美股市場個股詳情

THRM Gentherm

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收盤價 11/25 16:00 (美東)
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盤後 16:29 (美東)
13.56億總市值20.65市盈率TTM

Gentherm關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
115.89%4,626.5萬
10.87%3,714.6萬
-141.11%-1,032.2萬
697.92%1.19億
1,871.01%3,922.3萬
28.76%2,143萬
1,216.02%3,350.3萬
3,770.91%2,510.9萬
-89.55%1,494.7萬
-92.34%199萬
持續經營淨收入
0.76%1,596.5萬
1,317.02%1,887.6萬
85.67%1,478.5萬
65.06%4,034.3萬
530.13%1,808.7萬
61.23%1,584.4萬
-121.93%-155.1萬
-32.21%796.3萬
-73.84%2,444.1萬
-120.97%-420.5萬
持續經營損益
-3,788.89%-166萬
-113.67%-11.1萬
331.25%6.9萬
-6.49%72.1萬
-200.66%-15.2萬
-55.88%4.5萬
97.57%81.2萬
-85.05%1.6萬
-20.76%77.1萬
-54.93%15.1萬
折舊和攤銷
7.21%1,335.2萬
3.37%1,291.5萬
1.73%1,381.8萬
14.76%5,094.8萬
-10.82%1,241.7萬
5.23%1,245.4萬
37.93%1,249.4萬
41.83%1,358.3萬
14.48%4,439.4萬
48.92%1,392.4萬
遞延稅費
-1,264.39%-279.7萬
543.37%454.9萬
89.70%-18.4萬
-78.53%-1,307.2萬
-64.43%-1,005.5萬
2.38%-20.5萬
-368.49%-102.6萬
-129.56%-178.6萬
-4,781.33%-732.2萬
-52.23%-611.5萬
其他非現金項目
-157.06%-19.4萬
90.23%-2.1萬
-1,813.64%-84.2萬
304.99%292萬
1,874.38%283.9萬
96.53%34萬
-147.57%-21.5萬
-117.19%-4.4萬
366.05%72.1萬
-142.22%-16萬
營運資金變化
225.66%1,899.1萬
-1,511.61%-316.2萬
-2,648.67%-4,205.3萬
99.22%-59.8萬
155.58%1,264.1萬
-165.61%-1,511.3萬
100.94%22.4萬
106.70%165萬
-1,044.08%-7,687.1萬
-321.62%-2,274.2萬
-應收款項（增）減
77.18%-186.9萬
116.12%54.6萬
-80.36%-1,485.6萬
90.51%-419.5萬
35.12%1,561.8萬
65.90%-818.9萬
43.30%-338.7萬
68.06%-823.7萬
-276.19%-4,422.1萬
1,187.39%1,155.9萬
-存貨（增）減
-172.48%-1,548.8萬
-59.16%431萬
-1,364.20%-1,664.8萬
117.13%690.7萬
-75.40%317.4萬
68.03%-568.4萬
163.65%1,055.4萬
93.97%-113.7萬
4.84%-4,032.2萬
254.45%1,290.1萬
-應付款項及應計費用（減）增
293.52%3,006.5萬
-1,803.49%-390.1萬
-49.21%1,233.7萬
9.59%3,102.9萬
96.54%-112.9萬
-77.00%764萬
103.62%22.9萬
-28.76%2,428.9萬
246.73%2,831.4萬
-2,967.51%-3,266.9萬
-其他流動資產變化
113.11%91.5萬
-31.32%-764.8萬
-355.45%-2,922.6萬
-119.88%-2,617.9萬
-570.62%-696.1萬
-1,541.65%-697.7萬
-2,233.33%-582.4萬
40.12%-641.7萬
-215.51%-1,190.6萬
-110.69%-103.8萬
-其他流動負債變化
382.08%536.8萬
361.94%353.1萬
192.58%634萬
6.59%-816萬
114.37%193.9萬
-157.37%-190.3萬
-128.14%-134.8萬
-104.48%-684.8萬
-10.32%-873.6萬
-191.91%-1,349.5萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
115.89%4,626.5萬
10.87%3,714.6萬
-141.11%-1,032.2萬
697.92%1.19億
1,871.01%3,922.3萬
28.76%2,143萬
1,216.02%3,350.3萬
3,770.91%2,510.9萬
-89.55%1,494.7萬
-92.34%199萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
16.80%-846.1萬
-274.95%-1,584.9萬
-246.45%-883.1萬
89.94%-2,412.3萬
-190.38%-717.8萬
95.62%-1,016.9萬
56.69%-422.7萬
57.21%-254.9萬
-391.29%-2.4億
189.52%794.2萬
固定資產交易的淨現金流
4.93%-1,219.4萬
-162.93%-1,932.5萬
-79.99%-1,129.8萬
5.69%-3,721.1萬
22.57%-1,075.7萬
-25.82%-1,282.7萬
24.69%-735萬
-11.95%-627.7萬
-2.62%-3,945.5萬
-56.59%-1,389.3萬
無形資產交易淨現金流
-150.00%-32.5萬
--0
---26.5萬
-64.65%-81.5萬
-27.59%-18.5萬
---13萬
---50萬
--0
93.45%-49.5萬
---14.5萬
業務交易的淨現金流
----
----
----
--0
----
----
----
----
-7,168.73%-2.05億
--1,861萬
其他投資活動的淨現金流
45.55%405.8萬
-4.06%347.6萬
-26.72%273.2萬
151.05%1,390.3萬
11.69%376.4萬
--278.8萬
--362.3萬
--372.8萬
--553.8萬
--337萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
16.80%-846.1萬
-274.95%-1,584.9萬
-246.45%-883.1萬
89.94%-2,412.3萬
-190.38%-717.8萬
95.62%-1,016.9萬
56.69%-422.7萬
57.21%-254.9萬
-391.29%-2.4億
189.52%794.2萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
12.00%-1,882.8萬
23.30%-2,024.3萬
88.17%-153.4萬
-155.84%-1.06億
-2,637.16%-4,530萬
-110.88%-2,139.5萬
-1,791.83%-2,639.1萬
-245.73%-1,296.5萬
212.29%1.9億
91.95%-165.5萬
債務發行/償還的淨現金流
99.02%-10萬
99.42%-9.6萬
42.55%-32.4萬
-106.34%-1,228萬
969.00%1,488.6萬
-105.18%-1,018.4萬
-1,213.44%-1,641.8萬
---56.4萬
226.42%1.94億
-37.04%-171.3萬
普通股發行/償還的淨現金流
-79.04%-1,987.5萬
-117.12%-2,170.3萬
--0
---9,109.4萬
---6,000萬
---1,110.1萬
---999.6萬
---999.7萬
--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
--188.7萬
--195.1萬
208.75%81.2萬
-84.25%26.3萬
--0
--0
--0
-53.78%26.3萬
-79.83%167萬
-85.96%11.4萬
其他融資活動的淨現金流額
-572.73%-74萬
-1,817.39%-39.5萬
24.18%-202.2萬
46.26%-294萬
-232.14%-18.6萬
88.43%-11萬
115.86%2.3萬
38.25%-266.7萬
-30.98%-547.1萬
52.14%-5.6萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
12.00%-1,882.8萬
23.30%-2,024.3萬
88.17%-153.4萬
-155.84%-1.06億
-2,637.16%-4,530萬
-110.88%-2,139.5萬
-1,791.83%-2,639.1萬
-245.73%-1,296.5萬
212.29%1.9億
91.95%-165.5萬
現金淨流量
期初現金流
-26.80%1.23億
-24.92%1.25億
-2.74%1.5億
-19.26%1.54億
10.92%1.54億
7.26%1.69億
-6.34%1.67億
-19.26%1.54億
-28.97%1.91億
-28.67%1.39億
當期現金流變化
287.25%1,897.6萬
-63.47%105.4萬
-315.60%-2,068.7萬
68.85%-1,090.9萬
-260.14%-1,325.5萬
45.96%-1,013.4萬
120.38%288.5萬
192.34%959.5萬
53.23%-3,502.5萬
339.43%827.7萬
利率變動影響
294.57%813.9萬
-219.31%-269.5萬
-223.38%-387.9萬
495.92%669.1萬
32.91%857.4萬
-734.75%-418.3萬
87.02%-84.4萬
236.81%314.4萬
40.58%-169萬
730.60%645.1萬
期末現金流
-2.44%1.51億
-26.80%1.23億
-24.92%1.25億
-2.74%1.5億
-2.74%1.5億
10.92%1.54億
7.26%1.69億
-6.34%1.67億
-19.26%1.54億
-19.26%1.54億
自由現金流
211.46%2,629萬
-30.70%1,776.2萬
