(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -99.00%100 | 0.01%1萬 | 189.57%9,999 | 60.16%-1.12萬 | -2.8萬 | |
來自客戶的收入 | ---- | ---- | -0.09%1,065 | -60.09%1,066 | -54.83%2,671 | --5,913 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | -98.88%100 | 0.02%8,935 | 164.57%8,933 | 59.23%-1.38萬 | ---3.39萬 |
現金付款 | -60.26%-154.07萬 | -118.63%-96.13萬 | -18.19%-43.97萬 | -69.58%-37.2萬 | -1.18%-21.94萬 | -21.68萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -60.26%-154.07萬 | -197.16%-96.13萬 | 13.05%-32.35萬 | -69.58%-37.2萬 | -1.18%-21.94萬 | ---21.68萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | ---11.62萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 1,416.97%12.5萬 | --8,242 | ---- | -62.73%1.39萬 | -28.28%3.72萬 | --5.19萬 |
已支付的直接退稅 | 113.09%8.68萬 | --4.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -45.66%-132.88萬 | -112.29%-91.22萬 | -23.42%-42.97萬 | -80.11%-34.82萬 | -0.20%-19.33萬 | ---19.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -8,352.46%-429.48萬 | -5.08萬 | -33.45萬 | -804 | ||
資本性支出 | -589.84%-1,034.36萬 | ---149.94萬 | ---- | ---33.45萬 | ---- | ---1.59萬 |
其他投資活動淨額 | 317.56%604.88萬 | --144.86萬 | ---- | ---- | ---- | --1.51萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -8,352.46%-429.48萬 | ---5.08萬 | ---- | ---33.45萬 | ---- | ---804 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 532.88萬 | -97.94%4萬 | 194.63萬 | |||
普通股發行/回購的淨額 | --532.88萬 | ---- | -97.94%4萬 | --194.63萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | --532.88萬 | ---- | -97.94%4萬 | --194.63萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -25.68%268.13萬 | 23.88%360.79萬 | 79.07%291.24萬 | -10.75%162.64萬 | -9.79%182.22萬 | --202萬 |
當期現金流變化 | 69.39%-29.48萬 | -147.12%-96.31萬 | -130.84%-38.97萬 | 753.72%126.37萬 | 0.21%-19.33萬 | ---19.37萬 |
利率變動影響 | -460.98%-13.14萬 | 129.08%3.64萬 | -660.92%-12.52萬 | 976.83%2.23萬 | 37.48%-2,546 | ---4,072 |
期末現金流 | -15.90%225.5萬 | 11.84%268.13萬 | -17.68%239.75萬 | 79.07%291.24萬 | -10.75%162.64萬 | --182.22萬 |
自由現金流 | -384.00%-1,167.24萬 | -461.24%-241.17萬 | 37.05%-42.97萬 | -253.14%-68.26萬 | 7.43%-19.33萬 | ---20.88萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據