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(Q3)2024/09/30 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9,600萬 | -9.04%3.42億 | -91.79%1,100萬 | -11.31%1.96億 | 66.23%7.68億 | 3,700萬 | 114.86%3.76億 | 857.14%1.34億 | -19.93%2.21億 | 12.68%4.62億 |
持續經營淨收入 | --1.68億 | 121.95%8,800萬 | -111.54%-300萬 | 57.29%1.51億 | -183.17%-3.41億 | ---6,200萬 | -497.03%-4.01億 | 100.00%2,600萬 | 245.45%9,600萬 | 279.04%4.1億 |
持續經營損益 | ---1.5億 | -350.00%-3,000萬 | 9.09%1,200萬 | 117.74%1,100萬 | -442.86%-2,400萬 | --1,500萬 | --1,200萬 | --1,100萬 | -181.82%-6,200萬 | -98.08%700萬 |
折舊和攤銷 | --1.02億 | 12.42%1.81億 | 12.69%1.51億 | 30.08%1.6億 | 21.43%5.78億 | --1.6億 | 34.17%1.61億 | 16.52%1.34億 | -0.81%1.23億 | 0.42%4.76億 |
遞延稅費 | ---5,500萬 | 737.50%1.34億 | -144.07%-1.44億 | -84.62%200萬 | -134.62%-6,100萬 | ---3,100萬 | 153.33%1,600萬 | -6,000.00%-5,900萬 | 110.74%1,300萬 | 91.22%-2,600萬 |
其他非現金項目 | --0 | 266.67%1,100萬 | -1,500.00%-4.34億 | -1,470.00%-1.37億 | 109.78%2,700萬 | ---1,700萬 | -75.00%300萬 | 63.16%3,100萬 | 400.00%1,000萬 | -762.50%-2.76億 |
營運資金變化 | --3,100萬 | 16.67%4,200萬 | 553.85%5,900萬 | 3.80%8,200萬 | 130.07%4,600萬 | ---5,600萬 | 325.00%3,600萬 | 91.82%-1,300萬 | -29.46%7,900萬 | -42.99%-1.53億 |
-應收款項(增)減 | --5,500萬 | 150.00%3,500萬 | -137.88%-2,500萬 | 143.75%700萬 | 576.47%1.15億 | --5,100萬 | 153.85%1,400萬 | -50.00%6,600萬 | 85.05%-1,600萬 | -26.09%1,700萬 |
-存貨(增)減 | ---1,700萬 | 184.00%7,100萬 | 105.00%200萬 | -71.23%2,100萬 | 112.37%1,200萬 | ---4,600萬 | 132.89%2,500萬 | -17.65%-4,000萬 | 69.77%7,300萬 | -212.90%-9,700萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 166.67%800萬 | -138.24%-1,300萬 | 158.49%3,100萬 | ---- | ---- | 150.00%300萬 | 440.00%3,400萬 | -960.00%-5,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --2,200萬 | -270.59%-1.26億 | 308.22%1.52億 | 150.00%3,200萬 | -16,900.00%-1.7億 | --100萬 | -142.50%-3,400萬 | 72.03%-7,300萬 | -131.07%-6,400萬 | 98.85%-100萬 |
-其他流動資產變化 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -16.18%5,700萬 | -351.61%-7,800萬 | -32.69%3,500萬 | 405.26%5,800萬 | ---9,300萬 | 553.33%6,800萬 | 210.00%3,100萬 | 360.00%5,200萬 | -171.43%-1,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | --9,600萬 | -9.04%3.42億 | -91.79%1,100萬 | -11.31%1.96億 | 66.23%7.68億 | --3,700萬 | 114.86%3.76億 | 857.14%1.34億 | -19.93%2.21億 | 12.68%4.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2.46億 | -54.35%-7,100萬 | 23,466.67%7.07億 | 548.46%5.83億 | -284.10%-9.15億 | -7.42億 | -177.97%-4,600萬 | 121.43%300萬 | 66.58%-1.3億 | 178.76%4.97億 |
資本性支出 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 6.85%-6,800萬 | 1,080.00%6.86億 | 623.85%5.71億 | -8.41%-4.51億 | ---1.99億 | 27.00%-7,300萬 | 20.45%-7,000萬 | -23.86%-1.09億 | 28.64%-4.16億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 6.25%-1,500萬 | ---- | ---- | -52.17%-7,000萬 | ---3,500萬 | -14.29%-1,600萬 | ---- | ---- | -9.52%-4,600萬 |
業務交易的淨現金流 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | -154.11%-4.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---900萬 | -33.33%-400萬 | 0.00%-300萬 | -20.00%-600萬 | 0.00%-1,600萬 | ---500萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-500萬 | -6.67%-1,600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --500萬 | -65.22%1,600萬 | -44.21%5,300萬 | 212.50%1,800萬 | 45.33%1.09億 | ---1,600萬 | -74.01%4,600萬 | -5.94%9,500萬 | 94.59%-1,600萬 | 733.33%7,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --2.46億 | -54.35%-7,100萬 | 23,466.67%7.07億 | 548.46%5.83億 | -284.10%-9.15億 | ---7.42億 | -177.97%-4,600萬 | 121.43%300萬 | 66.58%-1.3億 | 178.76%4.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.25億 | 88.24%-400萬 | -233.33%-2,000萬 | -137.39%-5.27億 | 92.43%-6,400萬 | 1.98億 | 88.82%-3,400萬 | 96.61%-600萬 | -170.48%-2.22億 | -1,900.00%-8.46億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 86.67%-400萬 | 48.72%-2,000萬 | -1,590.32%-5.24億 | -67.91%1.03億 | --2.03億 | 28.57%-3,000萬 | 93.96%-3,900萬 | -103.20%-3,100萬 | 129.10%3.21億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2,300萬 | --0 | --0 | 98.43%-300萬 | 85.69%-1.67億 | ---500萬 | 98.47%-400萬 | -92.96%3,300萬 | 70.84%-1.91億 | -201.48%-11.67億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---3.25億 | 88.24%-400萬 | -233.33%-2,000萬 | -137.39%-5.27億 | 92.43%-6,400萬 | --1.98億 | 88.82%-3,400萬 | 96.61%-600萬 | -170.48%-2.22億 | -1,900.00%-8.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --11.15億 | 209.94%10.91億 | 77.83%3.93億 | -59.94%1.41億 | 47.28%3.52億 | --6.48億 | 33.33%3.52億 | -49.89%2.21億 | 47.28%3.52億 | -42.13%2.39億 |
當期現金流變化 | --1,700萬 | --2.67億 | --6.98億 | 292.37%2.52億 | -286.73%-2.11億 | ---5.07億 | ---- | ---- | -164.85%-1.31億 | 164.94%1.13億 |
期末現金流 | --11.32億 | 109.57%13.58億 | 209.94%10.91億 | 77.83%3.93億 | -59.94%1.41億 | --1.41億 | 234.02%6.48億 | 33.33%3.52億 | -49.89%2.21億 | 47.28%3.52億 |
自由現金流 | --3,800萬 | -9.76%2.59億 | -515.56%-1.87億 | -13.39%9,700萬 | --2.47億 | ---1.97億 | 370.49%2.87億 | 145.92%4,500萬 | -40.43%1.12億 | --0 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |