(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 108.44%2.89億 | -301.10%-34.3億 | -139.44%-8.55億 | 56.81%-3.57億 | -8.27億 |
持續經營淨收入 | 205.54%11.32億 | -323.93%-10.72億 | -12.33%4.79億 | 3.36%5.46億 | --5.29億 |
持續經營損益 | -436.56%-2.05億 | 158.76%6,096.58萬 | -540.19%-1.04億 | 136.20%2,357.08萬 | ---6,511.34萬 |
折舊和攤銷 | 11.07%4.46億 | -8.77%4.01億 | 33.59%4.4億 | 106.65%3.29億 | --1.59億 |
遞延稅費 | -141.65%-2.69億 | 7,971.13%6.46億 | 68.24%-820.99萬 | -31.34%-2,585.38萬 | ---1,968.44萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --471.91萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 87.48%-4.94億 | -141.85%-39.48億 | -25.81%-16.33億 | 13.20%-12.98億 | ---14.95億 |
-應收款項(增)減 | 80.64%-19.96億 | -1,177.05%-103.08億 | 164.04%9.57億 | -31.91%-14.94億 | ---11.33億 |
-存貨(增)減 | -87.43%3.56億 | 483.83%28.36億 | -38.95%-7.39億 | -331.54%-5.32億 | ---1.23億 |
-預付費用(增)減 | -81.54%1.91億 | 172.04%10.37億 | -662.16%-14.39億 | 45.65%-1.89億 | ---3.47億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -55.22%12.44億 | 1,129.32%27.77億 | -121.94%-2.7億 | 639.96%12.29億 | --1.66億 |
-其他流動負債變化 | 0.49%-2.95億 | -122.73%-2.97億 | 51.25%-1.33億 | -182.37%-2.73億 | ---9,676.3萬 |
-其他營運資本變化 | -19.97%530.13萬 | 177.69%662.43萬 | 77.97%-852.65萬 | -198.69%-3,869.76萬 | --3,921.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 108.44%2.89億 | -301.10%-34.3億 | -139.44%-8.55億 | 56.81%-3.57億 | ---8.27億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 514.74%4.11億 | 73.87%-9,903.81萬 | -72.30%-3.79億 | 38.56%-2.2億 | -3.58億 |
固定資產交易的淨現金流 | 365.09%3.29億 | 65.82%-1.24億 | -31.55%-3.63億 | -19.80%-2.76億 | ---2.31億 |
業務交易的淨現金流 | --2,113.03萬 | --0 | --0 | ---3,840.28萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 140.27%6,042.24萬 | 260.30%2,514.73萬 | -116.58%-1,568.74萬 | 174.20%9,460.47萬 | ---1.28億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 514.74%4.11億 | 73.87%-9,903.81萬 | -72.30%-3.79億 | 38.56%-2.2億 | ---3.58億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -115.87%-2.7億 | 1.10%16.98億 | 9.28%16.8億 | -11.93%15.37億 | 17.45億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -138.88%-8.02億 | 387.52%20.63億 | -160.45%-7.18億 | -31.93%11.87億 | --17.44億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --5.67億 | --0 | --26.98億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 90.50%-3,465.4萬 | -21.50%-3.65億 | -185.75%-3億 | 21,468.77%3.5億 | --162.33萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -115.87%-2.7億 | 1.10%16.98億 | 9.28%16.8億 | -11.93%15.37億 | --17.45億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -89.02%2.67億 | 18.40%24.34億 | 114.45%20.56億 | 293.23%9.59億 | --2.44億 |
當期現金流變化 | 123.52%4.31億 | -510.54%-18.3億 | -53.57%4.46億 | 71.23%9.6億 | --5.61億 |
利率變動影響 | 12.23%-3.23億 | -35.28%-3.68億 | -349.06%-2.72億 | -758.73%-6,061.89萬 | --920.24萬 |
期末現金流 | 59.18%3.75億 | -89.44%2.35億 | 19.98%22.29億 | 128.35%18.58億 | --8.14億 |
自由現金流 | 104.18%1.49億 | -189.94%-35.54億 | -79.90%-12.26億 | 43.02%-6.81億 | ---11.96億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- |
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