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TMAS Temas Resources Corp

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延時15分鐘行情已收盤 07/18 10:03 (美東)
655.15萬總市值-925市盈率TTM

Temas Resources Corp關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
57.38%-32.83萬
76.31%-9.56萬
96.44%-2.54萬
-162.38%-77.02萬
-24.19%-227.97萬
-86.84萬
30.21%-40.34萬
-79.64%-71.43萬
26.17%-29.35萬
-197.74%-183.57萬
持續經營淨收入
-137.67%-54.05萬
62.95%-27.83萬
70.49%-13.98萬
69.16%-22.74萬
-12.48%-402.44萬
---206.21萬
12.30%-75.11萬
42.65%-47.36萬
-29.58%-73.76萬
-94.17%-357.79萬
持續經營損益
----
-53.47%1,500
-51.94%3,000
-10.19%5,000
60.59%1.74萬
--2,375
--3,224
--6,242
--5,567
--1.08萬
折舊攤銷及損耗
----
--0
----
----
20.00%6.31萬
--1.58萬
--1.58萬
--1.58萬
--1.58萬
--5.26萬
資產減值支出
--2,609
----
----
--0
--31.73萬
----
----
----
----
--0
以股票支付的報酬
----
--7.2萬
----
----
-79.46%15.42萬
--4.59萬
--0
--0
-61.84%10.83萬
-38.43%75.07萬
其他非現金項目
100.00%1
--0
--0
-131.70%-4.42萬
-145.16%-45.97萬
---52.12萬
---7.77萬
---318
--13.95萬
--101.8萬
營運資金變化
141.63%20.97萬
-73.13%10.92萬
165.79%11.13萬
-716.44%-50.36萬
1,936.66%165.24萬
--133.34萬
248.37%40.64萬
-93.10%-16.92萬
172.81%8.17萬
-1,395.59%-9萬
-應收款項（增）減
47.73%-2.46萬
-54.96%5.41萬
93.79%-6,390
-236.23%-4.7萬
211.68%12.3萬
--7.13萬
363.94%12.01萬
-475.07%-10.29萬
535.74%3.45萬
-314.44%-11.01萬
-預付費用（增）減
--0
--3,374
-53.43%3,376
11.36%-9,750
446.14%23.86萬
--24.23萬
--0
108.18%7,250
-11.83%-1.1萬
-455.23%-6.89萬
-應付款項及應計費用（減）增
152.42%23.42萬
-81.92%5.18萬
255.39%11.43萬
-867.93%-44.68萬
1,348.91%129.08萬
--101.98萬
749.18%28.64萬
-490.22%-7.36萬
161.61%5.82萬
93.96%8.91萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
57.38%-32.83萬
76.31%-9.56萬
95.90%-2.54萬
-99.16%-77.02萬
-24.19%-227.97萬
---86.84萬
30.21%-40.34萬
-56.21%-62.11萬
2.73%-38.67萬
-197.74%-183.57萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
71.40%-2,609
0
0
93.25%-9,123
86.14%-14.95萬
0
92.02%-5,665
-114.61%-8,708
83.24%-13.51萬
-3,491.23%-107.86萬
固定資產交易淨額
----
--0
----
----
43.95%-12.76萬
--0
--0
--0
-155.28%-12.76萬
-279.54%-22.77萬
無形資產交易淨額
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
---12.63萬
投資產品交易淨額
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
---60萬
其他投資活動淨額
71.40%-2,609
--0
--0
-22.62%-9,123
82.49%-2.18萬
--0
90.71%-5,665
-114.61%-8,708
74.85%-7,440
-515.70%-12.46萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
71.40%-2,609
--0
--0
93.25%-9,123
86.14%-14.95萬
--0
92.02%-5,665
-114.61%-8,708
83.24%-13.51萬
-3,491.23%-107.86萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
311.70%19.56萬
-78.56%14.27萬
0
4.75萬
-21.98%120.77萬
54.2萬
787.67%66.58萬
0
0
-60.18%154.79萬
債務發行/償還的淨額
--2.43萬
----
----
--0
----
----
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----
----
----
普通股發行/回購的淨額
--0
--0
--0
--4.75萬
13.15%120.77萬
--54.2萬
--66.58萬
--0
--0
-69.86%106.74萬
職工行使股票期權收到的現金
--4萬
----
----
--0
--0
----
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----
39.08%48.05萬
其他融資活動的淨現金流額
--13.13萬
----
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----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
311.70%19.56萬
-78.56%14.27萬
--0
--4.75萬
-21.98%120.77萬
--54.2萬
787.67%66.58萬
--0
--0
-60.18%154.79萬
現金淨流量
期初現金流
-65.64%27.12萬
-96.25%3.22萬
-96.13%5.77萬
-60.74%78.95萬
-40.46%201.09萬
--111.6萬
-74.03%85.93萬
-56.73%148.91萬
-40.46%201.09萬
2,363.36%337.73萬
當期現金流變化
81.51%-13.53萬
-81.63%4.72萬
95.96%-2.54萬
-40.25%-73.18萬
10.61%-122.14萬
---32.65萬
144.71%25.67萬
-375.37%-62.98萬
-915.95%-52.18萬
-142.17%-136.64萬
期末現金流
135.69%13.59萬
-92.89%7.94萬
-96.25%3.22萬
-96.13%5.77萬
-60.74%78.95萬
--78.95萬
-59.19%111.6萬
-74.03%85.93萬