-216.43%-2,190.7萬
420.18%8,084.8萬
330.69%2,796.2萬
32.85%844.1萬
300.38%2,563萬
381.11%1,881.5萬
-126.02%-2,525.1萬
-170.94%-1,212.1萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
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--
無保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 115.89%4,626.5萬10.87%3,714.6萬-141.11%-1,032.2萬697.92%1.19億1,871.01%3,922.3萬28.76%2,143萬1,216.02%3,350.3萬3,770.91%2,510.9萬-89.55%1,494.7萬-92.34%199萬
持續經營淨收入 0.76%1,596.5萬1,317.02%1,887.6萬85.67%1,478.5萬65.06%4,034.3萬530.13%1,808.7萬61.23%1,584.4萬-121.93%-155.1萬-32.21%796.3萬-73.84%2,444.1萬-120.97%-420.5萬
持續經營損益 -3,788.89%-166萬-113.67%-11.1萬331.25%6.9萬-6.49%72.1萬-200.66%-15.2萬-55.88%4.5萬97.57%81.2萬-85.05%1.6萬-20.76%77.1萬-54.93%15.1萬
折舊和攤銷 7.21%1,335.2萬3.37%1,291.5萬1.73%1,381.8萬14.76%5,094.8萬-10.82%1,241.7萬5.23%1,245.4萬37.93%1,249.4萬41.83%1,358.3萬14.48%4,439.4萬48.92%1,392.4萬
遞延稅費 -1,264.39%-279.7萬543.37%454.9萬89.70%-18.4萬-78.53%-1,307.2萬-64.43%-1,005.5萬2.38%-20.5萬-368.49%-102.6萬-129.56%-178.6萬-4,781.33%-732.2萬-52.23%-611.5萬
其他非現金項目 -157.06%-19.4萬90.23%-2.1萬-1,813.64%-84.2萬304.99%292萬1,874.38%283.9萬96.53%34萬-147.57%-21.5萬-117.19%-4.4萬366.05%72.1萬-142.22%-16萬
營運資金變化 225.66%1,899.1萬-1,511.61%-316.2萬-2,648.67%-4,205.3萬99.22%-59.8萬155.58%1,264.1萬-165.61%-1,511.3萬100.94%22.4萬106.70%165萬-1,044.08%-7,687.1萬-321.62%-2,274.2萬
-應收款項（增）減 77.18%-186.9萬116.12%54.6萬-80.36%-1,485.6萬90.51%-419.5萬35.12%1,561.8萬65.90%-818.9萬43.30%-338.7萬68.06%-823.7萬-276.19%-4,422.1萬1,187.39%1,155.9萬
-存貨（增）減 -172.48%-1,548.8萬-59.16%431萬-1,364.20%-1,664.8萬117.13%690.7萬-75.40%317.4萬68.03%-568.4萬163.65%1,055.4萬93.97%-113.7萬4.84%-4,032.2萬254.45%1,290.1萬
-應付款項及應計費用（減）增 293.52%3,006.5萬-1,803.49%-390.1萬-49.21%1,233.7萬9.59%3,102.9萬96.54%-112.9萬-77.00%764萬103.62%22.9萬-28.76%2,428.9萬246.73%2,831.4萬-2,967.51%-3,266.9萬
-其他流動資產變化 113.11%91.5萬-31.32%-764.8萬-355.45%-2,922.6萬-119.88%-2,617.9萬-570.62%-696.1萬-1,541.65%-697.7萬-2,233.33%-582.4萬40.12%-641.7萬-215.51%-1,190.6萬-110.69%-103.8萬
-其他流動負債變化 382.08%536.8萬361.94%353.1萬192.58%634萬6.59%-816萬114.37%193.9萬-157.37%-190.3萬-128.14%-134.8萬-104.48%-684.8萬-10.32%-873.6萬-191.91%-1,349.5萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 115.89%4,626.5萬10.87%3,714.6萬-141.11%-1,032.2萬697.92%1.19億1,871.01%3,922.3萬28.76%2,143萬1,216.02%3,350.3萬3,770.91%2,510.9萬-89.55%1,494.7萬-92.34%199萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 16.80%-846.1萬-274.95%-1,584.9萬-246.45%-883.1萬89.94%-2,412.3萬-190.38%-717.8萬95.62%-1,016.9萬56.69%-422.7萬57.21%-254.9萬-391.29%-2.4億189.52%794.2萬
