(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.32%-1,342.2萬 | -3.47%-1,086.7萬 | -54.88%-5,004.5萬 | -6.49%-884.9萬 | -2,145.7萬 | -923.6萬 | 0.83%-1,050.3萬 | -42.37%-3,231.3萬 | -831萬 | -1,059.1萬 |
持續經營淨收入 | 69.00%-433.2萬 | -59.88%-1,321.9萬 | -25.11%-5,903.8萬 | -57.52%-3,550.9萬 | ---128.7萬 | ---1,397.4萬 | -5.02%-826.8萬 | -63.59%-4,718.7萬 | ---2,254.2萬 | ---787.3萬 |
持續經營損益 | 6,317.93%901.6萬 | 23.83%-250.3萬 | 336.66%1,089.9萬 | 366.11%1,149.9萬 | --283.1萬 | ---14.5萬 | -19,229.41%-328.6萬 | 650.99%249.6萬 | --246.7萬 | ---1.7萬 |
折舊和攤銷 | 29.33%19.4萬 | 2.17%18.8萬 | 76.38%70.2萬 | 474.07%20.2萬 | --16.6萬 | --15萬 | -33.09%18.4萬 | -14.22%39.8萬 | ---5.4萬 | --27.5萬 |
其他非現金項目 | -586.36%-1,319.5萬 | 175.34%406.4萬 | -153.05%-494萬 | 17.82%979.3萬 | ---1,892.2萬 | --271.3萬 | --147.6萬 | 51.19%931.2萬 | --831.2萬 | ---- |
營運資金變化 | -426.84%-638萬 | 29.28%-48.3萬 | -67.83%74萬 | 17.29%397.6萬 | ---450.5萬 | --195.2萬 | 77.52%-68.3萬 | 1,855.73%230萬 | --339萬 | ---303.8萬 |
-應收款項(增)減 | 14.54%-42.9萬 | -1,965.71%-72.3萬 | -889.50%-197.9萬 | -168.21%-50.2萬 | ---94萬 | ---50.2萬 | -149.30%-3.5萬 | 73.01%-20萬 | --73.6萬 | --7.1萬 |
-存貨(增)減 | -366.83%-53.1萬 | -47.20%-36.8萬 | -499.44%-107.3萬 | -394.59%-91.5萬 | ---10.7萬 | --19.9萬 | -3,225.00%-25萬 | 75.31%-17.9萬 | ---18.5萬 | --8,000 |
-預付費用(增)減 | -3,734.15%-298萬 | 386.78%99.8萬 | 139.81%103.2萬 | 99.30%-9,000 | --130.7萬 | --8.2萬 | ---34.8萬 | -40.87%-259.2萬 | ---128.6萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -215.33%-235.5萬 | -1,486.36%-30.5萬 | -45.88%283.9萬 | 35.60%561.1萬 | ---483.6萬 | --204.2萬 | 101.90%2.2萬 | 65.23%524.6萬 | --413.8萬 | ---116萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 80.36%20.2萬 | -2.70%7.2萬 | ---- | ---- | ---- | --11.2萬 | --7.4萬 | ---195.7萬 |
-其他流動負債變化 | -164.89%-8.5萬 | -18.06%-8.5萬 | -222.99%-28.1萬 | ---- | ---- | --13.1萬 | ---7.2萬 | ---8.7萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.32%-1,342.2萬 | -3.47%-1,086.7萬 | -54.88%-5,004.5萬 | -6.49%-884.9萬 | ---2,145.7萬 | ---923.6萬 | 0.83%-1,050.3萬 | -42.37%-3,231.3萬 | ---831萬 | ---1,059.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.00%-6萬 | 10.81%-6.6萬 | -18.76%-212.1萬 | -157.35%-70萬 | -131.7萬 | -3萬 | 81.45%-7.4萬 | 20.90%-178.6萬 | -27.2萬 | -39.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -93.55%-6萬 | -842.86%-6.6萬 | 10.23%-58.8萬 | -82.35%-37.2萬 | ---17.8萬 | ---3.1萬 | 97.41%-7,000 | 40.29%-65.5萬 | ---20.4萬 | ---27萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | -306.87%-53.3萬 | -382.35%-32.8萬 | ---13.9萬 | --1,000 | 48.06%-6.7萬 | 18.63%-13.1萬 | ---6.8萬 | ---12.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.00%-6萬 | 10.81%-6.6萬 | -18.76%-212.1萬 | -157.35%-70萬 | ---131.7萬 | ---3萬 | 81.45%-7.4萬 | 20.90%-178.6萬 | ---27.2萬 | ---39.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 305.95%2,599.3萬 | -60.58%312.6萬 | 305.80%5,462.9萬 | -99.27%4.3萬 | 4,025.3萬 | 640.3萬 | 13,116.67%793萬 | -73.48%1,346.2萬 | 590.8萬 | 6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 119,047.62%2,497.9萬 | 0.00%-2.2萬 | 33.59%-8.7萬 | 82.68%-2.2萬 | ---2.2萬 | ---2.1萬 | -2,100.00%-2.2萬 | 89.95%-13.1萬 | ---12.7萬 | ---1,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --360.2萬 | --314.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -31.93%918.9萬 | -260.13%-963萬 | --963.5萬 | --600.2萬 | --318.2萬 | -74.05%1,349.9萬 | --601.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.82%5,000 | -99.85%7,000 | 10,313.83%978.9萬 | 46,066.67%969.5萬 | ---509.8萬 | --42.2萬 | 7,719.67%477萬 | 74.07%9.4萬 | --2.1萬 | --6.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --3,573.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 305.95%2,599.3萬 | -60.58%312.6萬 | 305.80%5,462.9萬 | -99.27%4.3萬 | --4,025.3萬 | --640.3萬 | 13,116.67%793萬 | -73.48%1,346.2萬 | --590.8萬 | --6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.44%432萬 | 25.49%1,212.7萬 | -68.11%966.4萬 | 75.34%2,163.3萬 | --415.4萬 | --701.7萬 | -68.11%966.4萬 | 575.16%3,030.1萬 | --1,233.8萬 | --3,030.1萬 |
當期現金流變化 | 536.99%1,251.1萬 | -194.94%-780.7萬 | 111.93%246.3萬 | -255.50%-950.6萬 | --1,747.9萬 | ---286.3萬 | 75.78%-264.7萬 | -179.95%-2,063.7萬 | ---267.4萬 | ---1,093萬 |
期末現金流 | 305.18%1,683.1萬 | -38.44%432萬 | 25.49%1,212.7萬 | 25.49%1,212.7萬 | --2,163.3萬 | --415.4萬 | -63.78%701.7萬 | -68.11%966.4萬 | --966.4萬 | --1,937.1萬 |
自由現金流 | -45.50%-1,348.2萬 | -3.37%-1,093.3萬 | -54.58%-5,116.6萬 | -11.27%-954.9萬 | ---2,177.4萬 | ---926.6萬 | 3.76%-1,057.7萬 | -38.17%-3,309.9萬 | ---858.2萬 | ---1,099萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據