(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.83%2.52億 | -213.76%-1.04億 | -36.53%5,966.8萬 | -0.86%9.82億 | 43.95%5.08億 | -14.93%2.89億 | -64.37%9,130.5萬 | 124.96%9,401.6萬 | 88.06%9.9億 | 0.33%3.53億 |
持續經營淨收入 | -5.14%1.14億 | -79.36%532.6萬 | -59.95%5,503.3萬 | -67.12%3.74億 | -67.61%9,128.2萬 | -65.40%1.2億 | -90.29%2,580.6萬 | -43.86%1.37億 | 72.23%11.38億 | 21.82%2.82億 |
持續經營損益 | -70,566.67%-212萬 | -3,315.65%-785.6萬 | 134.75%4.9萬 | 56.12%-331.9萬 | 64.93%-294.5萬 | -102.27%-3,000 | -419.44%-23萬 | -122.42%-14.1萬 | -765.85%-756.4萬 | -686.38%-839.7萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%6,815.1萬 | 0.65%6,811.9萬 | 0.43%6,727.8萬 | -2.65%2.77億 | 2.98%7,410.2萬 | -4.88%6,815.1萬 | -10.82%6,768.2萬 | 3.14%6,699.3萬 | 23.36%2.84億 | 18.09%7,195.9萬 |
遞延稅費 | -136.45%-686.4萬 | -237.55%-1,427.5萬 | 225.89%241.7萬 | 33.55%-3,447.7萬 | 23.08%-2,542.5萬 | 47.34%-290.3萬 | 47.56%-422.9萬 | 63.45%-192萬 | -474.84%-5,188.5萬 | -630.17%-3,305.5萬 |
其他非現金項目 | 5.71%303.6萬 | 214.19%899.2萬 | 1.31%287.2萬 | 1.17%1,145.5萬 | 0.73%288.6萬 | -0.59%287.2萬 | -8.97%286.2萬 | 16.96%283.5萬 | -26.51%1,132.2萬 | 10.96%286.5萬 |
營運資金變化 | -27.04%6,660.1萬 | -1,799.66%-1.73億 | 34.40%-7,843.3萬 | 176.30%3.17億 | 1,134.93%3.55億 | 206.86%9,128.1萬 | 89.55%-912.9萬 | 56.01%-1.2億 | -3.19%-4.16億 | -43.20%2,872.3萬 |
-應收款項(增)減 | -31.07%-2.07億 | -103.41%-579.1萬 | -84.04%2,097.9萬 | 698.56%3.13億 | -42.52%1.7億 | -73.09%-1.58億 | 6,430.23%1.7億 | 178.41%1.31億 | 116.72%3,924.7萬 | 600.23%2.95億 |
-存貨(增)減 | 4,211.41%1.76億 | -269.44%-5,521.5萬 | 18.62%-9,452.7萬 | 128.82%1.1億 | 563.37%1.98億 | 95.84%-427.7萬 | 3,469.22%3,258.7萬 | 50.97%-1.16億 | 29.18%-3.82億 | -145.54%-4,269.1萬 |
-預付費用(增)減 | -129.51%-492.5萬 | -50.86%-4,815.1萬 | 37.44%2,383.9萬 | 107.58%105.2萬 | 88.53%-106.7萬 | 185.19%1,669.1萬 | -410.33%-3,191.7萬 | 266.78%1,734.5萬 | 57.56%-1,388.4萬 | -109.74%-930.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.33%9,839.8萬 | 57.50%-7,869.7萬 | 85.81%-2,128.8萬 | -214.96%-1.2億 | 89.82%-2,135.9萬 | 80.88%2.36億 | -129.80%-1.85億 | -223.31%-1.5億 | -110.85%-3,822.3萬 | -859.58%-2.1億 |
-其他流動負債變化 | 823.83%395.4萬 | 158.63%1,443.4萬 | -228.74%-743.6萬 | 161.69%1,324.6萬 | 294.09%949.9萬 | 117.64%42.8萬 | 127.09%558.1萬 | -135.06%-226.2萬 | -142.17%-2,147.1萬 | -111.60%-489.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.83%2.52億 | -213.76%-1.04億 | -36.53%5,966.8萬 | -0.86%9.82億 | 43.95%5.08億 | -14.93%2.89億 | -64.37%9,130.5萬 | 124.96%9,401.6萬 | 88.06%9.9億 | 0.33%3.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 62.04%-2,194.6萬 | 46.45%-2,988.1萬 | 11.88%-5,106.2萬 | 78.80%-2.22億 | 34.22%-5,092.1萬 | 20.67%-5,781.4萬 | 48.31%-5,580萬 | 92.67%-5,794.8萬 | -144.87%-10.49億 | -63.09%-7,741.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.74%-1,535.8萬 | 36.45%-2,809.3萬 | 28.35%-3,793.6萬 | 14.03%-1.95億 | 14.46%-4,825.2萬 | 6.81%-4,913.4萬 | 40.32%-4,420.5萬 | -22.90%-5,294.8萬 | -78.34%-2.26億 | -18.85%-5,641.