(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.26%108.6萬 | 293.15%453.7萬 | -34.79%333.3萬 | 47.28%-112.5萬 | 153.2萬 | 79.7萬 | 115.4萬 | 511.1萬 | -213.4萬 | 70.46%-210萬 |
持續經營淨收入 | -20.93%52.5萬 | 207.09%376.8萬 | 332.37%193.7萬 | -12.03%63.6萬 | --53.1萬 | --66.4萬 | --122.7萬 | --44.8萬 | --72.3萬 | 66.82%-58.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7萬 | --9,000 | --1,000 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 10.81%124萬 | 4.40%462.6萬 | 7.01%119萬 | 7.10%117.6萬 | --114.1萬 | --111.9萬 | --443.1萬 | --111.2萬 | --109.8萬 | 17.98%110.9萬 |
遞延稅費 | ---- | -8,920.00%-90.2萬 | -87,100.00%-87.2萬 | 112.50%1,000 | ---- | ---- | ---1萬 | ---1,000 | ---8,000 | --0 |
營運資金變化 | 29.41%-87.6萬 | 33.04%-372.5萬 | -70.82%96.4萬 | 24.98%-314.7萬 | ---30.1萬 | ---124.1萬 | ---556.3萬 | --330.4萬 | ---419.5萬 | 57.07%-285.3萬 |
-應收款項(增)減 | -51.92%-15.8萬 | -56.15%10.7萬 | 153.85%3.3萬 | 50.60%12.5萬 | --5.3萬 | ---10.4萬 | --24.4萬 | --1.3萬 | --8.3萬 | 246.62%21.7萬 |
-存貨(增)減 | -49.75%118.4萬 | 170.43%23.1萬 | -82.09%67.5萬 | 52.37%-115.8萬 | ---164.2萬 | --235.6萬 | ---32.8萬 | --376.9萬 | ---243.1萬 | -50.67%-248.9萬 |
-預付費用(增)減 | 155.38%7.2萬 | -196.19%-20.2萬 | -148.91%-26.9萬 | -20.19%17萬 | --2.7萬 | ---13萬 | --21萬 | --55萬 | --21.3萬 | -521.11%-55.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 54.24%-125.7萬 | 91.12%-29萬 | 227.28%143.7萬 | 53.99%-95.8萬 | --197.8萬 | ---274.7萬 | ---326.6萬 | ---112.9萬 | ---208.2萬 | 170.78%181.7萬 |
-其他流動資產變化 | 127.91%1.2萬 | -267.65%-5.7萬 | -106.52%-2.1萬 | 98.29%-6,000 | --1.3萬 | ---4.3萬 | --3.4萬 | --32.2萬 | ---35.1萬 | 101.83%1.4萬 |
-其他流動負債變化 | -4.82%-89.2萬 | -7.02%-359.8萬 | -8.02%-90.2萬 | -17.95%-97.9萬 | ---86.6萬 | ---85.1萬 | ---336.2萬 | ---83.5萬 | ---83萬 | 0.00%-84.7萬 |
-其他營運資本變化 | -41.37%16.3萬 | -90.72%8.4萬 | -98.21%1.1萬 | -128.35%-34.1萬 | --13.6萬 | --27.8萬 | --90.5萬 | --61.4萬 | --120.3萬 | -74.65%-100.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.26%108.6萬 | 293.15%453.7萬 | -34.79%333.3萬 | 47.28%-112.5萬 | --153.2萬 | --79.7萬 | --115.4萬 | --511.1萬 | ---213.4萬 | 70.46%-210萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,310.34%-122.7萬 | 7.84%-57.6萬 | -221.00%-24.2萬 | 56.87%-16萬 | -8.7萬 | -8.7萬 | -62.5萬 | 20萬 | -37.1萬 | -106.43%-29萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,310.34%-122.7萬 | 9.29%-57.6萬 | -227.37%-24.2萬 | 56.87%-16萬 | ---8.7萬 | ---8.7萬 | ---63.5萬 | --19萬 | ---37.1萬 | -187.13%-29萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,310.34%-122.7萬 | 7.84%-57.6萬 | -221.00%-24.2萬 | 56.87%-16萬 | ---8.7萬 | ---8.7萬 | ---62.5萬 | --20萬 | ---37.1萬 | -106.43%-29萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,000 | 98.80%-2.6萬 | -111.11%-3,000 | -433.33%-2萬 | -3,000 | 0 | -217.1萬 | 2.7萬 | 6,000 | -647.26%-220萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,000 | 95.98%-1.5萬 | -112.00%-3,000 | -212.50%-9,000 | ---3,000 | --0 | ---37.3萬 | --2.5萬 | --8,000 | -200.00%-40.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 99.39%-1.1萬 | --0 | -450.00%-1.1萬 | ---- | ---- | ---179.8萬 | --2,000 | ---2,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---1,000 | 98.80%-2.6萬 | -111.11%-3,000 | -433.33%-2萬 | ---3,000 | --0 | ---217.1萬 | --2.7萬 | --6,000 | -647.26%-220萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.46%1,215.9萬 | -21.47%797.5萬 | 182.72%862.3萬 | 79.55%1,003.3萬 | --864.6萬 | --797.5萬 | --1,015.5萬 | --305萬 | --558.8萬 | -9.52%1,033.5萬 |
當期現金流變化 | -120.00%-14.2萬 | 339.65%393.5萬 | -42.15%308.8萬 | 47.78%-130.5萬 | --144.2萬 | --71萬 | ---164.2萬 | --533.8萬 | ---249.9萬 | -108.92%-459萬 |
利率變動影響 | 864.10%29.8萬 | 146.28%24.9萬 | 208.47%44.8萬 | -169.23%-10.5萬 | ---5.5萬 | ---3.9萬 | ---53.8萬 | ---41.3萬 | ---3.9萬 | -183.51%-15.7萬 |
期末現金流 | 42.44%1,231.5萬 | 52.46%1,215.9萬 | 52.46%1,215.9萬 | 182.72%862.3萬 | --1,003.3萬 | --864.6萬 | --797.5萬 | --797.5萬 | --305萬 | -40.64%558.8萬 |
自由現金流 | -119.86%-14.1萬 | 663.20%396.1萬 | -41.69%309.1萬 | 48.70%-128.5萬 | --144.5萬 | --71萬 | --51.9萬 | --530.1萬 | ---250.5萬 | 66.85%-239萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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