(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 115.89%4,626.5萬 | 10.87%3,714.6萬 | -141.11%-1,032.2萬 | 697.92%1.19億 | 1,871.01%3,922.3萬 | 28.76%2,143萬 | 1,216.02%3,350.3萬 | 3,770.91%2,510.9萬 | -89.55%1,494.7萬 | -92.34%199萬 |
持續經營淨收入 | 0.76%1,596.5萬 | 1,317.02%1,887.6萬 | 85.67%1,478.5萬 | 65.06%4,034.3萬 | 530.13%1,808.7萬 | 61.23%1,584.4萬 | -121.93%-155.1萬 | -32.21%796.3萬 | -73.84%2,444.1萬 | -120.97%-420.5萬 |
持續經營損益 | -3,788.89%-166萬 | -113.67%-11.1萬 | 331.25%6.9萬 | -6.49%72.1萬 | -200.66%-15.2萬 | -55.88%4.5萬 | 97.57%81.2萬 | -85.05%1.6萬 | -20.76%77.1萬 | -54.93%15.1萬 |
折舊和攤銷 | 7.21%1,335.2萬 | 3.37%1,291.5萬 | 1.73%1,381.8萬 | 14.76%5,094.8萬 | -10.82%1,241.7萬 | 5.23%1,245.4萬 | 37.93%1,249.4萬 | 41.83%1,358.3萬 | 14.48%4,439.4萬 | 48.92%1,392.4萬 |
遞延稅費 | -1,264.39%-279.7萬 | 543.37%454.9萬 | 89.70%-18.4萬 | -78.53%-1,307.2萬 | -64.43%-1,005.5萬 | 2.38%-20.5萬 | -368.49%-102.6萬 | -129.56%-178.6萬 | -4,781.33%-732.2萬 | -52.23%-611.5萬 |
其他非現金項目 | -157.06%-19.4萬 | 90.23%-2.1萬 | -1,813.64%-84.2萬 | 304.99%292萬 | 1,874.38%283.9萬 | 96.53%34萬 | -147.57%-21.5萬 | -117.19%-4.4萬 | 366.05%72.1萬 | -142.22%-16萬 |
營運資金變化 | 225.66%1,899.1萬 | -1,511.61%-316.2萬 | -2,648.67%-4,205.3萬 | 99.22%-59.8萬 | 155.58%1,264.1萬 | -165.61%-1,511.3萬 | 100.94%22.4萬 | 106.70%165萬 | -1,044.08%-7,687.1萬 | -321.62%-2,274.2萬 |
-應收款項(增)減 | 77.18%-186.9萬 | 116.12%54.6萬 | -80.36%-1,485.6萬 | 90.51%-419.5萬 | 35.12%1,561.8萬 | 65.90%-818.9萬 | 43.30%-338.7萬 | 68.06%-823.7萬 | -276.19%-4,422.1萬 | 1,187.39%1,155.9萬 |
-存貨(增)減 | -172.48%-1,548.8萬 | -59.16%431萬 | -1,364.20%-1,664.8萬 | 117.13%690.7萬 | -75.40%317.4萬 | 68.03%-568.4萬 | 163.65%1,055.4萬 | 93.97%-113.7萬 | 4.84%-4,032.2萬 | 254.45%1,290.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 293.52%3,006.5萬 | -1,803.49%-390.1萬 | -49.21%1,233.7萬 | 9.59%3,102.9萬 | 96.54%-112.9萬 | -77.00%764萬 | 103.62%22.9萬 | -28.76%2,428.9萬 | 246.73%2,831.4萬 | -2,967.51%-3,266.9萬 |
-其他流動資產變化 | 113.11%91.5萬 | -31.32%-764.8萬 | -355.45%-2,922.6萬 | -119.88%-2,617.9萬 | -570.62%-696.1萬 | -1,541.65%-697.7萬 | -2,233.33%-582.4萬 | 40.12%-641.7萬 | -215.51%-1,190.6萬 | -110.69%-103.8萬 |
-其他流動負債變化 | 382.08%536.8萬 | 361.94%353.1萬 | 192.58%634萬 | 6.59%-816萬 | 114.37%193.9萬 | -157.37%-190.3萬 | -128.14%-134.8萬 | -104.48%-684.8萬 | -10.32%-873.6萬 | -191.91%-1,349.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 115.89%4,626.5萬 | 10.87%3,714.6萬 | -141.11%-1,032.2萬 | 697.92%1.19億 | 1,871.01%3,922.3萬 | 28.76%2,143萬 | 1,216.02%3,350.3萬 | 3,770.91%2,510.9萬 | -89.55%1,494.7萬 | -92.34%199萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.80%-846.1萬 | -274.95%-1,584.9萬 | -246.45%-883.1萬 | 89.94%-2,412.3萬 | -190.38%-717.8萬 | 95.62%-1,016.9萬 | 56.69%-422.7萬 | 57.21%-254.9萬 | -391.29%-2.4億 | 189.52%794.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 4.93%-1,219.4萬 | -162.93%-1,932.5萬 | -79.99%-1,129.8萬 | 5.69%-3,721.1萬 | 22.57%-1,075.7萬 | -25.82%-1,282.7萬 | 24.69%-735萬 | -11.95%-627.7萬 | -2.62%-3,945.5萬 | -56.59%-1,389.