-56.73%148.91萬
-40.46%201.09萬
自由現金流
57.38%-32.83萬
76.31%-9.56萬
95.90%-2.54萬
-49.74%-77.02萬
-9.94%-240.73萬
---86.84萬
31.39%-40.34萬
-56.21%-62.11萬
-14.92%-51.44萬
-223.65%-218.97萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
(Q1)2024/03/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 57.38%-32.83萬76.31%-9.56萬96.44%-2.54萬-162.38%-77.02萬-24.19%-227.97萬-86.84萬30.21%-40.34萬-79.64%-71.43萬26.17%-29.35萬-197.74%-183.57萬
持續經營淨收入 -137.67%-54.05萬62.95%-27.83萬70.49%-13.98萬69.16%-22.74萬-12.48%-402.44萬---206.21萬12.30%-75.11萬42.65%-47.36萬-29.58%-73.76萬-94.17%-357.79萬
持續經營損益 -----53.47%1,500-51.94%3,000-10.19%5,00060.59%1.74萬--2,375--3,224--6,242--5,567--1.08萬
折舊攤銷及損耗 ------0--------20.00%6.31萬--1.58萬--1.58萬--1.58萬--1.58萬--5.26萬
資產減值支出 --2,609----------0--31.73萬------------------0
以股票支付的報酬 ------7.2萬---------79.46%15.42萬--4.59萬--0--0-61.84%10.83萬-38.43%75.07萬
其他非現金項目 100.00%1--0--0-131.70%-4.42萬-145.16%-45.97萬---52.12萬---7.77萬---318--13.95萬--101.8萬
營運資金變化 141.63%20.97萬-73.13%10.92萬165.79%11.13萬-716.44%-50.36萬1,936.66%165.24萬--133.34萬248.37%40.64萬-93.10%-16.92萬172.81%8.17萬-1,395.59%-9萬
-應收款項（增）減 47.73%-2.46萬-54.96%5.41萬93.79%-6,390-236.23%-4.7萬211.68%12.3萬--7.13萬363.94%12.01萬-475.07%-10.29萬535.74%3.45萬-314.44%-11.01萬
-預付費用（增）減 --0--3,374-53.43%3,37611.36%-9,750446.14%23.86萬--24.23萬--0108.18%7,250-11.83%-1.1萬-455.23%-6.89萬
-應付款項及應計費用（減）增 152.42%23.42萬-81.92%5.18萬255.39%11.43萬-867.93%-44.68萬1,348.91%129.08萬--101.98萬749.18%28.64萬-490.22%-7.36萬161.61%5.82萬93.96%8.91萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 57.38%-32.83萬76.31%-9.56萬95.90%-2.54萬-99.16%-77.02萬-24.19%-227.97萬---86.84萬30.21%-40.34萬-56.21%-62.11萬2.73%-38.67萬-197.74%-183.57萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 71.40%-2,6090093.25%-9,12386.14%-14.95萬092.02%-5,665-114.61%-8,70883.24%-13.51萬-3,491.23%-107.86萬
固定資產交易淨額 ------0--------43.95%-12.76萬--0--0--0-155.28%-12.76萬-279.54%-22.77萬
無形資產交易淨額 ------------------0-------------------12.63萬
投資產品交易淨額 ------------------0-------------------60萬
其他投資活動淨額 71.40%-2,609--0--0-22.62%-9,12382.49%-2.18萬--090.71%-5,665-114.61%-8,70874.85%-7,440-515.70%-12.46萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 71.40%-2,609--0--093.25%-9,12386.14%-14.95萬--092.02%-5,665-114.61%-8,70883.24%-13.51萬-3,491.23%-107.86萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 311.70%19.56萬-78.56%14.27萬04.75萬-21.98%120.77萬54.2萬787.67%66.58萬00-60.18%154.79萬
債務發行/償還的淨額 --2.43萬----------0------------------------
普通股發行/回購的淨額 --0--0--0--4.75萬13.15%120.77萬--54.2萬--66.58萬--0--0-69.86%106.74萬
職工行使股票期權收到的現金 --4萬----------0--0----------------39.08%48.05萬
其他融資活動的淨現金流額 --13.13萬------------------------------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 311.70%19.56萬-78.56%14.27萬--0--4.75萬-21.98%120.77萬--54.2萬787.67%66.58萬--0--0-60.18%154.79萬
現金淨流量
期初現金流 -65.64%27.12萬-96.25%3.22萬-96.13%5.77萬-60.74%78.95萬-40.46%201.09萬--111.6萬-74.03%85.93萬-56.73%148.91萬-40.46%201.09萬2,363.36%337.73萬
當期現金流變化 81.51%-13.53萬-81.63%4.72萬95.96%-2.54萬-40.25%-73.18萬10.61%-122.14萬---32.65萬144.71%25.67萬-375.37%-62.98萬-915.95%-52.18萬-142.17%-136.64萬
期末現金流 135.69%13.59萬-92.89%7.94萬-96.25%3.22萬-96.13%5.77萬-60.74%78.95萬--78.95萬-59.19%111.6萬-74.03%85.93萬-56.73%148.91萬-40.46%201.09萬
自由現金流 57.38%-32.83萬76.31%-9.56萬95.90%-2.54萬-49.74%-77.02萬-9.94%-240.73萬---86.84萬31.39%-40.34萬-56.21%-62.11萬-14.92%-51.44萬-223.65%-218.97萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --------帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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