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 103.01%18.6萬 | ---400萬 | 99.21%-618.4萬 | --0 | --0 | 81.75%-618.4萬 | --0 | -151.49%-7.82億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 24.10%-658.8萬 | 63.52%-197.4萬 | -82.52%-912.6萬 | 46.93%-2,176萬 | 87.29%-266.9萬 | ---868萬 | ---541.1萬 | ---500萬 | -539.44%-4,100萬 | ---2,100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 62.04%-2,194.6萬 | 46.45%-2,988.1萬 | 11.88%-5,106.2萬 | 78.80%-2.22億 | 34.22%-5,092.1萬 | 20.67%-5,781.4萬 | 48.31%-5,580萬 | 92.67%-5,794.8萬 | -144.87%-10.49億 | -63.09%-7,741.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.76%-2億 | 194.67%4,590.7萬 | 64.03%-1,915.3萬 | -1,228.75%-6.36億 | -23.91%-3.7億 | 31.62%-1.64億 | 68.27%-4,849.3萬 | -108.27%-5,324.9萬 | 74.61%-4,784.1萬 | -104.82%-2.98億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -27.18%-1.62億 | 3,005.83%1.15億 | 98.61%-42.3萬 | -301.75%-5.16億 | -66.79%-3.54億 | 16.24%-1.27億 | 89.65%-396.3萬 | -104.62%-3,037.9萬 | 447.38%2.56億 | -85.44%-2.12億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 21.70%-1,299.7萬 | --0 | -18.22%-3,003.7萬 | 74.56%-4,200.7萬 | --0 | 58.49%-1,660萬 | --0 | ---2,540.7萬 | ---1.65億 | ---6,678.6萬 |
現金股利支付 | -7.48%-2,559.5萬 | ---- | ---- | -1.08%-9,596.9萬 | -2.32%-2,399.1萬 | -0.63%-2,381.3萬 | ---- | ---- | -4.56%-9,494.4萬 | -3.29%-2,344.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -96.20%12萬 | -598.38%-1,811.6萬 | 345.68%1,130.7萬 | 141.16%1,782.9萬 | 99.51%849.7萬 | 112.67%316萬 | 143.45%363.5萬 | 117.78%253.7萬 | -79.90%-4,331.7萬 | 150.47%425.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.76%-2億 | 194.67%4,590.7萬 | 64.03%-1,915.3萬 | -1,228.75%-6.36億 | -23.91%-3.7億 | 31.62%-1.64億 | 68.27%-4,849.3萬 | -108.27%-5,324.9萬 | 74.61%-4,784.1萬 | -104.82%-2.98億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.83%3.4億 | 45.98%4.26億 | 41.62%4.41億 | -30.57%3.12億 | 7.27%3.53億 | -7.76%2.82億 | -13.24%2.92億 | -30.57%3.12億 | -17.12%4.49億 | 11.79%3.29億 |
當期現金流變化 | -55.44%2,970.5萬 | -576.33%-8,784.2萬 | 38.61%-1,054.7萬 | 215.41%1.23億 | 475.91%8,697.5萬 | 153.33%6,665.9萬 | -186.90%-1,298.8萬 | 83.73%-1,718.1萬 | -18.28%-1.07億 | -114.62%-2,313.7萬 |
利率變動影響 | -61.64%192.2萬 | -22.32%220.6萬 | -82.05%-485.7萬 | 120.60%621.4萬 | -61.97%103.1萬 | 120.32%501.1萬 | 163.86%284萬 | 29.38%-266.8萬 | -1,266.44%-3,017.1萬 | 138.37%271.1萬 |
期末現金流 | 5.26%3.72億 | 20.83%3.4億 | 45.98%4.26億 | 41.62%4.41億 | 41.62%4.41億 | 7.27%3.53億 | -7.76%2.82億 | -13.24%2.92億 | -30.12%3.12億 | -30.12%3.12億 |
自由現金流 | -6.17%2.25億 | -412.88%-1.45億 | -43.73%2,145.7萬 | 3.43%7.73億 | 60.12%4.5億 | -16.50%2.39億 | -74.57%4,620.3萬 | 2,762.92%3,813.3萬 | 88.05%7.48億 | -7.51%2.81億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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