8億12.07%-70.21億26.85%-49.94億-4.57%-67.99億-57.29%-300.81億-50.53%-87.67億-25.24%-79.85億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流 --00.00%-121.85億-168.40%-121.85億0.00%100億-200.00%-100億--0-457.67%-121.85億915.33%178.15億--100億--100億
普通股發行/償還的淨現金流 ---100萬--099.97%-200萬---100萬0.00%-100萬--0--0-17.10%-59.58億--00.00%-100萬
現金股利支付 66.67%-2,300萬67.97%-19.38億-2.22%-97.95億16.00%-2,100萬19.48%-36.55億25.00%-6,900萬-22.82%-60.5億-168.55%-95.82億-150.00%-2,500萬-74.91%-45.39億
其他融資活動的淨現金流額 --0---200萬99.97%-100萬100.03%100萬-200.00%-100萬---------324,100.00%-32.42億---32.41億0.00%100萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 25.74%-6.78億21.74%-146.22億-565.00%-242.66億52.10%94.91億-384.32%-141.59億-4.22%-9.13億-33.53%-186.85億71.32%-36.49億212.53%62.4億260.33%49.8億
現金淨流量
期初現金流 3.45%1,485.63億-4.49%1,564.86億8.19%1,638.35億-4.14%1,470.53億11.79%1,596.41億9.03%1,436.05億8.19%1,638.35億-4.66%1,514.3億-0.62%1,534億-14.64%1,428.04億
當期現金流變化 -101.31%-1.47億34.15%-141.33億-413.97%-120.28億-19.44%134.36億-333.03%-152.05億160.17%112.03億9.36%-214.62億123.64%38.31億382.44%166.78億149.12%65.25億
利率變動影響 31.92%63.77億404.14%62.11億-45.41%46.8億35.91%-40.02億-35.76%26.16億-28.80%48.34億-68.86%12.32億-2.57%85.73億-309.95%-62.44億1,083.72%40.72億
期末現金流 -3.04%1,547.94億3.45%1,485.63億-4.49%1,564.86億-4.49%1,564.86億-4.14%1,470.53億11.79%1,596.41億9.03%1,436.05億8.19%1,638.35億8.19%1,638.35億-0.62%1,534億
自由現金流 -70.61%33.74億138.65%9.26億50.69%122.87億-60.12%42.03億-154.13%-10.02億116.27%114.82億74.90%-23.96億326.19%81.54億1,571.93%105.39億118.42%18.51億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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