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | -150.00%-32.5萬 | --0 | ---26.5萬 | -64.65%-81.5萬 | -27.59%-18.5萬 | ---13萬 | ---50萬 | --0 | 93.45%-49.5萬 | ---14.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,168.73%-2.05億 | --1,861萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 45.55%405.8萬 | -4.06%347.6萬 | -26.72%273.2萬 | 151.05%1,390.3萬 | 11.69%376.4萬 | --278.8萬 | --362.3萬 | --372.8萬 | --553.8萬 | --337萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16.80%-846.1萬 | -274.95%-1,584.9萬 | -246.45%-883.1萬 | 89.94%-2,412.3萬 | -190.38%-717.8萬 | 95.62%-1,016.9萬 | 56.69%-422.7萬 | 57.21%-254.9萬 | -391.29%-2.4億 | 189.52%794.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.00%-1,882.8萬 | 23.30%-2,024.3萬 | 88.17%-153.4萬 | -155.84%-1.06億 | -2,637.16%-4,530萬 | -110.88%-2,139.5萬 | -1,791.83%-2,639.1萬 | -245.73%-1,296.5萬 | 212.29%1.9億 | 91.95%-165.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.02%-10萬 | 99.42%-9.6萬 | 42.55%-32.4萬 | -106.34%-1,228萬 | 969.00%1,488.6萬 | -105.18%-1,018.4萬 | -1,213.44%-1,641.8萬 | ---56.4萬 | 226.42%1.94億 | -37.04%-171.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -79.04%-1,987.5萬 | -117.12%-2,170.3萬 | --0 | ---9,109.4萬 | ---6,000萬 | ---1,110.1萬 | ---999.6萬 | ---999.7萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --188.7萬 | --195.1萬 | 208.75%81.2萬 | -84.25%26.3萬 | --0 | --0 | --0 | -53.78%26.3萬 | -79.83%167萬 | -85.96%11.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -572.73%-74萬 | -1,817.39%-39.5萬 | 24.18%-202.2萬 | 46.26%-294萬 | -232.14%-18.6萬 | 88.43%-11萬 | 115.86%2.3萬 | 38.25%-266.7萬 | -30.98%-547.1萬 | 52.14%-5.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.00%-1,882.8萬 | 23.30%-2,024.3萬 | 88.17%-153.4萬 | -155.84%-1.06億 | -2,637.16%-4,530萬 | -110.88%-2,139.5萬 | -1,791.83%-2,639.1萬 | -245.73%-1,296.5萬 | 212.29%1.9億 | 91.95%-165.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.80%1.23億 | -24.92%1.25億 | -2.74%1.5億 | -19.26%1.54億 | 10.92%1.54億 | 7.26%1.69億 | -6.34%1.67億 | -19.26%1.54億 | -28.97%1.91億 | -28.67%1.39億 |
當期現金流變化 | 287.25%1,897.6萬 | -63.47%105.4萬 | -315.60%-2,068.7萬 | 68.85%-1,090.9萬 | -260.14%-1,325.5萬 | 45.96%-1,013.4萬 | 120.38%288.5萬 | 192.34%959.5萬 | 53.23%-3,502.5萬 | 339.43%827.7萬 |
利率變動影響 | 294.57%813.9萬 | -219.31%-269.5萬 | -223.38%-387.9萬 | 495.92%669.1萬 | 32.91%857.4萬 | -734.75%-418.3萬 | 87.02%-84.4萬 | 236.81%314.4萬 | 40.58%-169萬 | 730.60%645.1萬 |
期末現金流 | -2.44%1.51億 | -26.80%1.23億 | -24.92%1.25億 | -2.74%1.5億 | -2.74%1.5億 | 10.92%1.54億 | 7.26%1.69億 | -6.34%1.67億 | -19.26%1.54億 | -19.26%1.54億 |
自由現金流 | 211.46%2,629萬 | -30.70%1,776.2萬 | -216.43%-2,190.7萬 | 420.18%8,084.8萬 | 330.69%2,796.2萬 | 32.85%844.1萬 | 300.38%2,563萬 | 381.11%1,881.5萬 | -126.02%-2,525.1萬 | -170.94%-1,212.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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