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TM1O Terra Metals Ltd

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延時20分鐘行情收市競價 07/24 15:04 (悉尼)
1035.23萬總市值0.00市盈率(靜)

Terra Metals Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2019/12/31
(FY)2019/06/30
(Q4)2019/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-761.5萬
持續經營淨收入
----
---1,309.7萬
----
持續經營損益
----
--7.1萬
----
折舊攤銷及損耗
----
--152.4萬
----
資產減值支出
----
--54.5萬
----
資產準備金與勾銷
----
--17.1萬
----
以股票支付的報酬
----
--150.4萬
----
其他非現金項目
----
--357萬
----
營運資金變化
----
---190.3萬
----
-應收款項（增）減
----
---76.6萬
----
-存貨（增）減
----
---73萬
----
-應付款項及應計費用（減）增
----
--10.2萬
----
-其他流動資產變動
----
---50.9萬
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
---145.3萬
---761.5萬
---261.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-664.3萬
-5,905.9萬
-2,747.7萬
資本性支出
---657.7萬
----
----
固定資產交易淨額
----
---5,830.8萬
---2,708萬
投資產品交易淨額
----
---30.6萬
---30.6萬
其他投資活動淨額
---6.6萬
---44.5萬
---9.1萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---664.3萬
---5,905.9萬
---2,747.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
1,088.9萬
5,613.6萬
4,106.8萬
債務發行/償還的淨額
---91.6萬
--6,238.6萬
--4,552萬
普通股發行/回購的淨額
--343.6萬
--0
--10.5萬
其他融資活動的淨現金流額
--836.9萬
---625萬
---455.7萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--1,088.9萬
--5,613.6萬
--4,106.8萬
現金淨流量
期初現金流
--409.5萬
--2,262.3萬
--106萬
當期現金流變化
--279.3萬
---1,053.8萬
---3,316.1萬
利率變動影響
---7,000
---4.7萬
--3,000
期末現金流
--688.1萬
--1,203.8萬
--1,203.8萬
自由現金流
---803萬
---6,592.3萬
---2,969.6萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
(Q2)2019/12/31(FY)2019/06/30(Q4)2019/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -761.5萬
持續經營淨收入 -------1,309.7萬----
持續經營損益 ------7.1萬----
折舊攤銷及損耗 ------152.4萬----
資產減值支出 ------54.5萬----
資產準備金與勾銷 ------17.1萬----
以股票支付的報酬 ------150.4萬----
其他非現金項目 ------357萬----
營運資金變化 -------190.3萬----
-應收款項（增）減 -------76.6萬----
-存貨（增）減 -------73萬----
-應付款項及應計費用（減）增 ------10.2萬----
-其他流動資產變動 -------50.9萬----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 ---145.3萬---761.5萬---261.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -664.3萬-5,905.9萬-2,747.7萬
資本性支出 ---657.7萬--------
固定資產交易淨額 -------5,830.8萬---2,708萬
投資產品交易淨額 -------30.6萬---30.6萬
其他投資活動淨額 ---6.6萬---44.5萬---9.1萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ---664.3萬---5,905.9萬---2,747.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 1,088.9萬5,613.6萬4,106.8萬
債務發行/償還的淨額 ---91.6萬--6,238.6萬--4,552萬
普通股發行/回購的淨額 --343.6萬--0--10.5萬
其他融資活動的淨現金流額 --836.9萬---625萬---455.7萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --1,088.9萬--5,613.6萬--4,106.8萬
現金淨流量
期初現金流 --409.5萬--2,262.3萬--106萬
當期現金流變化 --279.3萬---1,053.8萬---3,316.1萬
利率變動影響 ---7,000---4.7萬--3,000
期末現金流 --688.1萬--1,203.8萬--1,203.8萬
自由現金流 ---803萬---6,592.3萬---2,969.6萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--

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