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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.56億 | 1,000萬 | 9,600萬 | 1.87億 | -9.04%3.42億 | -91.79%1,100萬 | -11.31%1.96億 | 66.23%7.68億 | 1,333.33%3,700萬 | 114.86%3.76億 |
持續經營淨收入 | --10.13億 | --6,800萬 | --1.68億 | ---12.93億 | 121.95%8,800萬 | -111.54%-300萬 | 57.29%1.51億 | -183.17%-3.41億 | -117.13%-6,200萬 | -497.03%-4.01億 |
持續經營損益 | ---10.85億 | ---500萬 | ---1.5億 | ---2.5億 | -350.00%-3,000萬 | 9.09%1,200萬 | 117.74%1,100萬 | -442.86%-2,400萬 | 200.00%1,500萬 | --1,200萬 |
折舊和攤銷 | --4.08億 | --9,900萬 | --1.02億 | --6.43億 | 12.42%1.81億 | 12.69%1.51億 | 30.08%1.6億 | 21.43%5.78億 | 36.75%1.6億 | 34.17%1.61億 |
遞延稅費 | ---4,600萬 | ---8,500萬 | ---5,500萬 | ---4,800萬 | 737.50%1.34億 | -144.07%-1.44億 | -84.62%200萬 | -134.62%-6,100萬 | -125.00%-3,100萬 | 153.33%1,600萬 |
其他非現金項目 | ---2,600萬 | --3,200萬 | --0 | --7.87億 | 266.67%1,100萬 | -1,500.00%-4.34億 | -1,470.00%-1.37億 | 109.78%2,700萬 | 94.50%-1,700萬 | -75.00%300萬 |
營運資金變化 | ---900萬 | ---1億 | --3,100萬 | --3.48億 | 16.67%4,200萬 | 553.85%5,900萬 | 3.80%8,200萬 | 130.07%4,600萬 | 37.78%-5,600萬 | 325.00%3,600萬 |
-應收款項(增)減 | --1,400萬 | ---2,700萬 | --5,500萬 | ---2.98億 | 150.00%3,500萬 | -137.88%-2,500萬 | 143.75%700萬 | 576.47%1.15億 | 183.33%5,100萬 | 153.85%1,400萬 |
-存貨(增)減 | --6,700萬 | ---600萬 | ---1,700萬 | ---5,500萬 | 184.00%7,100萬 | 105.00%200萬 | -71.23%2,100萬 | 112.37%1,200萬 | -53.33%-4,600萬 | 132.89%2,500萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.67%800萬 | -138.24%-1,300萬 | 158.49%3,100萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---8,400萬 | --900萬 | --2,200萬 | --4.37億 | -270.59%-1.26億 | 308.22%1.52億 | 150.00%3,200萬 | -16,900.00%-1.7億 | 103.85%100萬 | -142.50%-3,400萬 |
-其他流動資產變化 | ---6,100萬 | ---8,900萬 | ---600萬 | ---4,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | --5,500萬 | --1,300萬 | ---2,300萬 | --3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.18%5,700萬 | -351.61%-7,800萬 | -32.69%3,500萬 | 405.26%5,800萬 | -1,650.00%-9,300萬 | 553.33%6,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | --2.56億 | --1,000萬 | --9,600萬 | --1.87億 | -9.04%3.42億 | -91.79%1,100萬 | -11.31%1.96億 | 66.23%7.68億 | 1,333.33%3,700萬 | 114.86%3.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.71億 | -5,400萬 | 2.46億 | -3.68億 | -54.35%-7,100萬 | 23,466.67%7.07億 | 548.46%5.83億 | -284.10%-9.15億 | -188.23%-7.42億 | -177.97%-4,600萬 |
資本性支出 | ---1.89億 | ---4,200萬 | ---1.03億 | ---3.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.85%-6,800萬 | 1,080.00%6.86億 | 623.85%5.71億 | -8.41%-4.51億 | -42.14%-1.99億 | 27.00%-7,300萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.25%-1,500萬 | ---- | ---- | -52.17%-7,000萬 | -337.50%-3,500萬 | -14.29%-1,600萬 |
業務交易的淨現金流 | --13.88億 | --13.94億 | ---100萬 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- | -154.11%-4.87億 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---3,200萬 | ---800萬 | ---900萬 | ---2,800萬 | -33.33%-400萬 | 0.00%-300萬 | -20.00%-600萬 | 0.00%-1,600萬 | -25.00%-500萬 | 25.00%-300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --400萬 | ---13.98億 | --3.14億 | --1.34億 | -65.22%1,600萬 | -44.21%5,300萬 | 212.50%1,800萬 | 45.33%1.09億 | -117.20%-1,600萬 | -74.01%4,600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --11.71億 | ---5,400萬 | --2.46億 | ---3.68億 | -54.35%-7,100萬 | 23,466.67%7.07億 | 548.46%5.83億 | -284.10%-9.15億 | -188.23%-7.42億 | -177.97%-4,600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19.63億 | -7.23億 | -3.25億 | 4.26億 | 88.24%-400萬 | -233.33%-2,000萬 | -137.39%-5.27億 | 92.43%-6,400萬 | 129.12%1.98億 | 88.82%-3,400萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---6.61億 | ---6.61億 | --0 | ---5,200萬 | 86.67%-400萬 | 48.72%-2,000萬 | -1,590.32%-5.24億 | -67.91%1.03億 | 420.51%2.03億 | 28.57%-3,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---19.58億 | ---10.02億 | ---3.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---1,600萬 | ---1,600萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --6.72億 | --9.56億 | ---2,300萬 | --4.78億 | --0 | --0 | 98.43%-300萬 | 85.69%-1.67億 | 99.30%-500萬 | 98.47%-400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---19.63億 | ---7.23億 | ---3.25億 | --4.26億 | 88.24%-400萬 | -233.33%-2,000萬 | -137.39%-5.27億 | 92.43%-6,400萬 | 129.12%1.98億 | 88.82%-3,400萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --9.01億 | --11.32億 | --11.15億 | --7.43億 | 209.94%10.91億 | 77.83%3.93億 | -59.94%1.41億 | 47.28%3.52億 | 234.02%6.48億 | 33.33%3.52億 |
當期現金流變化 | ---5.36億 | ---7.67億 | --1,700萬 | --2.45億 | --2.67億 | --6.98億 | 292.37%2.52億 | -286.73%-2.11億 | -420.89%-5.07億 | ---- |
期末現金流 | --3.65億 | --3.65億 | --11.32億 | --9.88億 | 109.57%13.58億 | 209.94%10.91億 | 77.83%3.93億 | -59.94%1.41億 | -59.94%1.41億 | 234.02%6.48億 |
自由現金流 | --6,700萬 | ---3,200萬 | --3,800萬 | ---1.25億 | -9.76%2.59億 | -515.56%-1.87億 | -13.39%9,700萬 | --2.47億 | -30.46%-1.97億 | 370.49%2.87億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |