(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 9.56%16.84億 | 15.37億 |
來自客戶的收入 | 4.69%35.78億 | --34.18億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -0.71%-18.94億 | ---18.8億 |
現金付款 | -30.57%-9.79億 | -7.5億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -30.57%-9.79億 | ---7.5億 |
已支付的直接利息 | -1,956.90%-1.19億 | ---580萬 |
已收到的直接利息 | 2,000.00%210萬 | --10萬 |
已支付的直接退稅 | 16.57%-1.31億 | ---1.57億 |
經營活動現金淨額 | -26.89%4.57億 | --6.24億 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -90.87%-1.21億 | -6,350萬 |
固定資產交易淨額 | -226.23%-7,960萬 | ---2,440萬 |
投資產品交易淨額 | 28.03%-4,160萬 | ---5,780萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --1,870萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -90.87%-1.21億 | ---6,350萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 52.47%-2.17億 | -4.57億 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---4.55億 |
已支付現金股息 | ---1.97億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,143.75%-1,990萬 | ---160萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 52.47%-2.17億 | ---4.57億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 49.22%3.16億 | --2.12億 |
當期現金流變化 | 13.42%1.18億 | --1.04億 |
期末現金流 | 37.41%4.35億 | --3.16億 |
自由現金流 | -37.18%3.77億 | --6億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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