固定資產交易的淨現金流 4.93%-1,219.4萬-162.93%-1,932.5萬-79.99%-1,129.8萬5.69%-3,721.1萬22.57%-1,075.7萬-25.82%-1,282.7萬24.69%-735萬-11.95%-627.7萬-2.62%-3,945.5萬-56.59%-1,389.3萬
無形資產交易淨現金流 -150.00%-32.5萬--0---26.5萬-64.65%-81.5萬-27.59%-18.5萬---13萬---50萬--093.45%-49.5萬---14.5萬
業務交易的淨現金流 --------------0-----------------7,168.73%-2.05億--1,861萬
其他投資活動的淨現金流 45.55%405.8萬-4.06%347.6萬-26.72%273.2萬151.05%1,390.3萬11.69%376.4萬--278.8萬--362.3萬--372.8萬--553.8萬--337萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 16.80%-846.1萬-274.95%-1,584.9萬-246.45%-883.1萬89.94%-2,412.3萬-190.38%-717.8萬95.62%-1,016.9萬56.69%-422.7萬57.21%-254.9萬-391.29%-2.4億189.52%794.2萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 12.00%-1,882.8萬23.30%-2,024.3萬88.17%-153.4萬-155.84%-1.06億-2,637.16%-4,530萬-110.88%-2,139.5萬-1,791.83%-2,639.1萬-245.73%-1,296.5萬212.29%1.9億91.95%-165.5萬
債務發行/償還的淨現金流 99.02%-10萬99.42%-9.6萬42.55%-32.4萬-106.34%-1,228萬969.00%1,488.6萬-105.18%-1,018.4萬-1,213.44%-1,641.8萬---56.4萬226.42%1.94億-37.04%-171.3萬
普通股發行/償還的淨現金流 -79.04%-1,987.5萬-117.12%-2,170.3萬--0---9,109.4萬---6,000萬---1,110.1萬---999.6萬---999.7萬--0--0
職工行使股票期權收到的現金 --188.7萬--195.1萬208.75%81.2萬-84.25%26.3萬--0--0--0-53.78%26.3萬-79.83%167萬-85.96%11.4萬
其他融資活動的淨現金流額 -572.73%-74萬-1,817.39%-39.5萬24.18%-202.2萬46.26%-294萬-232.14%-18.6萬88.43%-11萬115.86%2.3萬38.25%-266.7萬-30.98%-547.1萬52.14%-5.6萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 12.00%-1,882.8萬23.30%-2,024.3萬88.17%-153.4萬-155.84%-1.06億-2,637.16%-4,530萬-110.88%-2,139.5萬-1,791.83%-2,639.1萬-245.73%-1,296.5萬212.29%1.9億91.95%-165.5萬
現金淨流量
期初現金流 -26.80%1.23億-24.92%1.25億-2.74%1.5億-19.26%1.54億10.92%1.54億7.26%1.69億-6.34%1.67億-19.26%1.54億-28.97%1.91億-28.67%1.39億
當期現金流變化 287.25%1,897.6萬-63.47%105.4萬-315.60%-2,068.7萬68.85%-1,090.9萬-260.14%-1,325.5萬45.96%-1,013.4萬120.38%288.5萬192.34%959.5萬53.23%-3,502.5萬339.43%827.7萬
利率變動影響 294.57%813.9萬-219.31%-269.5萬-223.38%-387.9萬495.92%669.1萬32.91%857.4萬-734.75%-418.3萬87.02%-84.4萬236.81%314.4萬40.58%-169萬730.60%645.1萬
期末現金流 -2.44%1.51億-26.80%1.23億-24.92%1.25億-2.74%1.5億-2.74%1.5億10.92%1.54億7.26%1.69億-6.34%1.67億-19.26%1.54億-19.26%1.54億
自由現金流 211.46%2,629萬-30.70%1,776.2萬-216.43%-2,190.7萬420.18%8,084.8萬330.69%2,796.2萬32.85%844.1萬300.38%2,563萬381.11%1,881.5萬-126.02%-2,525.1萬-170.94%-1,212.1萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見--------無保留意見--

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